* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12117

14H25 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le vendredi 28 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 28 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : PIB france T3, dernière estimation (8h45), PMI de Chicago (USA, 15h45) et promesses de ventes de logements en novembre (USA, 16h00)

CAC40 : 3638 points – DOW CFD : touche les 13000 points

14h00 : le DOW CFD cote 13004, à quelques points des 12990/95 (S1j) tandis que le CAC40 s’éloigne à nouveau des derniers plus hauts – 3635/40 S2j est en cours de test en attendant les chiffres macro-économiques US de la journée, à 15h45 et 16h00 – on surveillera de près un éventuel repli vers les 12980/85 voire 12950/60 (les plus bas d’hier soir), sinon, pas de changement –> bataille budgétaire qui devrait donner lieu à un accord outre-atlantique, même tiré par les cheveux ; crise économique majeure jugulée de façon conjoncturelle par une politique monétaire ecpansionniste de courte vue ; et enfin, problème spécifique à la zone-euro, à la fois technique (pas d’union politique ni fiscale) et commercial (première victime de la concurrence internationale sauf l’Allemagne).

Attention donc à la suite, avec une année 2013 qui se profile déjà, et le démarrage du mois de janvier assorti de son éventuel signal, ne sera pas à négliger.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte au 21.12.2012 et historique des opérations, cliquez ICI

J’ai quasiment terminé la sélection des valeurs que je suivrai en 2013, au travers de différentes listes qui seront tenues à jour dans le blog. J’ai intégré, pour la première fois depuis mes débuts en bourse, des entreprises des compartiments B et C, afin d’augmenter la diversification, autant entre les sociétés elles-mêmes, mais aussi au sein des secteurs d’activité. J’ai mis l’accent sur des entités offrant dividende attractif, tendance haussière, et endettement faible ou inexistant, ce qui implique une valorisation parfois trop importante pour acheter les yeux fermés. J’attendrai donc des replis sur bon nombre de titres, mais certains seront intégrés au compte assez rapidement, avec une exposition minimale, histoire de mettre un pied à l’étrier. Je publierai toutes ces analyses dans le courant de la semaine prochaine, ainsi que les niveaux annuels « PP » accompagnés de quelques commentaires.

Image du compte ce soir avec une première liste de valeurs à suivre en 2013. En attednant, situation des valeurs de la sélection « sans dette compartiment C » vers 14h20 : pour celles et ceux qui suivent, on remarquera que ce modeste choix de petites entreprises cotées fait mieux que le CAC40, puisque la valorisation monte légèrement comparé au dernier point.

Des analyses succintes de ces entreprises seront diffusées dans le courant du mois de janvier, le temps que je trouve le temps de mettre en forme le travail sur les actions commencé début décembre, et quasiment terminé !

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : PPj à 13065/70 points – prédisposition haussière en intraday, avec 13120 et 13150 à dépasser pour rallier 13170/75 (R1j) – au delà des 13175 points, 13220/230 serait la cible (R2j/PPh) – au delà de cette résistance, 13265 à 1330 seraient envisageables.

En cas de retour sous les 13065, 13020/25 et 12990/95 seraient les objectifs successifs – sous 12990, 12980/65, 12965/70 et enfin 12845/12815 constitueraient autant de supports-surprises pour cette fin d’année, ce n’est pas d’actualité mais je cite les zones concernées en cas de nouveau retournement.

Analyse CAC40 : 3670/75 PPj – 3673 après 3683 CFD au plus haut, on croirait la répétition de ces derniers jours … prédisposition légèrement haussière (le DOW revient actuellement sur 13067 CFD PPj …), on confirmera demain matin. Résistances à 3685/90 et 3700/05 voire 3715/20 – supports à 3655/60 (PPj de ce jour et dernier plus bas), 3650 PPh et 3640/45 S1j, enfin 3620/3630 … peu probable mais on l’a bien eu en pré-ouverture ce matin, alors pourquoi pas marché ouvert ?

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

Reprise en janvier 2013

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h15.