22h43

CAC40 : S2h (cfd/cash 4235/45) en clôture – au plus bas du jour (4242.67 points) – et pull-back avant 20h00, PPj de demain 4285 cash résistance majeure

DOW-JONES : tombe jusqu’à la zone des 16675 (voir analyse d’hier soir et analyse pour demain en bas de la page) et rebondit vers les 16790, à l’orée de la zone des 16805/10 devenue résistance …

19h15 : chute trop rapide pour être honnête ? Je n’en sais rien mais ces fameux 4240/50 ont été touchés en clôture, gros support théorique sous 4330 (affiné, ça donne 4235, S2h cfd et un niveau technique au même cours que vous retrouveriez facilement seuls en continuant le travail sur un graphique que j’avais diffusé sur le blog il y a quelques jours, intitulé « CAC40, une autre vision » – pas de lien pour vous aider à le retrouver, je ne suis pas organisé ni ne dispose de suffisamment de temps pour revenir sur les belles choses de ce blog et faire ma pub régulièrement – suivez l’histoire des marchés au jour le jour avec moi, et vous verrez votre niveau avancer à pas de géants, sinon, il y a les formations, c’est le meilleur rapport qualité-prix du marché – 100 balles pour la base de votre indépendance – et je vous intègre sur un tchat Skype où oeuvrent des vrais traders avec du vrai argent, pas du pipeau à des milliers d’euros contre des pertes ! Fin de la parenthèse, je la ferme d’ailleurs).

Vers 19h26, le CAC CFD cote 4261, d’ici à ce que cette chute soit l’appui parfait sur le support ultime, il y a … 4285-4261 = 24 points à gagner selon le PPj cash valide demain (4285) – à New-York, le boss fleurte avec les 16800 points (j’ai évoqué ce niveau depuis hier soir, tout comme les 16675 – du Fibo avec un recul jusqu’à début août – du 50% et du nombre d’or, les meilleurs supports dans un pull-back, retenez cela, c’est essentiel et c’est gratuit sur NT, je suis en forme, j’ai vendu le CAC stop-gain en cours sur le solde, et acheté le DOW stop-gain en cours sur le solde, à des moments différents bien-sûr).

Après 20h00, le Boss infirmera ce rebond du « lunch » (18h/20h repas du soir aux USA, pause des gros) ou le confirmera en terminant au dessus des 16805 au minimum, cours de clôture d’hier, à suivre après 20h00 …

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APRES L’EMPLOI US DE SEPTEMBRE ET L’ISM DANS LES SERVICES, LES RESULTATS TRIMESTRIELS DES ENTREPRISES

Depuis l’avènement et la prépondérance de la spéculation de court et très court terme sur les marchés, certains disent que la bourse ne suit plus du tout la réalité de l’économie. Je vous assure que si, car au final, les valorisations des sociétés correspondent toujours à sa réalité, avec plus ou moins d’optimisme ou de pessimisme selon les périodes et les anticipations des spécialistes. C’est dans les exagérations d’optimisme ou de pessimisme que des fortunes se font et se défont, juste un exemple :

Imaginons un investisseurs titulaire deux deux valeurs détenues à 50/50 dans son portefeuille (pour faire simple), achetée pour le long terme le même jour, disons la première séance de 2006, le CAC40 ouvrait à 4731.92 points, notre investisseur achète Safran et Alcatel, respectivement à 20.20 et 10.51 euros – huit années plus tard, Alcatel a fusionné dans la dilution avec Lucent et sans ajouter de cash, la perte de l’investisseur est supérieure à 90% – par contre et heureusement, notre gestionnaire en sort gagnant au global, car Safran a réussi son projet et vaut plus du double aujourd’hui. Le CAC, lui, cote 4242 soit une baisse de « seulement » 10% depuis début 2006, ce qui n’a pas empêché Safran de bondir = la bourse valorise les profits futurs des entreprises à court terme (6/9 mois) et leur capacité à dégager du dividende pour les actionnaires : une entreprise qui va mal ne peut être bien valorisée par le marché, qui fait comme il l’a toujours fait = les gros et les initiés tiennent les cours et apportent aux petits les titres de mauvaise qualité tant qu’ils en demandent (et inversement sur les bonnes valeurs lors des tendances baissières) – quand il n’y plus personne en face et-ou que les mauvaises (bonnes) nouvelles arrivent, on descend (on monte) d’un étage etc (exemple récent sur une « daube » : la chute de Pages Jaunes puis Solocal, conseillée à l’achat tout au long de la chute de 10 euros à quasiment rien du tout). Un portefeuille diversifié peut donc très bien performer sur le long terme alors que le les indices font de piètres résultats : les « belles » valeurs ont plus de chance de rebondir quand la crise passe, les mauvaises de faire faillite, c’est un court résumé (trivial mais essentiel, l’appât du gain ou les croyances personnelles ou médiatiques font faire n’importe quoi sur les marchés) de ce qu’il faut penser avant d’aborder l’investissement sur les actions.

A partir de mercredi prochain et la publication de chiffres trimestriels d’Alcoa, on pourra se faire peu à peu une meilleure idée de la logique (ou du piège) de la chute de ce début de mois, sélectionnez vos actions soigneusement et posez des stops quand vous utilisez votre cash en totalité, un accident est vite arrivé si on ne respecte pas ce que l’on apprend au permis de conduire (un portefeuille).

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PEA :  12% d’exposition après l’allègement de tout à l’heure, performance de 34.45% vers 16h40 le 2 octobre 2014.

Le programme des ordres valides en octobre est maintenu jusqu’à nouvel avis et est visible dans cette page.

Le CAC CFD s’éloigne des 4235 au moment où j’écris – concernant de nouveaux allègements, j’aviserai en pré-ouverture demain matin si jamais le soufflet devait retomber, mais le Boss semble bien parti pour aller tester 16835, donc au dessus des 16675 et 16780.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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NOUVELLE ALERTE SUR LES BANCAIRES APRES DRAGHI

Pour le moment, le Draghi ne s’engage pas dans des rachats massifs de bons du trésor pourris, ce qui n’arrange pas le système bancaire qui lui refile les bébés dangereux qui naissent lors des adjudications des pays à risques du sud de l’Europe France comprise. Qui va vouloir de la dette française rémunérée peanuts si le système n’est plus là pour acheter ? A un taux raisonnable, je ne dis pas, mais là ? Au sujet de tout ce système vicieux et vicié qui maintient des taux bas artificiellement jusqu’au jour où une nouvelle Grèce se déclarera au monde incrédule, vous pouvez lire cet article.

21h12 : 4272 CFD, on approche du PPj valide demain (4285) et le PPj CFD, sauf surprise avant la clôture, devrait être un peu plus haut (4290/95) – cette alerte de début octobre pourrait donc être oubliée rapidement, mais en attendant que les PPj soient éventuellement franchis, il est toujours utile de rappeler que je reste encore à l’écart du secteur bancaires et des assurances, en première ligne devant le risque systémique évoqué plus haut, ce qui explique les chutes du jour dans ce compartiment, qui a tiré le CAC jusqu’au support (tiens, tiens, les banquiers le voulaient-ils ? si oui, on va faire un vendredi de fort rebond, si non, gare à la suite si on devait casser les 4235 points).

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 119 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +0.91% bruts sur capital utilisé (20.75%) dividendes touchés inclus (14h00 le 2 octobre 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +18.75% après 19 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF est tenu, mais de justesse.

Pas de nouveaux ordres jusqu’à nouvel avis.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h17  jeudi 02/10/2014) – JOUR 45

DOW : achat 16865 points, soit -0.36% (16804)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.55% (4266)

Différentiel brut : +1.19% – l’arbitrage remonte brutalement dans le vert, le CAC a perdu du terrain aujourd’hui, le DOW rien du tout – merci Draghi et le rebond de l’euro-dollar – l’arbitrage a connu deux extrêmes à 2.60% en faveur de chaque indice alternativement sur les 45 dernières séances.

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Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 3 octobre 2014

Programme du jour : chômage mensuel de septembre aux USA (14h30), ISM dans les services en septembre (USA, 16h00)

22h05 : le Boss, après avoir rebondi sur la zone des 16675 dont je vous ai parlée hier soir, termine cette journée sur le 50% Fibo cassé tout à l’heure (milieu de la vague 17262/17350) – clôture à 16801.05 points et -0.02% avant l’emploi de septembre.

 Rappel d’hier soir, je me cite : « 22h05 : le DOW termine pile en zone 50% Fibo 16262/17350 à 16804 points (-1.40%) – avec S2h plus bas du jour (16780), il s’agit des ultimes supports avant nouvelle accélération (cible de fond 16670/95)« .

CAC40 : PPj 4285 – le CFD cote 4266 vers 22h22 – tendance intraday baissière avec un support majeur à préserver, les 4235/4245 sous peine de vivre une probable nouvelle accélération baissière vers la zone des 4200, et surtout celle des 4150/60 (S4h/S2j/S3m), qui serait le dernier bastion avant retour vers PP annuel (4070/75 et 4095/100 plus bas CFD, objectif validé en cas de rupture des 4135).

En cas de poursuite du rebond au delà des 4275/4285 (S2h/PPj), il faudrait aussi dépasser la zone des 4300/4310 pour valider une remontée vers 4325/4335 (R1j/S1m/S1h) – au delà de ce bouchon de résistances, les stops des vendeurs sauteraient pour l’accélération vers une cible potentielle en zone 4420/4460.

DOW : PPj 16775/80, aussi S2h – tendance intraday haussière, carrément l’inverse de Paris, le CFD cote 16803 vers 22h23 – pour la première fois j’ai arbitré une vente CAC en séance et un achat DOW en soirée aujourd’hui, les deux ont gagné !!! Le problème est de savoir qui rattrapera l’autre demain …

Objectifs théoriques à NY : 16850 et 16880/85 – au dessus des 16910, les acheteurs provoqueraient sans doute une accélération vers 16945/65, voire la zone des 17000, et même l’ex-PPj de lundi dernier plus haut qui sera R3j demain (17065/70).

En cas de rechute sous les 16770, prévoir un second essai sur les 16675 avec 16690/95 en intermédiaire (S2m/S1j) – sous les 16670, gare à la suite avec la zone 16595/16615 comme dernier bastion avant chute possible vers la zone des 16500 voire 16450 (S4h/S3m).

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture – je serai absent pour cause de formation jusqu’à 12h30.