MAJ du samedi 31 août 2013 à 10h50 : le programme des ordres valides sur le mois de septembre est maintenant publié – j’ai choisi de ne poser que des ordres d’achats sur fort repli …

22h05

Image du PEA au vendredi 30 août 2013 en clôture (CAC 3933.78 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : +8.05%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +15.36% (CAC -0.05%)

Performance relative : (115.36/99.95) +15.41%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour le premier semestre 2013 dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille pour le moment.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le vendredi 30 août 2013, 21h15 : le marché parisien n’a finalement pu poursuivre le rebond technique entamé hier, et a terminé la séance au plus bas du jour, de la semaine et du mois, ce qui n’est pas encourageant pour la semaine prochaine. Toutefois, on doit rester prudent avant le début d’un nouveau mois, la probabilité d’un retournement augmentant sur cette période.

Tous les points-pivots sont au dessus du cours : PPj* valide lundi 3950/55, PPh* valide la semaine prochaine 3980 (tiens, un niveau de moyen-long terme, j’y reviendrai demain dans l’article de préparation de la semaine prochaine, avec la courbe UT hebdomadaire), et le PP mensuel valide en septembre 3995/4000.

Les prédispositions intraday, court et très court terme sont donc toutes trois baissières.

Vous remarquerez que la performance du compte se tient très bien malgré le repli : c’est l’avantage d’être majoritairement cash lorsque le risque macro-économique s’avère important, ce qui est le cas depuis l’ouverture de ce portefeuille le 1^er janvier 2010. Cette prudence m’a juste permis de ne pas plonger avec le marché en 2011, et de progresser régulièrement quelque soit les variations des cours. Ce n’est pas très excitant +15% en trois ans et 8 mois, mais c’est mieux que le marché et beaucoup mieux qu’une perte.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Gestion à moyen-long terme, grandes valeurs : dans ce contexte, je viserai d’éventuels rachats de titres, ou renforts en septembre, uniquement sur des niveaux-supports majeurs, soit 3870/3890 (S1m/S1h) et-ou 3810/3840 (S2m/S2h), voire 3750/3700 (S3h/S4h avec un gap UT jour à 3708.91 datant du 3 juillet dernier).

Je travaillerai demain et complèterai cet article avec la liste des ordres programmés valide en septembre – l’article sera ainsi complété avant dimanche.

Gestion à moyen-long terme, petites et moyennes valeurs : idem.

Position BX4 à 18.20 euros (poids 3%, non comptabilisée, ce portefeuille étant un investissement de moyen-long terme gestion « père de famille ») : je relèverai mon stop-gain lundi matin, en fonction des cotations à 9h00, afin de sortir de la position en cas de franchissement des 3955 points.

Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier dernier en cliquant ICI.

Prochain RDV avant demain soir pour la suite de cet article et la préparation de la semaine prochaine.

Ordres valides jusqu’au 30 août 2013, susceptibles d’être annulés ou modifiés – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement

AL TOTAL (poids 1%) 37.10 euros (rachat de la vente du 17.07)

AL BOUYGUES (poids 1.5%) 20.75 euros (rachat de la vente du 15.08)

AL VIVENDI (poids 1%) 14.25 euros (rachat de la vente du 15.07)

AL BULL (poids 1%) 2.25 euros (renfort)

AL ESI (poids 1%) 18.85 euros (renfort)

AL VIRBAC (poids 1%) 120.10 euros (renfort)

AL M6 (poids 1%) 13.25 euros (rachat de la vente du 12.07)

AL HAVAS (poids 1%) 5.07 euros (retour en portefeuille)

AL UMICORE (poids 1%) 33.95 euros (nouvelle entrée)

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HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012, le 25 avril 2013)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 et le 14.05.2013 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012 – dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividendes 3.00E détachés les 21.05.2012 et 24.04.2013 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012, le 18.03.2013 et le 24.06.2013 inclus

(28) Dividende 1.60E détaché le 30.04.2013 inclus

(29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus

(30) Dividende 1.00E détaché le 14.05.2013 inclus

(31) Dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(32) Solde sur dividende 0.59E détaché le 24.06.2013