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Image du PEA au 19 novembre 2010 

Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI

Performance du CAC40 en 2010 : -1.94%

PEA, partie investie : +60.80% (global : +4.56%)

Demain soir, c'est le loto au village (Puycelsi, Tarn), du coup, je ne disposerai pas du temps habituel pour écrire et surtout préparer mes articles du week-end – je m'y colle donc dès ce soir pour ce qui concerne la gestion des actions sur le PEA, toujours investi à minima, en accord avec mon analyse fondamentale de l'économie, neutre-négative à moyen-long terme. 

Rappel du 12 novembre dernier, 10h30* : "le marché se situait ce matin sur un niveau support important (indiqué ce matin : 3789/3764 (PPm et S2h) – le plus bas en séance s'est établi à 3769 points, on cote 3800 points —> tout est logique, pas de panique. Tendance baissière en intraday  bien-sûr, mais l'option "je vends tout" doit être écartée – on vit une alerte, mais les 11000/11025 points tiennent la baraque Obama pour le moment, avec un ultime support à 11930/11935".

* Voir l'original dans le dernier paragraphe de cet article.

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  Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64^E

(2) En portefeuille          

(3)  Acompte sur dividende 0.67^E  inclus (détaché le 5 mai)          

(4)  Dividende 1.40^E inclus (détaché le 6  mai)          

(5) Dividende 2.24^E inclus, détaché au matin du jour de la vente          

(6) Acompte sur dividende de 1.14^E en 2010 inclus (détaché le 27 mai)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

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19 novembre, 23h10 : j'espère donc qu'il n'y a pas eu de panique parmi vous, la zone 11000 a tenu le choc (DOW), et il ne s'agit donc que d'un incident de parcours, mais qui reflète aussi les craintes justifiées des investisseurs sur l'état de la reprise de la croissance, que certains qualifient de structurelle depuis plus d'un an. De mon côté, j'estime les risques identiques, entre la surchauffe en Chine (remontée des taux, cela fait des mois que j'évoque le sujet), des Etats européens handicapés par leurs maux de dettes, et des américains en perte de vitesse, je ne vois pas comment chômage et consommation pourraient adopter le profil souhaité avant un moment : réduction du premier et hausse de la seconde. J'estime toujours que nous sommes en phase de spéculation haussière suite aux injections de cash réalisées par les banques centrales, notamment la FED : les gestionnaires dynamiques peuvent profiter de tels mouvements, c'est ce que NT vous proposera en janvier avec un nouveau portefeuille géré par un tiers-partenaire privé (compte fictif dans un premier temps) – je continuerai toutefois ma gestion "père de famille" sur ce compte réel, car mon temps est pris par la problématique de l'intraday, grâce notamment à l'apport récent des éléments de la stratégie Equilibrium, que j'adapte à mes propres besoins et à mon profil au fil du temps.
En outre, les sessions en temps réel avec des "amis-lecteurs-traders" sur skype (suivi "live" d'un horaire stratégique** et gestion de position, par exemple le 21h30/21h35 de ce soir à Wall-Street, je vous ferai un petit graphe après cet article) sont également chronophages, mais quand on aime, a-t-on le droit de compter ?

** N'appartient pas à la stratégie Equilibrium, mais vient de GCT, trader indépendant sur compte propre.

Je reviens à mes moutons : investi à 7.5%, le PEA est en attente, sachant que les marchés pourraient reprendre leur hausse avant Thanksgiving (jeudi, donc sur trois séances avant un week-end prolongé aux Etats-Unis, WS fermée jeudi et ouverte mais désertée vendredi) —> c'est l'option que je privilégie pour le moment, le prix est > à PPh sur le DOW, PPh n'est autre que 11130 : si vous avez suivi la séance du jour, c'était le point support PPj, cassé de seulement 10.76 points. Ce n'est que dans le cadre d'une lourde chute, prenant à contre-pied le plus grand nombre, que je monterai à 15% maximum investi (toujours dans la zone 3675/3705 CAC40), en restant sur les valeurs de ma liste (donc défensives, et-ou secteur de l'énergie, si possible avec un rendement à 4% minimum en instantané, sachant qu'un revenu boursier ne saurait être garanti).

Comme prévu, si les prix poursuivaient en hausse, je me contenterai de conserver les positions jusqu'à l'éventuel rallye de fin d'année : s'il a lieu, je démarrerai 2010 100% cash.

Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge depuis le début de l'année, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …

Prochain RDV plus tard dans la nuit pour le graphe de l'horaire stratégique 21h30/21h35 sur le DOW.