10h38

CAC40 : test de la zone PPj/R1h (4875/90)

DOW-JONES : entre support PPj (18180) et la zone de résistance R1h/R3j (18230/18240)

10h33: 4876 à Paris, c’est le support majeur intraday – achat possible en cas de rebond rapide au dessus des 4885 – attention pour les vendeurs, 4865 et 4850/55 sont également des supports de poids – je maintiens les positions Idées du jour en attendant 15h00 et mon retour de mes escapades de père avec enfant seul pendant la semaine (et heureux de l’être même s’il manque la mère …).

Je ne vendrai à découvert que si les deux indices sont leurs PPj respectifs (donc sous 18180 à NY).

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LA SOMME DES BILANS DES BANQUES FRANCAISES REPRESENTE TROIS FOIS LE PIB DU PAYS !

Si l’on en croit cet article de JP Chevallier, les banques françaises atteignent des sommets en terme de levier sur fonds propres réels (entre 25 et 35 fois contre 13 en moyenne pour les grandes banques américaines) : la consolidation qui prendra logiquement forme au moment où la FED commencera à remonter son taux directeur, pourrait faire mal à un secteur qui continue de bien cacher sa véritable santé (fragile, c’est le moins que l’on puisse dire, puisque la banque des frères Lehman a fait faillite avec un levier 32 … quand on sait que la « Générale » est à 35, la prudence s’impose naturellement = pas de banque dans mon portefeuille d’actions.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel – voir la MAJ de ce jour 9h52

L’Idée du jour : je garde les cinq positions en cours – il y a un stop sur NRJ si jamais le cours devais tomber sous 6.35 euros à 17h30 (dans ce cas, vente au marché pendant le fixing de clôture).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (178 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont également envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.

Exposition portefeuille Club NT : 23.16%

Diversification : 18 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.02.2015 à 17h35) : +12.49% (sur capital disponible +3.01%), CAC +13.75%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (10h30 mercredi 25/02/2015) – JOUR 142

DOW : achat 16865 points, soit +7.93% (18203)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.10% (4874)

Différentiel brut : -3.17% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 4 semaines, et se tient autour des -2.5% à 3.5% ces dernières journées – depuis 141 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%).

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (25.02.2015) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Axa, Bouygues, Safran, Suez Envt, St Gobain, Eiffage, Alten – ventes de logements neufs en janvier (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4875/80 – le contrat CFD cote 4891 au moment de la clôture aux USA – tendance intraday haussière avec les 4900 à franchir pour viser 4905/10, 4930/35 et 4940/45 (R2h) – au dessus des 4950, 4965 et 4985/90 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4875, 4850/55 devra tenir, sous peine de revenir vers les 4830/35, voire 4815/20 – sous 4815, 4700 à 4785 seraient visés.

DOW : PPj 18180 – le contrat CFD s’échange autour des 18205 vers 22h05 – tendance intraday haussière avec les 18230/40 à franchir pour valider une cible à 18260/65, voire 18295/300 (R2m) – au dessus des 18300, 18320 (R2h) à 18390/95 (R3j).

En cas de repli sous les 18180, 18120/25 serait l’objectif – en dessous, probable retour vers 18100 – sous 1095, on viserait la zone S2j/PPh (18045/18055), support majeur à tenir pour envisager une belle fin de mois.

Prochain RDV vers 15h00.