21h49

Image du PEA au vendredi 26.11.2012 en clôture (CAC 3492.46 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +10.52%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : + 6.22% (CAC -11.28%)

Performance relative : (106.53/88.72) +20.01%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le vendredi 02.10.2012, 20h00 : le DOW a fini par briser les 13170 pour rejoindre les 13100/105 de la période « Sandy » (le PPj*) – à une heure de la clôture et à deux séances du premier tour des élections présidentielles, le DOW échoue sur PP mensuel des 13275 points, et renverse sa tendance intraday après un bon rapport mensuel pour l’emploi (qui permettait à l’indice d’aller au PPm pour le second test de la pré-ouverture, le dernier test de l’ouverture échoua aussi, la suite fut moins glorieuse).

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Toutefois, le CAC40 n’est pas revenu sous les 3475 points jusqu’à présent, et demeure mieux orienté après une touchette sur R1j (3502 sans passer par R1h cet après-midi (3509)) – PP mensuel restera sous les prix à 21h15, sauf grosse chute à NY, c’est pour ce risque expliqué dès hier après-midi que je me suis abstenu de me lancer tête baissée dans des achats « électoraux » sans que le DOW ne soit bien ancré dans un début novembre haussier (au moins pour le court terme, soit au dessus du PP mensuel) – je me contente donc de conserver les titres Total acquis à l’ouverture et les 27% investis – en fonction de la clôture de ce soir et des niveaux de la pré-ouverture parisienne lundi, je confirmerai, modifierai et-ou complèterai, annulerai les ordres programmés dès ce week-end pour la semaine prochaine – une liste définitive sera mise-en-ligne au plus tard lundi à 8h30.

Comme écrit lors de l’article de fin d’après-midi, un piège potentiel était en formation à moins d’une heure de la clôture de 17h35, et bien voilà, on retourne sur un support et du coup, la tendance pourrait devenir baissière sur les trois unités de temps (J-H-M) sauf changement nocturne dans la nuit de dimanche à lundi.

De nombreux titres doivent encore doubler des résistances fraîches de moyen terme pour être achetés, et les gros supports sont loin dans ce qui pourrait être le début d’un pull-back plus marqué (Arcelor, Accor, Air Liquide, Casino), d’autres sont clairement en tendance baissière et je ne rentrerai que sur support suivant (Lagardère, Delhaize, Vallourec, Bouygues),enfin, la dernière catégories est proche de déclencher un signal de renversement (Vinci la copie du CAC et Eads) ou sont carrément en tendance haussière, mais trop éloignés du support majeur qui pourrait être joué sur un pull-back significatif (Pernod-Ricard, que je regarde à nouveau, ou encore Carrefour (signal vu mais pas pris pour cause de tempête en octobre, pas de courant pendant 48 heures), Vivendi, Zodiac, Safran, Michelin, Cap Gemini que je surveille aussi).

Total est un peu au dessus du support 38.30 euros, d’où ce choix de la prendre elle contre les autres ce matin sans confirmation du DOW au dessus des 13275 points : à très court terme, il faudrait dépasser les 40.05 euros pour espérer une poursuite du rebond. Vivendi est dans le même genre de situation, avec rumeur de fusion de la branche SFR, il faudra la surveiller dans les prochains jours.

3466 points pour le CAC CFD à 21h10, le DOW CFD pointe à 13064 points après une clôture « cash » à 13093 points (-1.05%) – les 13000 peuvent redevenir d’actualité, le PPh du CAC40 se situe à 3464 points … le PP mensuel des 3440 s’approche à nouveau.

Cela mérite un travail plus poussé pour programmer les ordres éventuels valides sur repli hebdomadaire électoral (option du nouveau contre-pied à Paris) – pour ce qui est des ventes éventuelles, je les poserai si les prochaines 48 heures de bourse donne lieu à un rebond.

Dans tous les cas de figures, je ne dépasserai pas 33% investis jusqu’aux 3250 points, et ne vendrai rien des titres actuellement détenus, c’est la base de l’investissement – il reste à virer Carrefour au moins pire, et à la remplacer par une valeur bien exposée hors d’Europe de l’Ouest.

13053 CFD à NY, nouveau piège ou départ pour un lundi avec le réel test des 13000 points, marché ouvert et non en matinée européenne ou la nuit ? Réponse lundi mais prédisposition baissière de l’intraday au très court terme sous 13145/155 (PPh/PPj) et à horizon novembre tant que l’on n’a pas franchi 13275 points en clôture journalière.

Nota : j’évoquerai le programme des entreprises dans l’article de demain, je n’aurai pas le temps ce soir.

Ordres valides jusqu’au 9 novembre 2012 :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement)

Aucun ordre en cours, ils seront publiés avant lundi matin 8h30 en plus des ordres mensuels toujours valides (voir ci-dessous).

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Ordres (poids 1% pour chaque ligne) valides jusqu’au 30 novembre 2012, susceptibles d’être annulés, complétés, ou modifiés en cours du mois – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL CASINO 64.75E et 62.50E

AL VINCI 31.58E

AL TOTAL 36.15E

AL ARCELOR 10.75E

AL MICHELIN 55.75E

VSD MICHELIN 64.10E

AL LAGARDERE 19.59E

AL ACCOR 22.45E

Prochain RDV demain pour la préparation de la semaine prochaine.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».