* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12168

9H20 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 14 au 18 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

IMAGE DU PEA AU 11.01.2013

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

CAC40, DOW : niveaux mensuels de janvier et annuels 2013 : dans cet article.

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 31 janvier prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la semaine du 14 au 18 janvier 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Programme de la semaine : saison des publications annuelles des entreprises aux USA (les plus grandes : Casino, Rallye, Soitec, Virbac – PepsiCo, US Bancorp, Goldman Sachs, Ebay, JP Morgan, Bank Of America, Intel, Citigroup, American Express et Generral Electric) – indicateurs d’activité instantanés dans les régions de NY et de Philadephie, inflation en décembre, livre beige de la FED, promesses de ventes t mises en chantier, confiance du consommateur

CAC40 : CONSOLIDATION HORIZONTALE AVANT L’ETAGE SUPERIEUR ?

Les indices ont confirmé leur départ annuel haussier en forme de gap –> 3641/3656 reste la zone principale de soutien de la tendance de fond, tant que l’on se maintient au dessus, les vendeurs restent sous pression. La suite de la saison des résultats et prévisions de la part des entreprises devrait nous donner une confirmation de ce mouvement, mais on doit toujours rester prudent au vu de la situation macro-économique, qui demeure dégradée : les politiques monétaires expansionnistes soutiennent les prix des actions de façon artificielle, mais rien n’est encore palpable au niveau de l’économie réelle (sauf aux USA, mais les chiffres officiels cachent de dures réalités, comme plusieurs dizaines de millions d’américains qui utilisent des bons de l’Etat Fédéral pour se nourrir.

L’indice parisien stationne donc horizontalement entre 3685/90 et 3730/35 depuis le début de l’année, prêt au départ vers 3750/3820 (invalidation sous 3625/30 PP mensuel de janvier). Aux USA, le DOW semble parti pour rejoindre tranquillement les 13600/13630 points (R2m/R2h), invalidation sous les 13350 (R1m).

PENDANT CE TEMPS, L’UE SE DEBAT DANS SA CRISE …

Pour lire les derniers développements d’une crise qui n’en finit plus d’être derrière nous mais qui repasse devant à chaque tournant, vous pouvez lire cet excellent résumé de F.Leclerc.

PEA : SITUATION, GESTION, ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Pas de changement dans la gestion à moyen-long terme : majoritairement cash en attendant une correction. Je reviendrai peu à peu vers les 85/90% cash si on devait effectivement aller voir vers 3800/3820 points en ce premier mois de l’année.

Pour le reste, l’accélération overnight** (voir ci-après) et quelques opérations de court terme devraient aider le portefeuille à ne pas trop perdre de terrain en terme de performance VS l’indice.

Pour la semaine prochaine, deux « recovery » seront peut-être acquises : Suez Envt et Veolia – je confirmerai les passages d’ordres lundi en pré-ouverture (respectivement 8.75 et 8.50 euros, poids 1% du global pour chaque).

** « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) poids 3% – cible 2.77 à 2.83^E lundi matin, stop si sous 2.70^E à 9h02

7 – RDV lundi 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

SEMAINE CHARGEE EN MACRO ET MICRO-ECONOMIE

Les bancaires US, comme Well’s Fargo cette semaine, devraient confirmer leur retour à meilleure fortune, et pour cause, ils ont été sauvés par le premier millier de milliard de dollars injecté par la FED entre 2008 et 2009 : à leur crédit, une amélioration nette des ratios de trésorerie et une phase de destruction créatrice (plusieurs centaines de faillites bancaires dont la plus connue, Lehman Brothers) mais aucune remise en question de la « science » financière qui nous a amenés sans aucune discussion à l’échec monumental de ce début de siècle. Depuis la fin des années 80, la machine infernale poursuit sa route pour le grand malheur de la partie des populations qui en subit les dommages collatéraux (crise de la dette entraîne austérité, non-harmonisation fiscale entraîne fuite des capitaux et délocalisations industrielles, euro non dévaluable entraîne concurrence déloyale deb la part des autres monnaies, non-régulation du système financier = poursuite de la belle vie pour les paradis fiscaux, ce qui entraîne une baisse de la participation des profits aux budgets des Etats (moins de rentrées fiscales), ce qui aboutit à une perte progressive des avantages sociaux gagnés par le front populaire dans les années 30 …

Au sujet de notre société financiarisée et de son fonctionnement, vous pouvez regarder cette video.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3705/10 – prédisposition haussière à confirmer lundi matin – 3730/35 R1h, résistance majeure à franchir pour aller chercher R2m/R2h (3750/55) – au dessus des 3760, 3780 à 3820 possibles.

Sous 3705, on aurait sans doute droit à un nouvel essai à 3685/90 – sous 3680, 3660 et 3630/35 (S3h/PPm) seraient des niveaux majeurs – à ne pas casser sous peine de gâcher la fête des portefeuilles investis à 100%.

Analyse DOW-JONES : PPh 13425/30 – prédisposition haussière avec une cible à 13555/60 – au dessus, 13600/13630 serait la zone visée.

Sous 13415 points, 13355 et 13220/25 seraient les cibles successives – attention, ne pas négliger 13120/13150 en cas de semaine baissière (ce qui serait étonnant puisque les bancaires US publient, et les résultats devraient être satisfaisants).

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La séance de lundi : pas de macro-économie aux USA

Le DOW est à 100 points de la R2m, ce sera la cible de ce début de semaine – on surveillera juste un éventuel repli vers PPj (13475) et surtout un test du S2jPPh (13420/30), les deux supports significatifs de ce début de semaine. Tant qu’ils se tiennent sous les prix, les acheteurs gardent la main …

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 14 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3701 (3700/05) PPj, prédisposition haussière avec 3715/20 et 3730/35 comme résistances principales – au dessus des 3730/35, prévoir au moins 3750/3760 comme objectif.

Sous les 3700, 3685/90 serait à nouveau approché – si on devait passer en dessous, 3670/75 et 3655/60 seraient les supports les plus proches.

Analyse DOW : PPj 13475, prédisposition haussière en intraday cible 13510 puis 13530/35 – au desus des 13540, 13555/13570 serait la zone-cible.

Sous 13470, 13450/55 et 13415/13430 seraient les objectifs-supports – 13395/400 serait le dernier bastion avant une descente probable vers les 13355.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) poids 3% – cible 2.77 à 2.83^E lundi matin, stop si sous 2.70^E à 9h02

7 – RDV lundi prochain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain soir pour la détente du dimanche.