19h10

Image du PEA au jeudi 7 février 2013 en clôture (CAC 3601.05 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : – 1.10%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.56% (CAC -8.52%)

Performance relative : (107.56/91.48) +17.58%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le jeudi 7 février 2013, 18h15 : le CAC40 a terminé à 3601.05 points, soit sous la clôture annuelle 2012 (3641.07), sous le S2 mensuel* (3622) et au plus bas du jour = à moins d’un piège spécial zone-euro, on verra à 22h05, l’indice parisien a validé un objectif théorique mensuel un cran plus bas, sur S3m* (3565). Première alerte pour invalider un tel scénario : demain ou ce soir, si le CAC CFD ou future franchissait les 3621 PPj valide demain, donc logiquement la zone S1m* devenue résistance (3622 = 3620/25) = stops au plus court pour les swingueurs vendeurs à 3627.50 points – pour ma part, je suis couvert et protégé par stop-gain à 3637.50 pour 50% de mon exposition actions – en outre, les trades vendeurs eurodollar et CAC terminés ont rapporté 1% du global cette semaine, je suis confortable même si cela m’ennuie de voir de nombreuses valeurs du PEA commencer à faiblir juste sous des supports majeur à court ou moyen terme (Arcelor, Bouygues par exemple).

Je remets ci-dessous le résumé contenu dans la mise-à-jour de lundi, on en est au support 2 cassé, tout le monde était prévenu dès le départ, j’espère que vous avez pu gérer correctement le repli.

« Résumé : 3656/3640 zone-support majeure 1 ; 3630/3620 zone-support majeure 2 – en dessous, 3565 et 3500/3525 ».

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

En terme de gestion moyen-long terme, RAS, je conserve les 23% investis + NXI (voir plus loin) et ne pose aucun ordre (sauf VIVENDI, renfort valide si on touche 14.54 euros) : depuis hier, la valorisation du compte a baissé de 0.21% (107.79 à 107.53), ce qui montre l’intérêt du cash majoritaire dans un portefeuille lorsque les alertes à la baisse se déclenchent (régularité sans grand écart de valorisation qui font faire n’importe quoi) – avec les opérations de couverture et sur devises, je suis même dans le vert en terme de valorisation globale depuis lundi.

Je me permets donc d’attendre avec mes 77% de cash, on gèrera la vente indice si j’ai la chance de ne pas sauter à 3637.50 – pour le reste, j’attends la cible théorique 3565 voire le gap des 3519.72 du 29.11.2012, voire même les 3415/20 du PP annuel, pour envisager des achats sur actions à moyen-long terme.

A noter que j’ai acheté NXI en clôture à 24 euros dans le cadre de « l’accélération OVN »** (poids 3% du compte, voir dernier article en séance) : sous 23.50 euros en clôture ut jour, je sortirai à perte, sur la cible 25 euros, je vendrai.

Concernant les petites valeurs, pas de temps pour développer, j’y reviendrai demain – attention aux manques de volumes si le marché se mettait à plonger … pour le moment, l’ensemble des sélections reste largement dans le vert malgré le repli du CAC40, je ferai le point dans l’article de ce soir ou demain matin.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.

******************

**« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) +1.26% sur poids 3% (+0.2598%)

7 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

8 – 07.02.2013 achat NXI – Nexity – cours de clôture 24 euros cible 25 euros

22 – RDV vendredi 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

******************

Ordres valides jusqu’au 28 février 2013 :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement)

VL TOTAL (poids 2.5%) 41.90^E

VL CAP GEMINI 37.40^E

VL AIR LIQUIDE (poids 2.5%) 99.75^E

VL VIVENDI (poids 1%) 18.05^E

AL VIVENDI (poids 1.5%) 14.55^E

***************

Ordres (poids 1% pour chaque ligne) valides jusqu’au 8 février 2013, susceptibles d’être annulés, complétés, ou modifiés en cours du mois – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

Aucun ordre pour le moment.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acompte sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012 inclus