16H58

Point rapide sur le PEA au 23 juin 2010 à 16h45

Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI

Performance du CAC40 en 2010 : -7.50%

PEA, partie investie : +15.86% (global : +2.38%)

Je table toujours sur une année boursière 2010 difficile, et passerai à 10% investis si l'indice entrait dans la zone 3805/3855 dans le courant de l'été. La base de moyen terme sera au minimum de 10% : sortiront du portefeuille en cas de reprise de la hausse —> Vivendi – et Bouygues, que je viens de racheter tout à l'heure à 34.10E (34.22E courtage inclus).

Si les prix passaient au dessus des 3805 points, j'aviserai pour la stratégie à adopter, mais je ne resterai pas inactif, pour essayer de limiter la performance relative du compte par rapport à l'indice sur une éventuelle phase haussière de moyen terme – en effet, on ne peut avoir le beurre (préservation du capital) et l'argent du beurre (profiter à plein des mouvements haussiers).

Si l'indice clôture ce soir sous les 3640 points, on serait en présence d'un signal négatif à très court terme, avec un objectif théorique compris entre 3605 et 3530 points (S2h) —> dans ce cas de figure, je rachèterai la position GDF-Suez vendue 26.36E cette semaine, puis une ligne de Total (celle vendue 39.40E). L'investissement remontera donc à une exposition de 20% si le CAC40 tombait à 3530 points.

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

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Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

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·         TOTAL (5%) vte 01/04/10 à 43.55^E +15.30% net de courtage sur 50% position 2009 (37.64^E)

·         BOUYGUES (2.5%) vte 12/05/10 à 36.08^E +5.64% net de courtage (achat 6/5/10 à 33.905^E)

·         ALIQUIDE (2.5%) vte 12/05/10 à 85.95^E +7.06% net de courtage et Div. 2.25^E inclus (achat 7/5/10 à 81.90^E)

·         TOTAL (2.5%) vte 12/05/10 à 40.25^E +9.47% net de courtage sur 25% position en cours (36.63^E)

·         TOTAL (2.5%) vte 28/05/10 à 37.11^E +5.11% net de courtage sur 20% position en cours (35.18^E)

·         TOTAL (2.5%) vte 03/06/2010 à 38.95^E +11.46% net de courtage sur 20% position en cours (34.82^E)

·         BOUYGUES (2.5%) vte 10/06/2010 à 35.22^E +3.97% net de courtage (achat du 20/5 à 33.75^E)

·        TOTAL (2.5%) vte 14/06/2010 à 39.40^E +17.23% nets de courtage sur 1/3 position en cours (33.49^E)

·        GDF-Suez  (2.5%) vte 21/06/2010 à 26.36^E +2.68% nets de courtage sur 50% position en cours (25.58^E)

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain – attention pour les traders du soir, la Fed s'exprime sur les taux à 20h15 !

A 20h00, présentation de la formation Trading 2.0, les inscriptions sont closes – vous pouvez encore réserver pour demain soir ou vendredi (e-mail : service-client@trading2point0.com !