MAJ DE 13H02 : marché sur le « reculoir » mais les supports majeurs du moment tiennent avant Draghi (DOW 16775/80-16810 ; CAC 4330/4345) – je maintiens le plan de gestion PEA comme convenu, la tendance intraday est baissière sous les PPj (16850/16875 DOW et 4375/4375 CAC), la configuration ne change donc pas, c’est avantage vendeurs jusqu’à nouvel avis (qui se protègeront avant la BCE et l’ouverture US).

Le temps d’écrire « les carottes sont cuites » n’est pas venu : ce sera le cas si le DOW passait sous 16670 et le CAC sous 4240 en clôture d’une journée (et ce serait encore plus « ch…t » en clôture hebdomadaire – au moins, vous êtes avertis, prenez vos assurances. Ce sera également le temps du bX4, pour le moment, ayant raté le premier train hier, je n’anticipa pas de second au dessus de la zone 4240/4280-4320 (support moyen terme, je reposterai un graphe UT mensuelles ce week-end).

4358 et 16820 vers 13h08, le Boss n’a pas encore abdiqué, les PPj approchent …

Prochain RDV 15h45 au plus tard, ensuite 16h45.

8h20

CAC40 : la zone-support S1m/S1h (4330-35/4340-45) en question

DOW-JONES : sous S1m (16865), reste le support majeur S2h/50% Fibo de la vague de hausse 16262/17350 (soit 16780 S2h/16805-10 50% Fibo)

8h02 : le CAC CFD cote 4352, le DOW CFD 16824 – situation inchangée après ce premier jour d’octobre en repli sous les PPm, la tendance est baissière sur les trois unités de temps PP jour,hebdo,mensuel – il reste les supports majeurs (CAC 4330/35 – DOW 16780/16810), la BCE et l’emploi américain de septembre pour sauver la situation. Et à partir de mercredi soir, on laissera de côté la macro-économie pour la micro-économie : ce sera le coup d’envoi de la saison des résultats trimestriels avec la publication d’Alcoa.

Mon plan reste le même si les choses devaient se gâter dans les heures et jours qui viennent : réduction de l’exposition au PEA, d’abord en cas de rupture des 4330 (voir plus bas dans la page, paragraphe PEA). Ensuite, si le marché devait clôturer une séance sous 4240 points (bas S2m et niveau technique majeur), je ne conserverai que Casino (poids 2%), Delhaize (poids 1%) et Canal+ (poids 1%) soit 4% d’exposition.

En effet, j’ai 20/21% investis au portefeuille Club et comme le PEA doit disparaître au profit de l’Idée du jour en fin d’année, je commence doucement la migration. En outre, si le marché devait devenir baissier pour les trimestres à venir, 75% de cash ne seront pas de trop et il sera beaucoup plus intéressant de travailler sur des opérations ponctuelles avec stop-loss afin d’être présent à l’achat quelque soit le prix du CAC40. N’oubliez pas que le CAC40 peut coter 2500 points et beaucoup moins : en être conscient, c’est se protéger contre une telle éventualité.

Je serai occupé ailleurs jusqu’à 12h00 : je publierai un point en haut de cette même page pour indiquer si la situation des marchés avant Draghi me fait vendre des titres au PEA ou pas encore.

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PEA :  14% d’exposition, performance de 35.35% à fin septembre 2014.

Le programme des ordres valides en octobre est maintenu jusqu’à nouvel avis et est visible dans cette page.

Je passerai à 10% d’exposition en cas de baisse du CAC sous 4330 points : la moitié des Gemalto, Esi, Thalès et Heurtey Petrochem seront vendus dans ce cas. Je réagirai lorsque je pourrai le faire si cette rupture des 4330 a effectivement lieu, car cette fin de semaine est chargée. C’est ensuite sous les 4240/50 que j’irai encore plus bas dans l’exposition, pour me consacrer à la gestion des 21% d’exposition du portefeuille Club NT.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 119 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +1.48% bruts sur capital utilisé (20.75%) dividendes touchés inclus (17h35 le 30 septembre 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +18.75% après 19 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF est tenu, mais de justesse.

Pas de nouveaux ordres jusqu’à nouvel avis.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (8h14  jeudi 02/10/2014) – JOUR 45

DOW : achat 16865 points, soit -0.27% (16820)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.39% (4350)

Différentiel brut : -0.68% – le CAC augmente son avance, la baisse de l’euro contre dollar reste d’actualité malgré une stabilisation à la veille de Draghi – l’arbitrage a connu deux extrêmes à 2.60% en faveur de chaque indice alternativement.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 2 octobre 2014

Programme du jour : BCE (13h45 et 14h30) – chômage hebdomadaire (USA, 14h30), commandes à l’industrie en août (USA, 16h00)

22h05 : le DOW termine pile en zone 50% Fibo 16262/17350 à 16804 points (-1.40%) – avec S2h plus bas du jour (16780), il s’agit des ultimes supports avant nouvelle accélération (cible de fond 16670/95).

CAC40 : PPj 4380/85 avec un PPj cfd qui devrait se trouver un peu plus bas après la baisse de ce soir (bas CFD jusqu’à présent 4338, c’est la zone S1j cash valide demain à 4335/40, aussi S1h) – le Contrat CFD cote 4355 vers 22h11, la tendance intraday est baissière, avec 4370 et 4385 comme résistances majeures du jour à franchir, sinon, les cibles seront, en cas de rupture des 4330 : 4305/10, 4275/80, et surtout la zone des 4250 (S4j 4235, S2m 4240/45), gros support moyen terme avant retour probable vers PP annuel et dernier bas de l’année cfd (4070/4080) dans les jours ou semaines suivantes.

En cas de rebond au dessus des 4270, il faudra doubler les 4385 pour voir les acheteurs revenir et viser 4400 et 4410/4415, voire 4425/30 dernier haut – au delà, on se retrouverait en passe de valider un retour de la tendance haussière, objectifs 4455/60 et 4500/4530.

DOW : PPj 17870/75 – tendance intraday baissière, le contrat cfd cote 16820 vers 22h21 – 16775/80 (S2h, bas séance) devra tenir, sous peine de revenir vers 16670/695, voire 16605/16615 – sous les 16590, 16510 et 16450 seraient les cibles potentielles.

En cas de rebond au delà des 17875/80, il faudra dépasser 16910 pour viser 16945/50 (S1h) – au dessus des 16950, une remontée vers les 16970 voire plus de 17000 ne serait pas exclure.

Prochain RDV vers 13h00, je suis occupé toute la matinée en formation.