Article n°11583

15h00 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le vendredi 27 juillet 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  vendredi 27 juillet 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : taux de chômage en Espagne au second trimestre, PIB américain au second trimestre, 1ère estimation (14h30), confiance des consommateurs (USA, 15h55), et une nouvelle salve de résultats et chiffres d’affaires trimestriels des entreprises (Total, Michelin, Renault, Legrand, Danone, Eads et Lafarge)

CAC40 : TOUCHE 3250 POINTS (R1j* 3250/3255) PENDANT LA PAUSE-DEJEUNER

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

14h00 : après un plus bas à 3193.72 (malheureusement, le stop sur mon solde acheteur d’hier a sauté à 3200 points, provoquant un manque-à-gagner sur l’objectif 2 à 3250/55 soit 50 points. Mais il faut accepter des contrariétés dans la vie, y compris celle de trader), le marché parisien est reparti de l’avant et a fusé vers les 3250/55 points à 13h00 pile, début d’une conférence téléphonique entre Angela et Flamby, à propos d’une action concertée des états et de la BCE pour soutenir l’Italie et l’Espagne, préssurisés par des taux élevés sur leurs émissions obligataires. On reparle de licence bancaire pour le MES, de rachats de dettes publiques sur le marché secondaire par la BCE, bref, comme expliqué depuis ces derniers jours, les huiles qui nous gouvernent font durer le système à coups d’expédients techniques qu’ils espèrent faire payer aux peuples sur le très long terme. Cette annonce, même suivi d’effets, ne va faire que rajouter de la dette à celle existante, sans rien régler sur les causes structurelles de cette crise, que l’on peut résumer par l’accaparement de la finance des richesses au détriment du plus grand nombre qui les fait vivre pourtant. On se dirige donc vers un modèle américain, à supposer que les sociétés civiles l’acceptent sans rechigner. Pour le moment, c’est le cas, mais la limite de la rupture semble déjà atteinte en Grèce, et approche en Espagne et au Portugal.

Pendant ce temps-là, le DOW restait sagement coincé sous les 12950 points, plus haut CFD du jour, attendant la diffusion du PIB US pour emboîter le pas à l’Europe, ou au contraire, revenir vers le support majeur du moment à 12815/12835 (PPh/PPj).

14h30 : les marchés financiers réagissent peu à la publication du PIB US pour le second trimestre, le CAC40 testant toujours les 3250/55 points tandis que le DOW CFD monte au plus haut de ce matin, à 12945 – la cible théorique se situe à 12985 (R1j/R1h) invalidation au plus près sous 12900. Cette double-résistance des 12985, si elle est touchée, pourrait être difficile à franchir d’un seul trait.

Le PIB est ressorti en 1ère estimation à 1.5% contre 2% au trimestre précédent – c’est conforme aux attentes.

ESPAGNE : LE CHÔMAGE ATTEINT UN NOUVEAU RECORD DEPUIS LES ANNEES 70

24.6% au second trimestre, et Draghi qui nous dit que la BCE va tout régler, on doit en rire ou en pleurer ?

BARCLAY’S S’EXCUSE POUR SON ESCROQUERIE SUR LE LIBOR, TUEZ LES TOUS !

J’hallucine à la lecture de cet article : 5.4 milliards de profit pour cette banque d’escrocs (comme toutes vous me direz) au 1er semestre et des excuses pour l’affaire du Libor. On croirait même que ces gens sont honnêtes, à en croire leur discours lénifiant, je cite : « Nous regrettons les problèmes qui ont été soulevés au cours des dernières semaines et reconnaissons que nous avons déçu nos clients et actionnaires ». Mais bordel, c’est à eux de reconnaître que les clients sont déçus ? La punition est une démission de l’ex-PDG et ce sont sans doute des « Kerviel bis » qui paieront la note devant la justice … rien ne change et tout cela devrait finir très mal, heureusement, les JO vont faire oublier tout ça aux citoyens lobotomisés pour la grande majorité, effarant !

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME, rappel

VALLOUREC, rappel d’hier : des chiffres soutenus par le secteur pétrole et gaz (55% du CA), mais plombés par les autres branches (automobile, mécanique, pétrochimie et énergie électrique).

Un résumé des résultats trimestriels est à lire ICI : l’entreprise a réussi à augmenter son chiffre d’affaires de 3% et sa marge brute reste correcte à 14.4% – le résultat net est par contre en repli de 50% – je vendrai le titre ce matin (27.07), en cas de hausse vers les 36.22 euros (R1j).

Je solderai également 1/3 des titres Casino en cas de montée vers la R2j, soit 71.14 euros – pour le reste, je conserve jusqu’à nouvel avis.

Michelin : excellence des résultats semestriels malgré le contexte difficile en Europe

L’entreprise a réussi à augmenter ses marges de 36% malgré des ventes en hausse de seulement 6%, c’est la stratégie d’un leader mondial que je conserve précieusement en portefeuille – des renforts seront effectués en cas de rechute des marchés et de retour de la valeur vers les 45/46 euros.

Accès aux résultats ICI.

Total : chiffres solides malgré un repli du résultat net consolidé

Le groupe annonce que le dividende pour ce second trimestre, payable en décembre, sera de 0.59 euros par action (légère hausse) – le repli léger des chiffres semestriels est essentiellement du fait des accidents survenus en mer du nord, au Nigéria et au Yémen – sinon, aucun souci sur cette entreprise, le poids lourd du CAC40 et l’une des bases de mon portefeuille – je conserve les titres et prévois, comme sur michelin, de renforcer en cas de repli général du marché et d’un trou d’air sur la valeur (33.50E et en dessous).

Accès aux résultats ICI.

Nota, rappel : comme depuis l’été 2009, je reste à l’écart des bancaires.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT D’HIER SOIR (article complet ICI)

Analyse DOW : 12835 PPj – objectif évident, un double-point en R1j/R1h soit 12985 points – au dessus des 12990, on viserait 13080/85 voire 13145/50 pour l’option du rallye de fin de semaine suite à la diffusion du PIB – en cas de retour sous 12830 validé par la cassure des 12815 PPh, retour probable vers les 12725/12750, dernière résistance majeure à avoir cédé – sous 12700, attention au retro vers 12610/12575.

Analyse CAC40 : 3160/65 PPj, c’est évidemment très haussier pour demain, avec deux objectifs à 3220/25 et surtout 3250/3260 (R1j/R1h), dernier bastion avant un probable retour vers les derniers plus hauts (3288) – au dessus des 3290, 3295/3320 serait la cible (R2j/R2h).

Prochain RDV en fonction des événemnts, au plus tard vers 17h15 – suivi « light » pendant la période estivale – ce week-end, j’aborderai le cas de Saint-Gobain, qui pourrait faire son entrée au portefeuille si on revenait vers les 22/21 euros, à suivre …