MAJ DE 16H53 : je fais toujours l’autruche, entre la zone 4500 et sous 4620, la situation reste indécise, d’autant que le DOW cote 16396, au dessus du PPj – toutefois, le début de semaine est négatif puisque les cours se trouvent sous les PPh résistances (notamment à NY, on vient d’échouer dessus, à 16400/16425), à suivre de près ce soir pour les traders … je ne reviendrai que demain matin, la fin septembre sera perturbée au niveau suivi, je vous expliquerai dans le courant de la semaine.

MAJ DE 16H16 : difficile marché avec un CAC qui réalise un plus bas entre la zone des 4500 et 4520/25 S1j, et le DOW qui casse PPj avant de remonter … 16391 et 4546, les indices sont très nerveux en ce début de semaine de FED – dans le doute de la future direction des prix, je conserve les actions des portefeuilles jusqu’à nouvel avis (si la FED maintient sa politique inchangée, les actions pourraient monter d’un cran) – prochain point avant la clôture, sauf événement.

15h34

CAC40 : S1j (4520/25) dernier support intraday avant probable retour en zone 4500

DOW-JONES : ouverture en zone PPh (16400/16425 cfd) – support majeur intraday 16370/75 (PPj)

15h32 : le Boss ouvre à 16425 points alors que le CAC reste loin sous son PPj (4570/75) et PPh (4600/4620) – si le DOW fait le même parcours que le CAC ce matin, il y a de quoi s’inquiéter pour la suite – pas de nouveaux achats pour le moment (Idées semaine), je me contente d’attendre jusqu’à nouvel avis.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 11 septembre et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Je poserai, en plus des ordres déjà programmés sur repli, des achats au marché au fil des opportunités qui se présenteront.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.19%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 132

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.09.2015 à 17h35) : +11.38% (sur capital disponible +2.87%), CAC +5.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (15h13 lundi 14/09/2015) – JOUR 285

DOW : achat 16865 points, soit -2.66% (16417)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.33% (4529)

Différentiel brut : -6.99% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 34 semaines, et remonte au dessus des -8% avant ouverture US – depuis 284 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (14.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4570/75 – le contrat cfd a terminé la semaine à 4585, tendance intraday haussière avec 4595/4605 (R1/PPh) comme objectif principal – si on devait franchir cette résistance, on pourrait envisager les 4615/20 puis les 4640/4650 – au dessus, le PPm serait en vue (4690/4700) avec 46870/80 comme résistance intermédiaire.

En cas de repli sous les 4570, la cible deviendrait 4545 – sous 4540, 4520/25 et 4495/4500 seraient les objectifs – sous 4490, 4470 à 4450 seraient possibles.

DOW : PPj 16370/75 – le contrat cfd a clôturé à 16453 vendredi, tendance intraday haussière avec les 16490/16535 en ligne de mire (PPm) – au dessus des 16540, il faudra franchir 16560 pour valider un objectif théorique à 16685/16700.

En cas de rupture des 16400, on viserait PPj (16370/75) – sous 16370, la cible deviendrait 16320 à 16305 – sous les 16300, la zone des 16220 devra tenir, sous peine de rejoindre les 16180/85 voire 16150.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.