* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12229

16H05 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 28 janvier au 1er février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

IMAGE DU PEA AU 25.01.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 31 janvier prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la semaine du 28 janvier au 1er février 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

CAC40, DOW : niveaux mensuels de janvier et annuels 2013 : dans cet article.

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Programme de la semaine : Yahoo, Pfizer, Boeing, Mattel, Exxon, Chevron – Lvmh, ST Micro – immobilier et biens durables (USA, lundi), confiance du consommateur CB (USA, mardi), emploi privé de janvier, PIB du 4ème trimestre et décision de politique monétaire de la FED (USA, mercredi), dépenses et revenus des ménages, PMI de Chicago (USA, jeudi), emploi mensuel de janvier, confiance du consommateur UM, ISM manufacturier et dépenses de construction (USA, vendredi) 

CAC40 : cibles potentielles en cas de poursuite du gonflement de la bulle sur les actions US –> 3800/3830 – 3875/3915

Si ce n’est pas une bulle, cela y ressemble ! Alors que le taux de chômage, même minimisé, n’est pas comparable à celui qui prévalait avant la crise financière, le DOW approche son record historique ! Il faut dire que les multinationales US poussent des coudes les concurrents à l’aide de leur dollar en perpétuelle dévaluation, et à une force de persuasion qui tient en même temps de la force pure et dure associée à un certain art du business. N’oublions pas que la bourse valorise en premier lieu des profits d’entreprises et leur évolution sur les trimestres à venir : or, il semble que Big Brother reste en position de l’emporter face aux millions de moutons qui boivent ses paroles et ses chants d’amour, ses odes à la standardisation et à la poursuite du sacro-saint endettement contre croissance virtuelle.

C’est donc le Boss qui a raison, et il ne faut pas se prendre pour Nostradamus en se persuadant que les cours vont rechuter : rien n’est moins certain, et en outre, même en partant du principe que la courbe finira par repasser en tendance baissière, nul ne peut en prévoir le moment ! Comme chacun sait, « le Boss vous ruinera avant que vous ayez raison ».

Pour le moment, tant que l’on tient au dessus des 3750/60 PPh à Paris, cela quelque soit la situation de la macro-économie, les objectifs potentiels se situent sur R1h/R2h/R3m (3800 à 3830) à très court terme, puis, si on franchissait cette première zone-cible, c’est vers la R3h (3875) et surtout en R1 annuelle/gap du 11 juillet 2011 (3909/3912.77) que se tourneraient les yeux des acheteurs. C’est ce niveau que je viserai pour ramener l’exposition du portefeuille PEA à 15% environ – si on échoue avant ce cours, j’aviserai pour gérer la consolidation, sachant qu’avec 76% de cash, ce sera plutôt « confortable ».

PEA : SITUATION, GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Je conserve donc les 24% investis sur 12 valeurs dont 40% sur Total et Air Liquide. J’ai fait le tour des valeurs que je surveille pour éventuel rachat : pour le moment, rien de bien attractif, je ne programme aucun ordre pour la semaine, j’aviserai en fonction des mouvements de marché une fois la semaine démarrée.

BANQUES EUROPEENNES : FRAGILITE BIEN CAMOUFFLEE

A la lecture de cet article, on doit raison garder et ne pas trop se détendre quant à l’avenir merveilleux décrits par nos huiles, chacun en fera ce qu’il voudra …

DRY BALTIC INDEX : MOU ET BAS

Je pense qu’il y a un effet spéculation important sur le cours des actions, sinon comment expliquer l’écart énorme qui existe entre le BDI (indicateur de prix du trafic maritime mondial) qui se tient beaucoup plus bas qu’en 2011, et des bourses mondiales, notamment US, au firmament ?

Autre explication, et elle tient debout : les multinationales via paradis fiscaux, financiers et politiques, siphonnent de plus en plus d’argent tiré de la création de richesse, laissant une part de plus en plus petites aux salariés qui consomment moins –> on assiste donc à une hausse des profits de ces multinationales qui peuvent expliquer la hausse de leur cours, qui est lui-même exagéré par cet afflux de cash béni de la crise pour les financiers et les mêmes multinationales.

Ce schéma ne pourra durer très longtemps sans retour en grâce de la consommation des masses, et pour l’UE, on peut douter que celles-ci ne soient aptes à pousser le PIB en 2013 au vu du taux de chômage historique qui touche la zone.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3755/60 – prédisposition haussière à très court terme, cibles 3800/805, 3825/30, voire 3870/75 – à noter R4h à 3900 …

Sous les 3750, 3730/35 et 3685/95 seraient les supports-objectifs, voire 3660/65.

Analyse DOW-JONES : PPh 13805/10, c’est également haussier avec une cible 1 à 13985/990 – au dessus apparaissent les 14075 et 14255 points, pour un nouveau record absolu …

Sous 13790, 13715/20, 13600 (R2m), voire 13535/40 seraient les supports de très court terme les plus significatifs.

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La séance de lundi : commandes de biens durables (USA, 14h30), promesses de ventes de logements (USA, 16h00) – résultats de Yahoo

La séance de lundi pourrait démarrer comme beaucoup d’autres : départ sur PPj 13870/75 et hausse sur R1j ou R2j (13920/13945), ce serait typique de la hausse larvée qui tue les vendeurs, j’ai déjà plusieurs fois évoqué le sujet en fin d’année dernière.

13830/35 support majeur à surveiller en cas de repli sous le PPj (12870) …

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 28 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3765/70 PPj, prédisposition haussière avec 3790/95 et 3800/3820 (R1h/R2j/R3m) comme cibles, voire 3825/30 (R2h/R3j) – sous les 3765, 3755/60 (S1j/PPh) et 3730/35 objectifs, voire 3715/20

Analyse DOW : 13870/75 PPj – prédisposition intraday haussière avec une cible 1 à 13920 points – au dessus des 13930, direction probable vers les 13940/45 voire 13985/13990 (R1h/R3j) – sous 13870, 13830/13850 zone-support majeure contenant la R1 annuelle devenue support de long terme – sous 13825, 13800/805 et 13775/80 seraient les objectifs succassifs.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) +1.26% sur poids 3% (+0.2598%)

7 – 14.01.2013 aucun achat

8 – 15.01.2013 aucun achat

9 – 16.01.2013 aucun achat

10 – 17.01.2013 aucun achat

11- 18.01.2013 aucun achat

12 – 21.01.2013 aucun achat

13 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

14- 23.01.2013 aucun achat

15 – 24.01.2013 aucun achat

16 – 25.01.2013 aucun achat

17 – RDV lundi 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.