22h13

CAC40 : au dessus de la R2h (4330/35), l’indice parisien hésite … objectif théorique inchangé 4410/15 (R4h/R1m), 4390/95 nouveau support intraday

DOW-JONES : résistance sous le record historique (17150/155), le Boss attend la seconde estimation du PIB du deuxième trimestre pour choisir son camp ?

19h52 : 4394 pour le contrat CFD parisien, et 17120 à NY, toujours à proximité du point-pivot journalier, mais cette fois au dessus – la décision, si le Boss en prend une avant le PIB de demain (14h30, seconde estimation T2, rappel), se fera après 20h00/20h05, à suivre …

Idée du jour : Synergie acheté avant-hier 18.88 euros cote 20.14 euros (stop 19.80 euros à gérer demain en pré-ouverture) – et Gameloft acquis 4.90 euros à l’ouverture a terminé à 5 euros (stop visuel au fixing de clôture si cours sous 4.90 euros à 17h30).

PEA : pas de changement pour l’instant, je conserve les positions.

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LA PRUDENCE D’ACCORD, LA CONTRE-TENDANCE PAS D’ACCORD !

Quand on lit cet article (16h41 ce jour) et que l’on a des positions acheteuses en bourse, on est automatiquement influencé car la réalité économique n’est pas rose, les marchés vivant des expédients des banques centrales. Toutefois, les tendances (court terme, moyen terme, long terme) sont toutes haussières à NY et rien ne dit que le dernier haut sera inviolé durant les prochaines années. Qui vend à découvert un tel marché doit gérer ses positions dans le stress et être suffisamment capitalisé pour ne pas se ruiner (imaginez un franchissement des 17155 et une fin de mois de septembre à 17750 points …) : quoiqu’il en soit, ce genre d’anticipation est le comportement qui ruine le plus souvent les apprentis-traders.

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APPROCHE DE LA FIN AOÛT : SIMULATION POINTS-PIVOTS MENSUELS VALIDES EN SEPTEMBRE

Anticiper ce que pourrait être un élément factuel d’aide à la décision ne peut faire de mal, c’est même indispensable ! Jusqu’à quel prix, environ, le marché sera-t-il haussier sur l’échéance septembre ?

CAC40 : plus bas du mois (4109.31) + plus haut du mois (4401.52) + clôture (4395.26) = PPm simulé à 48 heures du terme à 4302 points = avantage aux acheteurs à court terme. Nous referons l’exercice demain soir, et vendredi après-midi, car les données de clôture et de plus haut sont susceptibles de changer la donne.

Exemple d’utilisation de ces données simples : imaginons que je veuille vendre le marché. OK, mais à partir de quel prix aurai-je une chance de me trouver dans une tendance baissière et donc de racheter plus bas en quelques semaines au maximum ? Si le plus haut des 4401 n’est pas battu, il faudrait terminer le mois sous le futur PPm, donc à 4245 points et en dessous (pour un PPm septembre alors égal à 4250). On notera que PPh valide jusqu’à vendredi se situe à … 4250/55 points = les acheteurs sont là, ils ne se sauveraient que sous les 4250 points …

Cela n’empêchera pas de vendre sur une rupture d’un futur PPh sans attendre une éventuelle rupture d’un PPm (donc une vente réalisée plus haut, avec un meilleure prix d’entrée), mais ces chiffres simulés permettent d’évaluer ses chances dans une éventuelle anticipation : actuellement, une vente du CAC40 est déconseillée, sauf si on a bien gagné dans la hausse (on peut alors, avec stop au delà des 4415 points au plus près), remettre en jeu une petite partie du profit encaissé sur la tendance en cours).

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INEXORABLE CHÔMAGE HEXAGONAL

Anticiper … si Hollande avait mis des ronds sur ses anticipations de 2012, je cite : « La courbe du chômage est en train de se renverser », il aurait tout perdu. Bref, avec un +0.8% au compteur de juillet ou 45.000 personnes sur le carreau, la France fait honneur à son rang de chômeuse professionnelle, les autres suivent ou suivront – avec les records d’abstention, nous cumulons toutes les casseroles – d’ici à ce que la Troïka pousse l’état à augmenter les impôts et taxes du peuple contre un adoucissement de ceux des entreprises, il n’y a qu’un pas … que nous sommes en train de franchir dans l’indifférence la plus totale, pauvre France …

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PEA :  14% d’exposition après les renforts de ce matin, performance de 28.70% au 26 août 2014 vers 9h35.

Le portefeuille n’est plus constitué que de la base moyen-long terme : AIR LIQUIDE, TOTAL, CASINO, DELHAIZE, CANAL+ et BOIRON.

Le programme des ordres valides en août est visible dans cette page.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 107 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +4.54% bruts sur capital utilisé (11.75%) dividendes touchés inclus (17h35 le 28 août 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier :

Achat SYNERGIE (SDG) exécuté à 18.88 euros le 25 août 2014 – stop relevé et marqué au cours de 19.80 euros en séance – objectif 1 19.55 euros touché et franchissement des 20 euros en cours, objectif 2 visé avant vendredi soir à 20.75 euros. J’écrirai un article en temps réel pour une nouvelle remontée du stop, notamment en cas de franchissement des 20.50 euros en séance.

Achat GAMELOFT (GFT) pour l’ouverture, limité 4.91 euros – exécuté à 4.90 euros – je garde pour le moment, stop au fixing de clôture en cas de chute sous 4.90 euros à 17h30.

Le Trader NT a réalisé trois opérations pendant mes vacances, ce qui porte la performance globale (somme arithmétique) à 89.29% – pour avoir accès à l’ensemble des 133 opérations réalisées depuis le 12 mars 2013, merci de m’écrire à redaction@nouveautrader.com

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h00 mercredi 27/08/2014) – JOUR 20

DOW : achat 16865 points, soit +1.51% (17119)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.30% (4390)

Différentiel brut : +0.21% – le CAC40 rattrape son retard, on était à +2.60% à la clôture de vendredi soir.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 28 août 2014

Programme du jour : Gemalto, Dnx Corp. – chômage hebdomadaire (USA, 14h30), PIB US T2, seconde estimation (14h30), promesses de ventes de logements en juillet (USA, 16h00)

22h05 : le DOW ne prend pas de décision avant le PIB de demain et termine entre 17100 et 17150 – clôture à 17122.01 points (+0.09%).

Attention, faible volatilité aujourd’hui = faibles écarts entre les niveaux PP pour demain = attention au franchissement des niveaux « 3j » voire « 4j ».

CAC40 : PPj 4390/95 – le CFD cote 4390 vers 22h06 – tendance intraday neutre – supports 4380/85, 4365/70 – sous 4360, 4350/55 et 4330/35 seraient les objectifs successifs.

Au dessus des 4400, 4410/4415 reste l’objectif majeur de cette fin de mois – au dessus des 4420, 4430 et 4430 seraient les cibles.

DOW : PPj 17115/20 – le CFD cote 17112 vers 22h07 – neutre-baissier en intraday – à surveiller demain.

Supports à 17090/17100, 17070/75 et 17050/55 – sous 17050, 17025/30 et 16955 seraient les objectifs. En dessous, attention au brutal retour vers les 16910/15.

Au dessus des 17120, les résistances successives sont 17140, 17150/55 – au dessus des 17165, objectifs 17185 et 17205 – au delà, 172602 à 17350 seraient possibles.

Prochain RDV demain avant l’ouverture – ensuite, je serai absent jusqu’à 11h00/11h30.