MAJ DE 16H18 : le DOW a réalisé un plus bas à 18131.58 jusqu’à présent et cote 18160, juste sous la zone PPh/PPj qui devient l’enjeu de ce dernier jour d’octobre – en cas de clôture sous 18165, l’avantage ira aux vendeurs, et inversement au delà des 18175 – à Paris, les 4500 ont tenu mais on ne cote que 4508, toujours à la merci d’un retour vers 4465/70 – malgré cette fin de mois difficile, je conserve mes actions (et 42% de liquidités) – je ne reviendrai que demain matin pour préparer le mois de novembre (analyse mensuelle des indices) et la séance.

Puycelsi, le lundi 31 octobre 2016

15h00

CAC40 : sous PPh (4535/45), les 4500 points de nouveau d’actualité

DOW-JONES : PPh (18165/170) menacé

14h51 : cette semaine, les USA ouvrent à 14h30 et ferment à 21h00 en attendant le passage à l’heure d’hiver dimanche prochain – les statistiques de 13h30 ont montré une inflation en hausse  (+1.2%) et des revenus/dépenses des ménages également (+0.50%), ce qui milite pour un relèvement du taux directeur en décembre – le DOW a ouvert sur PPj/PPh et cote actuellement 18150 – si l’indice ne remonte pas rapidement au dessus des 18175, on pourrait vivre une séance de baisse pour ce dernier jour d’octobre.

Comme à chaque fin de mois, j’attendrai demain ou après-demain avant de valider une tendance baissière de très court terme, les renversements haussiers étant monnaie courante en début de mois.

Le CAC40 approche à nouveau des 4500 points (bas de la semaine dernière 4502) – en cas de rupture de ce niveau, il faudra surveiller de près une éventuelle descente vers 4465/70.

Pour le moment, je garde mes actions.

Je vous rappelle que vous pouvez tester le portefeuille Club NT pour trois mois – je viens de diffuser les ventes 2016, ainsi que les positions latentes – je ne pense pas avoir à rougir de mes résultats (23 ventes à +16% de moyenne, et positions latentes flat au 27 septembre dernier) et ainsi être utile en vous donnant mes choix de valeurs et une gestion sérieuse qui respecte le capital engagé, contre un tarif estimé à une poignée de cerises, ou 75 euros pour trois mois :

CLUB NT – OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Rappel d’il y a 41 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +30.21% en 34 mois, contre +5.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de ce matin : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 31 octobre au 4 novembre 2016

La faible volatilité de la semaine dernière nous donne des points hebdomadaires très proches – au vu du programme qui nous attend cette semaine (ISM, FED, emploi mensuel d’octobre), on pourrait aller au delà des niveaux « 4 » si jamais une tendance claire devait se former en cours de semaine.

CAC40 : PPh 4540/45 – le contrat cfd se situe 10 points en dessous vers 6h57 – tendance très court terme neutre-baissière avec les 4530 à préserver, sous peine de tendre à nouveau vers les 4500 points – en cas de rupture de ce niveau, on viserait 4465/70, voire 4440/45 et 4430/35 – sous 4430, on pourrait retomber vers 4390/95 et 4370/75 – en dessous, une chute vers les 4320 serait possible.

En cas de hausse au dessus des 4545, les objectifs deviendraient 4555 et 4585/90 – au dessus de ce niveau, on pourrait monter vers 4620/4640 – au dessus des 4640, les objectifs deviendraient 4660/65 et 4695/4600.

DOW : PPh 18165/170 – tendance très court terme haussière avec les 18275 à franchir pour viser 18330/335 et 18375/380 – au dessus des 18380, les objectifs seraient 18480/495 et 18590/595.

En cas de repli sous les 18165, on reviendrait sans doute vers 18090/095, voire 18055/060 – sous 18055, on viserait 18000 et 17950/955 – sous 17950, les objectifs deviendraient 17845 et 17740/745.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 18.10.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour dans le courant de la semaine.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +18.96% hors-dividendes (CAC40 : -2.76%) : voir en bas de cet article (relevé du 18.10.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 21.10.2016 : GLE 36.105 (-27.69%) / ALO 24.26 (+16.86%) = -10.83%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (362 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.88%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 198

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 141 dont 108 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.29%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.557,94 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.10.2016 à 17h35) : +12.92% (sur capital disponible +7.48%), CAC40 +5.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (31.10.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : revenus et dépenses des ménages (13h30), PMI de Chicago (14h45)

CAC40 : PPj 4535/40 – vers 6h50, le CAC CFD cote 4536, tendance intraday neutre avec les 4555 à franchir pour viser 4585/90, voire 4615/20 – au dessus des 4620, on pourrait monter à 4635/40.

En cas de repli sous les 4530, on redescendrait sans doute tester les 4510/20, voire 4500/4505 – sous 4500, repli probable vers 4485/90, voire 4465/70.

DOW : PPj 18170/175 – le contrat cfd cote 18226 vers 6h51 – tendance intraday haussière avec les 18245/275 à franchir pour viser 18335/340 et 18405/410.

En cas de repli sous les 18165, on viserait 18085/095 et 18055/060, voire 18005/010 – sous les 18000, la baisse se poursuivrait sans doute vers 17950/955 et 17920/925.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.