19h00 

Image du PEA au lundi 4 février 2013 en clôture (CAC 3659.91 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : + 0.52%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.73% (CAC -7.02%)

Performance relative : (107.73/92.98) +15.86%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le lundi 4 février 2013, 18h00 : le CAC40 a perdu 3% aujourd’hui, effaçant quasiment toute la hausse accumulée depuis le début de l’année – ainsi, l’indice ne gagne plus que 0.52% depuis le premier janvier et approche maintenant du cours de clôture 2012 (3641.07), « gapée » sur la première journée de 2013 à 3656.66 plus haut du 31 décembre. On a donc cassé le S3h* d’entrée de semaine (3667 = 3665/70) – pour info, le S4h se situe à 3628 (3625/30) – on considèrerait le support majeur de la charnière 2012/2013 (3640/3660) rompu à partir du moment où l’on terminera une séance sous les 3625 points, et en regardant les niveaux « m » (« mensuels »), on poussera ce support 3625/30 S4h jusqu’au S2m qui se situe à 3622 soit 3620/25.

Résumé : 3656/3640 zone-support majeure 1 ; 3630/3620 zone-support majeure 2 – en dessous, 3565 et 3500/3525.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Les mises-en-garde contre un futur dégonflement de la bulle des actifs dont les actions se sont suivies à bon rythme sur le blog : ces paragraphes répétitifs sont écrits pour vous inciter à garder une proportion de cash importante en période de fort risque macro-économique, rien de plus. Lorsqu’une chaude alerte survient sans crier gare (qui, à 8h00 ce matin – CAC à 3774, aurait pu anticiper cette séance à -3% ?), l’opérateur qui a su limiter ses gains dans la hausse pour s’éviter un éventuel retour du bâton à vitesse grand V, peut alors se poser tranquillement, son assurance de gestion (beaucoup de cash, voire quelques ventes d’indice sur le renversement de tendance du jour) lui permettant le confort de la réflexion pour gérer la suite des événements. N’en disposent pas « ceux qui nageaient nus » (W.Buffet), qui se retrouvent de plus en plus dénudés et hésitants sur chaque support qui se présente … et qui casse sans aucune forme de procès -> actuellement il est 18h23 et le future cote 3647, bientôt à cent points du PP mensuel (3735) et à moins de 10 points de la clôture 2012, la hausse de janvier 2013 est bouffée, le gap des 3656.66 devrait l’être demain, il reste encore 3620/3630 (S4h/S2m) … c’est plus qu’une chaude alerte, surtout un second jour du mois …

Sauf l’ordre sur Vivendi (voir plus loin), je me contente de conserver les 23% investis et mets sous surveillance Bouygues pour un éventuel renfort, uniquement en cas de rebond sur la zone des 20 euros demain (signal graphique négatif si on devait terminer en dessous en UT jour, on aura des valeurs mieux orientées en fondamental si jamais l’indice devait rejoindre le PP annuel 3415/20 dans le courant de ce trimestre. Je regarderai également le titre Arcelor, qui a terminé sur un support comparable à celui de Bouygues, du moyen terme, intéressant de voir comment on va réagir demain.

Pour information, les positions de couverture partielle du PEA (40% de l’exposition) prises cet après-midi sont toujours en course mais les stops ont été abaissés une nouvelle fois : ¼ à 3667.50, ¼ à 3702.50 et le solde à 3707.50 (PPj valide demain 3699, je me suis posé au dessus, les ventes ont été réalisées à 3744.50 X2, 3734.50 et 3712 points).

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.

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Ordres valides jusqu’au 28 février 2013 :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement)

VL TOTAL (poids 2.5%) 41.90^E

VL CAP GEMINI 37.40^E

VL AIR LIQUIDE (poids 2.5%) 99.75^E

VL VIVENDI (poids 1%) 18.05^E

AL VIVENDI (poids 1.5%) 14.55^E

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Ordres (poids 1% pour chaque ligne) valides jusqu’au 8 février 2013, susceptibles d’être annulés, complétés, ou modifiés en cours du mois – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

Aucun ordre pour le moment.

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HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acompte sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012 inclus