Puycelsi, le samedi 9 juillet 2016

7h17

CAC40 : PPh (4180) enjeu de lundi

DOW-JONES : au dessus du PPh (18010), le record historique des 18351.36 est en vue …

Le DOW-JONES a terminé au dessus des 18000 tandis que le CAC40 peine autour des 4180 points – ainsi, les problèmes du système financier européen commencent à impacter fortement les indices de cette même zone, dont bien-sûr le CAC40 – je recommande toujours une extrême prudence malgré la bonne tenue des marchés en ce début juillet – en effet, les investisseurs se ruent toujours sur les bons du trésor suisses ou allemands, dont les taux restent négatifs, ce n’est pas bon signe du tout …

Toutefois, un krach n’est jamais certain, alors je poursuis ma gestion long terme actions comme d’habitude, en prenant la précaution d’être investi uniquement sur de bons dossiers (au moins sur la base des comptes 2015 des entreprises), de diversifier de façon importante, avec en réserve 45% de liquidités – je ferai le point sur les actions du blog dans le courant de la semaine prochaine.

Pour la semaine prochaine, les tendances très court terme sont neutre à Paris, et haussière à NY, voir les analyses plus bas dans cette même page.

Rappel d’il y a 25 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 20 changements de valeurs depuis 2 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +19.78% en 30 mois, contre -2.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 11 au 15 juillet 2016

CAC40 : PPh 4180, c’est le cours de clôture cfd, tendance très court terme neutre avec les 4210 à franchir pour viser 4230/35 et 4295/4300 – au dessus des 4300, la hausse pourrait nous mener vers 4390/4405, voire 4420/25 – au dessus des 4430, l’objectif théorique se situerait à 4510/4525.

En cas de repli sous les 4180 puis 4165, on viserait 4070/75, voire 4060/65 – sous 4060, retour probable vers 3995 et 3950/55 – en dessous, les 3845/50, voire 3790/3800, seraient possibles.

DOW : PPh 18010 – tendance très court terme haussière avec les 18165/170 à franchir pour viser 18275, 18305, voire 18350 – au delà des 18350, les objectifs deviendraient 18460/465 et 18620/625.

En cas de repli sous 18010, les supports les plus significatifs seraient 17850/855, 17670 et 17555/560.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.06.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour la semaine prochaine.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +3.95% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 30.06.2016 à 17h35)

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (331 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.12%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 183

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 129 dont 96 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.36%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 5.369,74 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.07.2016 à 17h35) : +2.56% (sur capital disponible +2.03%), CAC40 -4.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h00 vendredi 08/07/2016) – JOUR 491

DOW : achat 16865 points, soit +7.47% (18125)

CAC40 : vente 4333 points, soit +3.53% (4180)

Différentiel brut : +11.00% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repassait de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devenait à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016. Avant le référendum en Grande Bretagne, le DOW prend de l’avance, avec +8% le 17/06, soit à 2 points du record des +10% du 16/12/2014. Le Brexit pousse l’arbitrage vers la zone des +10%, et le record est battu en cette première semaine de juuillet 2016, à +11% …

Depuis 491 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13$ – nouveau record à +11% en clôture du 8.07.2016. 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (11.07.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : résultat trimestriel d’ALCOA

CAC40 : PPj 4165/70 – tendance intraday haussière avec les 4190 à franchir pour viser 4210, puis 4230/35 (R1j/PPm) – au dessus, la hausse se poursuivrait sans doute vers 4275/80, voire 4295/4300.

En cas de repli sous 4180 puis 4165, retour probable vers 4125, voire 4100 – en dessous, 4070/75 et 4060 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 18095 – tendance intraday haussière avec les 18165/170 à franchir pour viser 18275, 18290/305, voire le record des 18350.

En cas de repli sous les 18090, on viserait 18020/025, voire PPh (18010) – sous 18010, les 17980/985 devront tenir, sous peine de se replier vers 17895/900, voire 17850/855.

Prochain RDV demain matin pour lé détente du dimanche.