Article n°12259

8H35 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 4 au 8 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

IMAGE DU PEA AU 01.02.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la semaine du 4 au 8 février 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Programme de la semaine : NRJ GROUP, VINCI, LIN*, OSA*, MFC*, Groupe CRIT*, NRO*, MICROPOLE*, LAGARDERE, SANOFI, AKA*, ASY*, UBISOFT*, PUS*, SANOFI – commades à l’industrie en décembre (USA, lundi) – ISM dans les services en janvier (USA, mardi) – productivité du 4ème trimestre (USA, jeudi) et balance commerciale (USA, vendredi)

* Valeurs appartenant aux sélections « small-caps », voir la partie consacrée au PEA, plus bas dans la page.

LES INDICES DEMARRENT FEVRIER EN HAUSSE, AU DESSUS DES PP** MENSUELS

** Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

C’est ce que je craignais qui est en train de se produire depuis quelques années : formations de monopoles (multinationales) qui pompent le gros des richesses via les comptes de transferts et les paradis fiscaux (défiscalisation = baisse des revenus des Etats) et l’optimisation permanente des coûts. Ainsi, on observe une baisse structurelle des revenus du travail, ce qui finance la hausse des revenus des multinationales et de leurs actionnaires, alors que l’activité économique classique (la fameuse économie réelle) ne suffit plus pour assurer la croissance. Ainsi, les banques centrales se sont lancées dans des politiques expansionnistes dont nous paierons un jour les coûts, même en bourse, ce n’est qu’une question de temps : tout distortion est amenée à se réduire, et plus on montera sans aucun mouvement de consolidation digne de ce nom, plus la rechute sera destructrice …

En attendant, comme déjà écrit maintes fois, on ne vend pas à découvert à la légère contre la tendance de fond des marchés et on suit le mouvement tout en étant hyper-attentif …

PEA : SITUATION, GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Gestion moyen-long terme : si le CAC40 monte aux 3845/50 R2m dans le courant du mois, les ventes partielles programmées sur Total, Vivendi et Air Liquide, ainsi que l’ordre de vente de Cap Gemini, seront sans doute servis en grande partie – dans ce cas, l’exposition revindrait sous les 20%, à 16% si tout était exécuté. Si au contraire, on devait échouer avant la résistance et que les prochaines semaines se montraient moins favorables, j’ai de quoi profiter d’une éventuelle correction, avec un cash pléthorique, à suivre …

Cette semaine sera cruciale pour quelques valeurs de petite taille faisant partie des sélections diffusées en décembre et au début de l’année. Ces sociétés présenteront leurs chiffres 2012 entre mardi et jeudi : je commenterai et publierai quelques notes si on observe des mouvements de prix significatifs suite à ces publications.

Voici la position théorique des sélections proposées pour cette année 2013, cours relevés en clôture du 1er février 2013. Avant les résultats, il est conseillé d’alléger les positions (pour éviter un scénario à la « Cast » par exemple), quitte à reprendre la position ultérieurement. Toutefois, la diversification doit permettre d’amortir les quelques accidents qui pourraient se produire : à suivre la semaine prochaine …

DU CASH COMME S’IL EN PLEUVAIT, POUR UNE NOUVELLE BULLE

Mieux que de répéter ce que j’écris depuis quelques semaines, je préfère vous envoyer lire cet excellent article !

LE DOW-JONES PROFITE DU REPLI DU DOLLAR CONTRE EURO

il faut plus de 1.36$ pour acheter un euro ! Quand on fait de la macro-économie, on croit rêver en regardant cette parité, qui reflète sans doute en grande partie la différence de rémunération entre les deux monnaies plutôt que la différence de croissance économique entre les deux zones. Cette guerre économique participe énormément à l’évolution des indices : encore une fois, c’est l’Europe qui trinque avec cette spéculation baissière sur le dollar. si on devait passer au dessus de 1.3850$ et s’y maintenir, la probabilité de naviguer un moment dans des zones supérieures serait très forte –> 1.40 à 1.60$ …

Cette hausse de la monnaie unique explique en grande partie les derniers jours de cotations à Paris, plutôt mous sous les 3790 points, incapable de toucher 3800/3805 points (les actifs cotés en euros sont mécaniquement pénalisés par la baisse du dollar).

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3764 (3760/65) – prédisposition haussière avec des cibles à 3800/3805, voire 3815/20 et pourquoi pas 3830/3850 à 3870/75 si on devait vivre un début de mois canon comme en janvier. Sous 3760, 3735/40 et 3695/3700 seraient les cibles successives.

Analyse DOW-JONES : peu de volatilité (hausse larvée) –> les niveaux sont rapprochés, comme à Paris, il faudra donc faire attention aux éventuels débordements au delà des niveaux « 3 » – PPh à 13960/65, prédisposition haussière avec une cible à 14065/70 – au dessus des 14075, 14120/125 et pourquoi pas le record historique des 14198 (R3h 14225).

Sous les 13960, 13905/10 et 13800/805 seraient les deux supports les plus significatifs – sous 13790, prévoir 13745/50 voire 13715/20.

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La séance de lundi : commandes de biens durables (USA, 14h30), promesses de ventes de logements (USA, 16h00) – résultats de Yahoo

La séance de lundi confirmera ou non le départ du début de mois : on ne vend pas à découvert sans signal (cassure 3760) sauf DOW 14198 points (on « shorte » pour un repli quasi-certain sur premier impact) – au dessus des 3795 points, on pourrait aller chercher 3815/20 d’un seul coup, avant probable consolidation au dessus des 3795/3800, à suivre …

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Points-clé valides pour la séance du lundi 4 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3760/65 PPj, prédisposition haussière avec 3795/3800 et 3815/20 comme objectifs – au delà, 3830 à 3850 seraient visés – sous les 3760, on retrouverait le support majeur 3735/40 (PPm/S1h) – attention, en cas de rupture confirmée par une chute sous 3720, la cible deviendrait 3710 à 3685.

Analyse DOW : les points « jour » sont égaux aux points hebdomadaires, ce vendredi contenant les plus haut et bas des 5 dernières séances – vous reporter à l’analyse hebdomadaire.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) +1.26% sur poids 3% (+0.2598%)

7 – 14.01.2013 aucun achat

8 – 15.01.2013 aucun achat

9 – 16.01.2013 aucun achat

10 – 17.01.2013 aucun achat

11- 18.01.2013 aucun achat

12 – 21.01.2013 aucun achat

13 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

14- 23.01.2013 aucun achat

15 – 24.01.2013 aucun achat

16 – 25.01.2013 aucun achat

17 – 28.01.2013 aucun achat

18 – 29.01.2013 aucun achat

19 – 30.01.2013 aucun achat

20 – 31.01.2013 aucun achat

21- 01.02.2013 aucun achat

22 – RDV lundi 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.