PREPARATION DE LA SEMAINE du 31 mars au 4 avril 2014 – ANALYSE DES INDICES CAC40/DOW

Programme de la semaine : Naturex, Pharmagest, Groupe Crit – PIB France (lundi) – ISM aux USA (mars, mardi et jeudi) – emploi mensuel de mars (USA, mercredi et vendredi) – BCE, politique monétaire (Jeudi)

CAC40 : au dessus du PPh des 4360/65 – DOW-JONES : de peu sous le PPh des 16325/30

Le changement de mois et de trimestre, entre lundi et mardi, devra être suivi de près : on n’ira surtout pas contre un départ haussier de début de période, sachant que le PP mensuel d’avril à Paris, sauf grosse variation de cours lundi, devrait se tenir autour des 4340 points, soit au dessus de la zone de long terme 4280/4320. Un petit rappel des enjeux long terme ne fera de mal à personne : ci-dessous, le graphique CAC CFD UT mensuelle qui nous accompagne depuis plus de six mois sur NT, avec les fameux 4280/4320 qui sont donc en train de céder.

Cliquez dans le graphique pour le voir à sa taille réelle

On remarque que la R1h (4455/60) valide cette semaine correspond au bas de la résistance technique des 4465/4560 = je poserai des ordres de ventes limités sur actions en cas de hausse jusqu’aux 4460 points cette semaine.

En cas de rechute dans la zone des 4280/4320, des ordres d’achats sur actions seront également posés (notamment de rachats si on a réussi à toucher 4455/60 au préalable). Pour le moment, je vais poser 4 ordres d’achats et 4 ordres de vente valides jusqu’au vendredi 4 avril prochain (voir paragraphe PEA plus bas dans la page).

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AVRIL : NE NOUS DECOUVRONS PAS D’UN FIL

Lorsque l’on consulte cet article de JP Chevallier, on se rend compte que le système bancaire européen n’a rien fait de tangible depuis le début de sa crise pour se remettre sur les rails (la crise financière des subprimes, qui a fait tâche d’huile dans le monde entier), sauf à faire pression sur les politiques pour que la société civile paie (urant des décennies) les pertes qu’il a engendrées. En avril, les banques européennes passeront leurs troisièmes stress-tests en 5 ans, mais peut-on garantir l’objectivité quand on sait ce qui s’est passé lors des deux premiers (exemple : Dexia était passée sans problème lors du 1er stress-test, de quoi avoir une confiance toute relative en ces contrôles de solvabilité dont on construit le résultat avant même d’avoir réalisé le travail – une arnaque de plus !) ?

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PEA NT : je pose les ordres suivants, valides la semaine prochaine, poids 1% du global pour chacun.

ACHATS :  HAVAS 5.00E / TF1 11.00E / SEB 60.00E / GEMALTO 80.00E

VENTES : VIVENDI 21.00E / CANAL+ 7.00E / CAPELLI 2.00E / REMY COINTREAU 63.00E

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CLUB NOUVEAUTRADER : depuis le 1er janvier, vous êtes 51 à avoir souscrit à la cotisation semestrielle du Club NT, je vous remercie de votre confiance

Les 100 euros (soit moins de 17 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (40 pour ce premier trimestre) contenant des ordres programmés à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Depuis le début de l’année, le capital investi gagne 3.49% bruts contre 2.68% pour l’indice.

Pour vous permettre de tester ce service NT à moindres frais, j’accepterai chaque fin de trimestre, des cotisations à 50 euros pour les trois mois suivants : jusqu’à lundi soir minuit, vous pouvez donc souscrire pour trois mois, avec la fourniture des 40 Newsletters déjà envoyées incluse. Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (31/03 au 4/04/2014) :

CAC40 : PPh 4360/65, tendance haussière avec un objectif théorique en R1h (4455/60) – au dessus des 4460, la zone des 4500/4510 serait visée.

Sous les 4360, il faudra casser les 4345 pour valider une cible à 4315 – sous les 4310, 4215/20 serait le support majeur (S2h)

DOW : PPh 16325/30 – contrairement à Paris, la tendance de très court terme est neutre-baissière, le CFD ayant clôturé à 16316 points – attention donc à ne pas acheter le CAC40 lundi matin si le Boss devait confirmer la consolidation de vendredi.

Supports 16185/90 (dernier bas + S1h) – sous les 16180, 16050/55 serait le niveau à ne pas rompre (S2h) sous peine de revenir vers le dernier plus bas mensuel, soit 15975/80.

Résistance à 16325/35 – au dessus, les acheteurs reviendraient pour viser 16400/16420 (R1h et dernier plus haut) – au dessus des 16425, 16465/85 (plus haut de la semaine dernière/R1j valide lundi) serait la zone-cible. Au dessus des 16490 se présentera le haut du mois de mars autour des 16500/16510 – si on franchit cette résistance, le record historique des 15585/90 serait en vue (R2h 16600/16605).

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI – ANALYSE CAC40/DOW

Ce dernier jour de mars pourrait donner lieu à un marché volatile, mais aussi à un écart intraday important – la probabilité d’un renversement augmentant sur les changements de mois, on prendra garde à ne pas acheter trop vite un repli, on suivra scrupuleusement le départ de tendance, avec une stratégie de protection proche du prix.

ANALYSE JOURNALIERE POINT-PIVOT (31.03.2014)

CAC40 : PPj 4400/4405, le CFD a clôturé à 4404 vendredi soir = tendance neutre pour lundi.

Supports 4395/4400, 4380 et 4375/80 – sous 4375, on retrouverait sans doute la zone 4350/4365 (incluant PPh) – sous 4345, attention à l’accélération.

Résistances rapprochées à 4410, 4420, 4430 et 4445/50 – au dessus se présenterait la R1h (4455/60).

DOW : PPj 16335, tendance neutre-baissière en intraday. Supports à 16255/60 et 16185/90 (S2j/S1h) support majeur – si on devait le casser, 16105/110 devront tenir, sous peine de voir les vendeurs pousser vers les 16040/16055 (S4j/S2h, option d’une séance fortement baissière sur la fin de mois/trimestre).

En cas de rebond au delà des 16335, 16400/410 serait recherché, et au dessus des 16425, les 16485 seraient possibles – au dessus, fin de mois/trimestre en roue libre avec 16550 en ligne de mire.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche, on évoquera le village de fous gaulois appelé Puycelsi et sa triangulaire du second tour à laquelle je participe, partagé entre l’envie de signer pour six ans et celle de me faire éliminer car la mission sera des plus difficiles !