22h57, MAJ DES ORDRES effectuée samedi 17.11.2012 à 13h30

Image du PEA au vendredi 16.11.2012 en clôture (CAC 3341.52 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +5.75%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +4.91% (CAC -15.10%)

Performance relative : (104.91/84.89) +23.58%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le vendredi 16.11.2012, 19h30 : j’écrivais lors de la dernière mise-à-jour du compte hier en soirée : «  la séance s’est finalement terminée plus près des 3370/75 que des 3400 points – on teste d’ailleurs au CFD (et sur le future) à nouveau cette dernière zone-support des 3370/75, qui tient les vendeurs en respect depuis le 9 novembre dernier, avec les 3335/40 en garde-fous (zone S1m* et niveau technique de long terme, voir le graphique CAC CFD UT jour dans cet article) ».

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Garde-fous, c’est le mot, avec une clôture de la semaine à 3341 points et la ligne Carrefour qui saute au dernier cours coté à 17.575 euros contre un stop à 17.59 euros – l’assurance coûte 0.50% du capital – le titre a disparu pour sa trop forte exposition en Europe de l’Ouest et du Sud – Delhaize l’a remplacé et perd du terrain jusqu’à présent, mais je gèrerai l’entreprise fortement implantée aux USA et au Benelux avec plus de sérénité sur le moyen-long terme (sauf si je fais le second mauvais choix dans le secteur, tout est possible).

Eads est donc revenu au portefeuille à 25.01 euros hier : j’ai choisi de diversifier encore (Havas par exemple), plutôt que de renforcer (Total par exemple) et ai donc racheté un titre vendu totalement (Eads justement) – en effet, si le risque devait un jour se matérialiser par une forte correction, je serai prêt avec une large palette de renforts à réaliser en fonction des opportunités et de la direction de long terme (ou de plus court terme) que je souhaite donner au portefeuille. Des valeurs comme Michelin, Safran, Zodiac seraient concernées.

La gestion prudente d’un PEA impose cash et diversification : la valorisation a perdu 0.35% aujourd’hui, le CAC40 1.21% – cela permet de lisser la performance de base même si on vit une correction beaucoup plus sévère.

Si le Boss nous a préparé un nouveau contre-pied malgré une clôture CAC40 au plus bas sur 3341 (S1m), avec par exemple un rebond lundi (le DOW est reparti vers les 12590 peu avant 20h00), le portefeuille profite moins, mais il n’est pas éliminé dans les tempêtes, c’est là une base indispensable !.

Dans le cas d’un rebond, le portefeuille est investi à 25.50% et je m’orienterai vers les signaux de plus courte durée en attendant que ce fameux tunnel 3340/3610 soit dépassé dans un sens ou dans l’autre. Entre les signaux du partenaire qui seront relayés ici plus les « accélérations overnight » mises en place avant-hier, les tendances haussières seront normalement mieux accompagnées.

Comme j’œuvre sur PEA et que je ne suis pas adepte du BX4, pas de vente à découvert possible (mais on peut faire quelques trades de couvertures lorsque la tendance est défavorable, cela permet de ne pas regretter l’hypothétique rebond, qui peut toujours se produire, d’autant qu’avec les derniers coups foireux montés par le Boss dans cette ambiance de défiance des investisseurs).

Il y a donc 14 valeurs et du court terme pour essayer de suivre mieux les phases haussières, reste à maintenant régler les achats sur supports de la partie gestion « père de famille », l’option d’un début décembre baissier … mais la famille, cela prend du temps aussi, je vais dîner vite fait et finirait cet article ensuite …

21h50 : on dirait que les sorcières sont vraiment très espiègles avec les spéculateurs, puisqu’on est repassé sous pivot pour remonter tout près des 12600, nous voici maintenant à 12570 … 3357 à Paris, c’est un rebond technique de faible ampleur, rien n’est fait pour lundi …

Je vais avoir besoin de prendre du temps pour regarder les actions du portefeuille, et tenir compte du pire pour ne pas me retrouver à 40% investi si on devait avoir un cadeau pourri de la par du Boss pour la dinde de Thanksgiving.

Je remettrai complètement à jour les ordres limités, autant les nouveaux de la semaine prochaine, que ceux qui courent encore jusqu’à fin novembre.

22h30 : le DOW a bien rebondi et termine à 12588.31 (cash) et 13605 CFD à 22h15 – le PPh cash se situe à 12653 soit 12655/12660 – la situation est donc aux mains des acheteurs si l’on se reporte au dernier mouvement de la séance, mais la tendance de fond sera considérée invalidée sur une clôture au dessus des 12660 (+pétage de stops de rigueur si cela devait occasionner un nouveau départ baissier « vrai et réel » (par exemple vers 12217 points clôture 2011) – on a un S2h à 12226 points !

Mais que les vendeurs ne se marrent pas, si on passe de l’autre côté de la barrière, la R2h se trouve au-delà des 13000 points – en théorie, la probabilité d’un rebond ou d’une chute de même ampleur peut nous faire décaler en quelques séances sur de nouveaux supports ou résistances majeures de moyen terme – la dinde de Thanksgiving (US fermés jeudi) et toute l’actualité macro-économique viendront se greffer sur ce grand « bordel » ultra-libéral dont la bourse représente sa forme banale : un piège à chaque tournant, ou presque !

Pour terminer, j’y reviendrai demain, les bancaires du CAC et l’indice lui-même a pas repris moins de hauteur en soirée (3365 CFD soit proportionnellement moins que le DOW) : à surveiller en début de semaine, ce sera haussier en intraday, de 6 petits points (PPj 3359).

Je complèterai donc la liste et modifierai les ordres ci-dessous demain avant 13h00, merci de votre patience mais une troisième tentative sur 3340, même avant une période réputée facile, ne doit pas se traiter à la légère. Comme l’indice parisien est très loin des prix historiques où il pourrait descendre si nos banques devaient subir une cure sous la pression des « maîtres-créanciers », je souhaite disposer de cash en quantité suffisante sans être contraint, encore de poser de stop (sauf élargi, une sécurité sur un titre dangereux).

Ordres valides pour la semaine du 12 au 16 novembre 2012:

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement)

Si la tendance redevient haussière, swing-trading sur signaux des partenaires – publications en séance le cas échéant, et dans l’article de 17h15.

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Ordres (poids 1% pour chaque ligne) valides jusqu’au 30 novembre 2012, susceptibles d’être annulés, complétés, ou modifiés en cours du mois – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL CASINO 64.80E

AL SUEZ ENVT 7.65E

AL TOTAL 35.45E

AL VEOLIA 6.99E

AL ACCOR 22.45E

Prochain RDV avant demain soir pour préparer la semaine prochaine.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus