20H58 Suivi portefeuille personnel, mercredi 30.11.2011

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

PEA personnel …………………………. Analyses fondamentales …………………………. Vie en Grésigne

VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

Image du PEA au mercredi 30.11.2011  (CAC 3154.62 points)

Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -17.09%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +6.35% (CAC -19.86%)

Performance relative : (106.35/80.14) +32.70%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

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Le mercredi 30 novembre 2011 à 20h10 : même si je n’ai pas acheté suffisamment sur les derniers plus bas (mais j’applique le plan défini à l’avance, donc je n’éprouve aucun regret), la gestion « père de famille » du PEA poursuit son chemin au rythme de l’escargot, avec une plus-value encaissée avant la clôture sur le second et dernier achat de la semaine dernière, Arcelor (12.59/14.03 soit +11.21% net de courtage) – le but sera de racheter plus bas, si possible à 12.59 euros maximum.

« L’escargot » gagne 6.35% depuis le 1er janvier 2010, contre une chute de 19.86% pour l’indice : le rebond technique sponsorisé par les banques centrales, un dernier jour du mois, a tué les vendeurs à découvert – et c’est certain, mais on ne peut le dire qu’après coup, ce mouvement bref et ample a été diligenté durant la dinde cramée de Thanksgiving, prélude à la renaissance des espoirs de rallye de Noël, avec une masse de cadeaux à la clé ; rappelez-vous que le Boss clôturait la demie-séance de vendredi à 11231 points, on a pris quasi-800 points de hausse spéculative (le système cramé, au moins autant que la dinde US, peut refiler ses moignons aux banques centrales, qui les mettent au « congélo » en échange de monnaie qui vient alimenter les échanges et le marché interbancaire, asphyxié – la « réelle économie », au sein de laquelle l’argent ne circule plus, par manque de confiance, ne verra pas les retombées de cette action similaire à celle de septembre : la concentration du capital par l’usure continue donc à faire gonfler les déséquilibres, jusqu’au niveau où cela se terminera mal – quoiqu’il en soit, peut-être vivons-nous les préludes d’une société dominée par des gouvernements autoritaires aux ordres des multinationales, des financiers et des créanciers, qui auront réussi à prendre suffisamment de parts de marché pour créer les monopoles de demain, alimentés par les esclaves modernes que nous sommes en train de devenir : une bourse de Paris à 5000 points avec 30% de pauvres et 65% d’esclaves courant après leur « consommation-bonheur-standardisé », aux ordres des 5% du sommet de la pyramide, c’est tout à fait envisageable si les moutons suivent le berger (en France, c’est déjà insoutenable de voir des bidonvilles naître et se banaliser, mais c’est juste ma sensation, peut-être suis-je dans le clan des minoritaires ?) … bien possible, et bien triste cet avenir aux ordres d’un nouveau Dieu, mais sauf cette sortie de crise cauchemardesque, je ne vois rien de positif dans les derniers événements : pas de destruction créatrice et une fuite en avant, faute d’avoir autre chose à proposer …

J’ai donc vendu Peugeot puis Arcelor, le compte revient à 17% investis avant décembre – j’en reste là pour le moment et conserve le solde, il ne reste qu’une seule ligne à vendre jusqu’à la résistance des 3410/3420 (plus haut depuis le 4 août dernier), il s’agit de Vivendi, acheté le 5 septembre dernier à 16.02E – au dessus des 17.45E, je solderai peut-être aussi cet achat (il restera alors un solde d’un poids de 2.5% sur le titre) – au « pire », l’exposition globale retombera donc à 14.5% en attendant ce fameux rallye de fin d’année (je ne prévois rien, je vendrai et recommencerai 2012 à zéro si rallye il y a, sinon, je rachèterai dans la baisse, comme d’hab’, sans exagérer au vu de la situation toute pourrie qui perdure. Les comptables feront donc ce qu’ils veulent pour essayer de sauver leurs bilans 2012, le mien était bon quoiqu’il advienne, 2500 comme 3500.

J’en reste à mon analyse fondamentale qui va dans le sens du brouillard épais, et de l’augmentation de la vitesse du Monstre vers un grand mur d’effets pervers. Niveau de risque maintenu élevé à moyen long terme, je reviendrai à l’achat dans les creux, en fonction des prix, de la tendance et du calendrier.

J’attaque l’article habituel du soir après une petite pause, toujours au four et au moulin, et en plus absent demain jusqu’à 14h30, je ferai au mieux pour respecter l’horaire de 23h00 au plus tard pour la publication.

Pour « info », le mois de décembre devrait démarrer en tendance haussière, le point-pivot mensuel* se situant à 3055/3060 points.

*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

HISTORIQUES 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E  inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E  inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividende 1.60^E inclus (détaché le 29 avril 2011)

(10) Solde du dividende 0.67E  (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus