22h19

CAC40 : franchissement R2h (4465/75) et R1m (4485) – 4465/70 devient PPj valide demain

DOW-JONES :PPh (17085/17090) support majeur, le DOW rejoint son record des 17150/155 mais bloque en R1h (17160/165) avant de retomber sur PPj (17100)

20h15 : le CAC40 profite de Draghi et de ses trois mesures – la première une baisse du taux de 0.15% à 0.05%, n’ayons pas peur du ridicule, cela ne changera rien et est destiné à pousser les banquiers à prêter à l’économie alors que le taux d’intérêt de l’OAT court terme devient négative – la seconde, comme d’habitude des rachats d’actifs (sous-entendu pourris comme tous les bons du Trésor des pays surendettés – et la troisième, ridicule aussi et dont on ne connait même pas le détail (ce sera en octobre), s’appelle des émissions d’obligations sécurisées (covered bonds). Toutes ces mesures sont achetées par ceux-là mêmes qui en bénéficient directement (hausse des banquiers par exemple), mais c’est à mon sens un bond spéculatif qui doit également provenir des rachats de vente à découvert à perte.

Toujours est-il que le CAC40 a effacé la cible de fond des 4468/4471 (gap 7 juillet/R2h) d’une seule traite, pour taper les 4503 (gap du 24 juin reste ouvert à 4513.10) et terminer en hausse de 1.65% à 4494.95 points. Prochaines cibles théoriques à 4510/15 et 4535/4545

Pendant ce temps, le DOW pâtit du repli de l’euro contre dollar et d’un doute sur l’emploi : un peu plus de 200.000 créations en août avant le rapport complet demain à 14h30, le marché attendait plus (+) – en outre, les américains ont bloqué sur leur record (nouveau plus haut historique d’un rien, juste sur R1h des 17160/65, à 17161.55 points), après que l’ISM dans les services soit ressorti plus haut qu’attendu en août (c’est le problème : de moins en moins d’humains pour générer autant de croissance) – vers 20h30, le Boss est revenu sur la zone PPh/PPj des 17085/100, le CAC CFD ne bronche pas, à 4493, à suivre …

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PEA :  15% d’exposition, performance de 29.19% au 1er septembre vers 9h32.

Comme prévu lors des achats réalisés le 26 août dernier**, je vais vendre Total (poids 1%) et Air Liquide (poids 1% aussi) à l’ouverture demain matin (la cible était un CAC à 4468/69, elle est dépassée) – je reposerai des ordres d’achats valides en septembre, sur repli uniquement, j’indiquerai les prix demandés ce week-end.

** liste des 4 renforts du 26/08 dernier – je conserve donc Casino et Delhaize, ainsi que le reste du portefeuille – prochaine MAJ demain soir.

Le portefeuille n’est plus constitué que de la base moyen-long terme : AIR LIQUIDE, TOTAL, CASINO, DELHAIZE, CANAL+, et Gemalto acheté le 3/9/2014.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 109 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +6.77% bruts sur capital utilisé (13.74%) dividendes touchés inclus (17h35 le 3 septembre 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier : Esker et Atos en cours, et un gain moyen net de courtage par opération terminée de 16.25/13 = +1.25%.

Achat ESKER (ALESK) à 17 euros exécuté vendredi 29.08.2014 – stop visuel en cas de baisse sous 16.50 euros à 17h30 chaque jour (dans ce cas, vente au marché pendant le fixing de clôture).

Achat ATOS (ATO) à 58.20 euros exécuté le lundi 01.09.2014 – stop visuel si le cours tombe sous 57.90 euros à 17h30 (dans ce cas, vente au marché pendant le fixing de clôture) – cible 1 à 60.00 euros.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h32  jeudi 05/09/2014) – JOUR 26

L’arbitrage devient franchement négatif : c’est un test, je ne le joue pas sur le marché.

DOW : achat 16865 points, soit +1.10% (17051)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.28% (4480)

Différentiel brut : -2.18% (plus haut à +2.60% le vendredi 22 août dernier) – le CAC passe devant le Boss avec la chute de l’euro face au dollar – de façon étonnante, même hors-séance, la baisse du DOW laisse le marché parisien peu sensible (4480, au dessus du support 4465/70, alors que le DOW cote maintenant 50 points sous PPh).

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 4 septembre 2014

Programme du jour : emploi américain du mois d’août (14h30)

22h05 : le DOW a réalisé un plus bas à 17030 avant de terminer en repli insignifiant de 0.05% (17069.52) – une séance volatile avec un record historique en séance pour quelques points et une rechute non loin des 17010, zone des plus bas depuis fin août-début septembre …

CAC40 : PPj 4465/70 (aussi R2h et gap devenus supports) – le CFD cote 4486 vers 22h07 (R1m), tendance intraday haussière avec une cible à 4510/15 (gap du 24 juin) – au dessus des 4520, 4535/4545 et 4585/4600 seraient possibles – cette dernière zone étant R1m/R4h et aussi plus haut annuel.

En cas de retour sous 4465, 4425/30 sera à surveiller de près (R1h/S1j) – si on devait passer sous 4420, attention au retour brutal vers 4390/4400, voire 4370/75 et 4350/60.

DOW : PPj 17085/90, aussi pPh en fin de vie – tendance intraday neutre-baissière, le CFD cotant 17082 points vers 22h11 – supports à 17030 et 17010/15 – sous 17005, retour probable vers 16955/60 avec 16980/85 en intermédiaire – sous les 16940 S2h, attention à la baisse vers PPm/S3h-S3j (16865/16885), zone importante pour la suite des opérations de septembre.

En cas de franchissement des 17090 (17087 CFD vers 22h17, c’est le yoyo permanent depuis quelques jours, entre (j’arrondis) 17000 et 17160) : résistances à 17145/17165 et 17215/17230 – au delà, accélération probable vers 17275/17305.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.