20h07

MAJ de l’Idée du jour/de la semaine, arrêté des positions au 23 octobre 2015 en clôture

En cours, – Idée de la semaine, exposition 10% – Idée du jour, exposition 3% (plus d’achats, cette formule s’arrêtera dès que les quatre valeurs seront vendues – il n’y aura plus que l’Idée de la semaine, voir plus bas dans la page)  :

ITS GROUP, FAIVELEY, PLANET.FR, SWORD GROUP, CASINO, REXEL, SOGECLAIR, COFACE, JACQUET METAL SERVICES, SAFT (Idée de la semaine) – DIETSWELL, CASINO, SOFT COMPUTING (Idée du jour)

19h15 : les indices boursiers ont poursuivi leur hausse suite à la « Draghinerie » d’hier, qui permet de repousser les problèmes fondamentaux du « faux capitalisme européen » à plus tard, j’y reviendrai demain dans l’article habituel de préparation de la semaine.

L’assortiment des Idées de la semaine n’a pas suivi le rythme du CAC (il a même fait du sur-place), mais reste positif. Les petites et moyennes valeurs qui composent l’essentiel de ce « portefeuille » ne suivent pas forcément le marché, d’autant quand il y a spéculation à la vente après publication trimestrielle. De plus, j’ai fait des mauvais choix, au moins pour le court terme, avec SOGECLAIR (-18%), ITS GROUP (-12%) tandis que les trois achats d’octobre se soldent en moyenne par une perte latente de -3.41% (COFACE, JACQUET METAL SERVICES, SAFT*).

* Je publierai une analyse fondamentale de l’entreprise, et donnerai les objectifs à cette occasion (pas de stop).

MALGRE CES ERREURS, la performance moyenne reste dans le vert, soutenue par FAIVELEY (+38%) que j’apporterai à l’OPA au prix de 100.00 euros (sauf mauvaise surprise, mais l’opération semble devoir se réaliser normalement, je patiente donc) et SWORD GROUP (+8.77%) qui a bien réagi à une publication très satisfaisante hier soir. La cible 1 est franchie, je vais essayer de viser la 2, située à 26.50 euros.

PRECISION : avec le recul, je me rends compte que les achats hyper-diversifiés que je réalise (taille de chaque ordre 1% du capital, j’ai en portefeuille environ 30 valeurs en comptant le portefeuille Club NT) doivent tous être conservés tant que des écarts significatifs ne sont pas effectifs. En effet, le travail que je réalise sur les fondamentaux me permet de limiter les grosses erreurs et de maîtriser la volatilité grâce à la diversification : ainsi, il suffit de quelques performances élevées pour compenser la minorité de « flops » (genre GAUSSIN, du -50 à -70%, voire une faillite) et sortir gagnant. Cela ne peut pas se réaliser si on prend des profits courts de 5 ou 10% en permanence – ce genre de profits courts peuvent être engagés lorsque l’on est actionnaire de plusieurs jets de 1% sur une même action, ou quand la situation vous oblige à sortir (une nouvelle horrible, une probabilité importante de correction générale du marché, etc).

Cela explique pourquoi je n’ai pas mis de stop sur certaines lignes, et qu’ils ne sont d’ailleurs pas toujours activés (comme avec JCQ cette semaine, dont le cours est passé sous le stop en clôture journalière, mais j’avais prévenu que je ne vendrai pas).

Vous pourrez d’ailleurs remarquer que sur les 19 opérations (dont 9 soldées), le nombre d’échecs (11) est supérieur au nombre de réussites (8) alors que la performance globale est dans le vert, ce qui me conforte dans mes options de gestion (hyper-diversification sans stop pour l’essentiel, et j’essaie de conserver au moins un solde de 1% quand il n’y a pas de raison particulière de vendre) : l’important (C’EST LA MÊME CHOSE EN TRADING) est de gagner beaucoup sur quelques opérations, le reste s’annulant, à peu de choses près. Dans l’exemple des Idées de la semaine, le taux de réussite est de seulement 42% mais sur ces huit gains, il y a FAIVELEY, qui représente à lui seul une moyenne de 2% (+38% que divise 19 opérations). Sans FAIVELEY, je serais donc négatif de 1.36% de moyenne.

Une autre preuve que ce système fonctionne, c’est le NT100 (sélection personnelle de 100 titres pondérés à 1/100), qui reste devant le CAC40 depuis janvier 2014, même dans les phases haussières : l’hyper-diversification ne tue pas la performance.

Pour le moment, je conserve l’ensemble des titres et achèterai encore deux fois en octobre (une idée de la semaine = 4 à 5 par mois), les titres seront choisis avant lundi soir, si j’en trouve – sinon, ce sera en fonction de ce qui se passera chaque jour – avec les publications, il devrait y avoir du mouvement !

1/ IDEES DE LA SEMAINE (NOUVELLE FORMULE DEPUIS JUILLET 2015), POSITIONS ARRÊTEES AU 23.10.2015 EN CLÔTURE

Idées de la semaine au 23 octobre 2015 en clôture

Rappel : vente posée sur PLANET.FR, limite 2.95 euros valide octobre.

+0.64% contre un CAC40 à -1.97% (depuis le 1er juillet) –

Valeur sur fond vert : performance latente > 5%

Valeur sur fond bleu : performance latente > 10%

Valeur sur fond orange : performance latente < -5%

Valeur sur fond rouge : performance latente < -10%

IDEES POUR LA SEMAINE, ordre d’achats sur repli en cours  :

Avis positifs (achats) : le stop et les cibles 1 et 2 seront communiqués après exécution de chaque ordre, les ordres limités sont valides jusqu’au vendredi 30 octobre prochain.

TOTAL (FP), limite 36.15 euros

GEMALTO (GTO), limite 50.80 euros

CASINO (CO), limite 49.60 euros

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2/ Idées du jour : je conserve les trois positions  (les positions latentes sont sur fond jaune – la somme globale tient compte de l’ensemble des opérations – tableaux 2 et 3) :

Voici l’arrêté des positions latentes « Idée du jour 2015 » le 23 octobre en clôture – tableau 1

Idée du jour partie 2015 (2) au 23 octobre en clôture

Ventes programmées :

SOFT COMPUTING, vente limitée 11.50 euros

CASINO, vente limitée à 76.30 euros

DIETSWELL, vente limitée 2.56 euros

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Opérations terminées : tableaux 2 et 3

Idée du jour partie 2015 (1), opérations terminées

Voici l’ensemble des opérations 2014 réalisées à partir de juillet à titre de test (cliquez sur l’image pour l’agrandir) :

Idée du jour – test sur environ trois mois en 2014

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Rappel : l’idée du jour/semaine remplace le PEA du blog NT qui a été soldé en fin d’année 2014, la gestion actions diversifiée à moyen-long terme est réservée aux membres du Club NT, qui reçoivent régulièrement des Newsletters contre un abonnement de 150 euros par semestre (ou 250 euros si paiement en une seule fois).

L’idée du jour/semaine mode d’emploi : je vous rappelle que l’objectif de l’Idée de la semaine est de vous communiquer 4 à 5 avis par mois sur des valeurs Euronext, avec stop et objectifs, le but étant de vous inciter à devenir membre du Club NT : en effet, avec + de membres, je pourrai un jour devenir un blog indépendant à part entière, avec zéro revenu publicitaire et 100% des revenus amenés par les membres Club NT – cela m’apporterait une plus grande liberté éditoriale, ce qui me permettrait d’aller nettement plus dans le détail sur de nombreux sujets, mais aussi de laisser de l’espace à ma créativité. Si vous lisez le blog chaque jour, pensez-y, je ne crois pas que j’ai à rougir de mes résultats, d’autant qu’ils sont obtenus avec une gestion hyper-prudente, qui ne vous mettra jamais en position d’être bouffés par le Boss, même si on devait retourner à 2500 points.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.