MAJ DE 8H52 : les 4960 tiennent mais je maintiens les ordres ci-dessous, sachant que les titres Havas, Technip et Thalès sont gérés pour le moyen-long terme dans le portefeuille Club NT – il s’agit donc pour moi, dans l’Idée du jour, d’une vente partielle de précaution qui me permet de revenir à une diversification plus équilibrée.

MAJ DE 8H41 : Idée du jour – je vais jouer la prudence au vu de cette pré-ouverture vers le plus bas d’hier (4960 hors-séance) – je vais vendre au marché les lignes ESI, THALES et TECHNIP, et poser une vente limitée à 7.95 euros sur HAVAS – l’exposition retombera de 12 à 9 voire 8% si Havas est servi – je ferai une MAJ du compte avant 10h00, et je reposerai des ordres d’achats sur repli avant ce soir, en supposant que ces ventes de précaution ne soit pas réalisées sur un plus bas de la semaine du CAC …

7h56

CAC40 : PPj (5020/25) résistance, 4970 support

DOW-JONES : PPj/PPh (17975/17995) à franchir pour lever l’alerte

7h43 : les indices cotent sous les PPj au petit matin – CAC (5020/5030) DOW (17970/17980) avec PPh juste au dessus à 17990/17995 – la tendance reste donc baissière après la chute parisienne d’hier, et les 4970 devront tenir, sous peine de viser 4915/4930. En outre, il faudrait rapidement remonter au delà des 5030, et au pire, sauver les 5000 en clôture pour envisager un début de printemps sans correction. Idem à NY avec la zone des 18000 points, sachant que ce sont les 17865/870 (PPm) qui devront tenir en cas de nouvelle séance de repli aujourd’hui.

Les chiffres publiés par Thalès et Havas sont de bonne facture, mais l’ambiance dégradée pourrait entrainer des ventes, y compris sur ce genre de dossiers : vers 7h51, les cours de pré-ouverture indiquent respectivement 54.50 euros (+0.74%) et 8.00 euros (+4.44%) – il se peut que j’intervienne pour poser des ordres de vente juste avant l’ouverture ou dans la première heure de cotations – dans ce cas, je l’écrirai en haut de cette même page.

Je ferai le point des positions juste après l’ouverture et déciderai de vendre un peu ou non, afin de protéger des bénéfices avant un éventuel « Sell In May », que je ne validerai qu’en cas de repli du DOW sous les 17865/870 (PPm) en clôture journalière.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 5 mai 2015 vers 9h55 dans cet article.

Havas a présenté d’excellents chiffres hier soir : si l’ambiance générale ne plombe pas le titre ce matin, on devrait pouvoir s’approcher des 8 euros.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

Prochaine analyse : ITESOFT le lundi 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (208 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.96%

Diversification du portefeuille : 17 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 104

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 83 dont 59 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.49%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.074,91 euros (soit 9 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18 fois sur base 1.200 euros 36 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.05.2015 à 17h35) : +18.62% (sur capital disponible +4.83%), CAC +15.79%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h33 mercredi 06/05/2015) – JOUR 191

DOW : achat 16865 points, soit +6.58% (17975)

CAC40 : vente 4333 points, soit -13.15% (4989)

Différentiel brut : -6.57% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 16 semaines, passe au dessus des -7% depuis hier soir à la faveur de la remontée de l’euro vers 1.12$ – depuis 190 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (06.05.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé au mois d’avril (USA, ADP, 14h15), productivité au premier trimestre (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5025/30 – tendance intraday baissière avec les 5270 à tenir sous peine d’une baisse dont l’objectif majeur serait la zone des 4920/4930 – sous 4915, 4865/70 et 4805/10 seraient les cibles.

En cas de rebond au dessus des 4990, l’objectif serait le PPj – au dessus des 5030, 5080/85 et 5105/5110 seraient les objectifs – au dessus, 5130/35 et 5185/90 seraient possibles.

DOW : PPj 17970/975 – tendance intraday baissière avec les 17905 à sauvegarder sous peine de revenir vers PPm/S1j (17860/17870) – sous 17860, 17805/10 et 17790/95 seraient les cibles – sous 17790, 17595/600 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 17970/75, le PPh des 17990/995 serait la dernière barrière avant retour des acheteurs, cible 18040, voire 18080/18090 – au dessus, l’alerte serait levée.

Prochain RDV en haut de cette même page avant 10h00 pour éventuelle gestion de l’Idée du jour, ensuite à mi-séance (absent entre 10h00 et 12h00).