10h41

Image du PEA au jeudi 22.11.2012 vers 10h10 (CAC 3495.46 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +10.62%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +6.20% (CAC -11.20%)

Performance relative : (106.20/88.80) +19.59%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le jeudi 22.11.2012, 10h10 : alors que le CAC40 tente de rallier les 3500 points (R3h*) pour la seconde fois depuis 8h00 (bute à 3495), je suis « excité » par notre petit service supplémentaire que j’ai nommé « accélération overnight », même si j’ai laissé un énorme manque-à-gagner sur l’opération Sequana, qui aurait pu donner au mieux un gain de 10.75/8.92 soit plus de 20% ! Une accélération potentielle de 20% X une exposition de 5% c’est +1% pour le PEA en une nuit, qui dit mieux ?

Toutefois, pas question de rêver : d’une part, le gain réalisé a donné 3.17% nets rectifiés de la taxe que j’avais comptée par habitude alors que ce type de valeur n’y est pas assujettie, c’est donc très loin de l’optimum ; d’autre part, tous les achats ne donneront pas +20%, ce n’est d’ailleurs pas l’objectif, nous ne sommes pas des rêveurs.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Toujours est-t-il qu’en 5 jours et deux opportunités, on a une perte minimisée (1%) et un gain théorique énormissime, ce qui montre bien que l’essentiel, à moyen-long terme comme en trading, se résume toujours aux deux mêmes points : limiter la perte au maximum tout en essayant de laisser courir les gains. Je vous le dis tout de suite, c’est humainement un couple des plus difficiles à réunir, et encore plus à marier dans la durée – mais c’est la clé unique pour sortir une performance positive et régulière. A trois minutes près ce matin, je posais un stop qui ne sautait pas et aurai réalisé au moins les 5% de la cible 1 à 9.39 …

Pour pallier au problème de la gestion de l’horaire 9h03/9h15 quand le cours se situe entre son prix de clôture et la cible 1 : d’une part, j’augmenterai les tailles et-ou solderai une moitié de la position (ou poserai un stop-gain comme ce matin) avant 9h15 ; d’autre part, le solde sera protégé avec un stop un cent sous le prix de clôture de la veille et j’essaierai de laisser courir par paliers de 3 ou 5% avant de remonter la protection ou de tout solder (sauf 1 ou 2% les rares fois où l’on se trouvera en présence de titres fondamentalement haussiers, jugés intéressants pour le moyen-long terme).

Ci-après le rappel et la dernière mise-à-jour de cette stratégie purement spéculative qui a commencé le 15 novembre après six mois de tests.

******************

« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) DEPUIS LE 15.11.2012

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15, idéalement à 9h03 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 – RDV sur le tchat et dans un article entre 17h15 et 17h25 pour une opportunité éventuelle.

******************

Gestion du PEA à moyen-long terme : RAS jusqu’à nouvel avis – je pense remettre tout ordre éventuel d’achat à la semaine prochaine, en fonction de l’ambiance d’après-dinde.

Je me contente donc de laisser courir les 25.50% investis ainsi que les ordres valides jusqu’à la fin du mois, même s’ils se retrouvent très éloignés des cours actuels.

Ordres valides pour la semaine du 12 au 16 novembre 2012:

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement)

Aucun ordre en cours

***************

Ordres (poids 1% pour chaque ligne) valides jusqu’au 30 novembre 2012, susceptibles d’être annulés, complétés, ou modifiés en cours du mois – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL CASINO 64.80E

AL SUEZ ENVT 7.65E

AL TOTAL 35.45E

AL VEOLIA 6.99E

AL ACCOR 22.45E

Prochain RDV vers 16h00 (je suis absent dans l’intervalle).

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus