22h27

CAC40 : met à l’épreuve la zone R1h (4515/20) support majeur du moment

DOW-JONES : sous PPj avant la dernière partie de la séance (16655 cash/16675 cfd)

21h04 : le DOW comme le CAC40 ont tenu les ultimes supports indiqués avant 15h30 pour le DOW et hier soir pour le CAC, soit respectivement 16620 et 4515/20 – les plus bas en séance se sont établis (il reste une heure à NY mais on cote à nouveau sur PPj, à 16670) à 16620.22 et 4517.88 points. Pour autant, la partie de l’Ascension et de la fin du mois n’est pas gagnée pour les acheteurs, puisque le DOW hésite à remonter au delà du PPj, réponse dans une heure …

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PROGRAMME DU WEEK-END PROLONGE

Demain et après-demain, je serai sur le pont même si les volumes seront faibles, les salariés du secteur de la finance comme des millions de français, déserteront le pont des navires de la mondialisation. Pour ma part, je fractionnerai mon temps entre une formation en cours, la famille, la gestion des « swings » indices encore en cours, et la surveillance des portefeuilles actions. J’interviendrai donc sur le blog à un rythme quasi-habituel. Une fin de mois mérite qu’on soit présent, surtout si proche des records annuels (et historique pour le DOW)

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PEA : le compte gagne un peu plus de 30%, historique et MAJ de 13h20 visibles dans cette page.

Le programme des ordres valide en mai est maintenu.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation. Le modèle du blog se doit d’évoluer vers une « vraie entreprise » avec de « vrais clients », dont le nombre sera limité à 120 (53 actuellement).

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 68 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +5.74% sur capital utilisé (21.67%) dividendes touchés inclus.

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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GESTION ET SOLITUDE DE L’OPERATEUR (qui s’occupe de son argent)

Comme vous le savez sans doute, je conseille de ne jamais rien écouter ni lire des médias boursiers en séance, qui ne s’occuperont jamais de votre argent, ni moi-même d’ailleurs – normalement, en ce qui concerne les indices DOW et CAC, les niveaux donnés dans les analyses suffisent à se construire une gestion personnalisée dans la solitude et la réflexion : on prépare chaque opération avant de rentrer en position. J’insiste sur ce point et je vous y aide en formation : entre l’impossible (99.5% de perdants) « gagner gros et vite » et le possible (tenir 6 mois et pouvoir prétendre gagner régulièrement un jour, ne serait-ce que 0.25% net par jour de moyenne soit 50%/an).

Je donne donc des indications sur des niveaux d’indices mais la gestion des positions est propre à chaque personne en fonction de nombreux éléments que je ne détaillerai pas ce soir : j’évoquerai le levier rapporté au stop-loss (INDISPENSABLE).

Par exemple, un achat levier 20 sur le DOW sur support PPj CFD à 16671 peut-il supporter le stop sous le niveau d’invalidation de tendance soit sous 16620 (sans oublier le spread et quelques points de sécurité à compter en supplément dans la perte acceptée) ?

On fait le calcul sur un capital de travail égal à 5.000E ? Cela ne fera de mal à personne je pense ! Le levier n’est pas la marge du broker, c’est l’effet accélérateur que votre valorisation globale va encaisser sur les variations qui vont se produire après l’entrée en position. Levier 20 veut dire que votre capital gagnera ou perdra 20 fois plus que la variation en pourcentage de l’indice. Exemple : le DOW gagne 50 points ou 0.30%, votre capital varie pour sa part de 6%.

Levier 20 = position sur le DOW à 20 fois 5.000E = 100.000E = environ 6 contrats à 1 euro du point de DOW (6E fois 16671 = 100.026)

Calcul de la perte acceptée rapportée au capital (hypothèse d’un spread à 3 points) : 16671-16615 stop au plus près du support = 56 points et 3 de spread (le stop se pose à 16612 donc) = 59 points fois 6 euros = 354 euros,

SOIT (354/5000) = 7.08% du capital ! C’est beaucoup trop !

CONCLUSION : si vous achetez PPj CFD dans la descente (à l’aveugle) à 16671 alors que le PPj cash se situe à 16655/60 et que l’invalidation de la tendance courte vous coûtera plus de 7% si effectivement la larve haussière se retournait, vous savez que vous serez obligé de stopper avant les 16612, ou vous prenez un risque inconsidéré !

Soit vous diminuez votre levier pour ramener la perte maximum à 1.5% maximum de votre capital, ce qui aboutit au levier 4 recommandé par NT pour être capable de limiter les perturbations dans le comportement due à la force G qu’est le levier. Ensuite, si votre stop ne saute pas (à moins de 5 points près dans notre exemple, 16620 plus bas, 16612 stop), vous aurez le temps de décider si oui ou non, vous augmenterez l’exposition ou tiendrez jusqu’à demain, en fonction de la clôture de ce soir … on est à 16667 points vers 21h35 … 4 points bruts de perte sur un achat PPj au plus cher (PPj cash 15 points plus bas) stop à 56 mais seulement 1.4% du capital. On doit sortir sur cet échec point-pivot (le troisième depuis 18h00 et attendre demain, l’intraday se termine à 22h00 maximum quand on perd – gagnant, on laisse filer un solde pour le swing).

Soit vous raccourcissez votre stop en connaissance de cause.

Soit vous ne faites rien à 16671 en attendant la suite, soit vous fractionnez votre entrée sur plusieurs prix (sans augmenter le levier, ce n’est pas possible chez tous les brokers en fonction du montant de votre capital).

Voilà pour ce paragraphe « conseils de gestion », j’espère que cela vous sera utile.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 29 mai 2014

Programme du jour : dividendes Eads, NextradioTV, Legrand, Safran – PIB américain seconde estimation (T1, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), promesses de ventes de logements en avril (16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h00)

22h05 : le DOW n’a pas réussi à franchir la zone-pivot (16655/16675) et s’est replié dans la dernière demie-heure pour terminer à 16633.18 (-0.25%) – du coup, la tendance intraday passe neutre-baissière pour demain, le PPj se retrouvant à 16640/45.

CAC40 : PPj 4425/30, on reste soumis à la solidité des 4515/20, voire même 4510 qui devient S2j – tendance neutre-baissière, le CFD cote 4524 vers 22h19 – sous 4510, 4500/505 et surtout la zone de gap (4495.76) devra tenir – si on devait rompre 4490, un retour vers PPh serait probable (4465/70).

En cas de rebond au dessus des 4530 points, on a des résistances tous les dix points – c’est le manque de volatilité du jour qui provoque cette situation désagréable – attention, donc, aux dépassements des niveaux « 3 » ou « 4 » demain, notamment avec le PIB l’après-midi. Objectif de fond en cas de franchissement des 4540, toujours 4555/60 (R1m/R3j).

DOW : PPj 16640/45 – le CFD cote 16639 c’est comme à Paris, juste sous PPj donc neutre-baissier, à voir demain matin, la nuit peut éclaicir la situation.

Supports à 16610/20 et 16585/90 – en dessous, accélération probable vers 16550/55 et PPh (16520).

Résistances à 16670/75, 16695/700 et 16720/16735.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.