22h16

CAC40 :  S1h (4400/4405) à nouveau cassé, le CAC40 teste 4345/50 (S2h)

DOW-JONES : S1h (17035/40) cassé, le Boss teste la zone des derniers plus bas 16920/16975 (S2j 19960/65)

19h05 : les indices ont opéré un violent retour vers les plus bas d’hier matin, soit la zone S2h des 4345/50, qu’on prolonge jusqu’aux 4330 points (S1j demain) – actuellement, le contrat CFD cote 4348 alors que le Boss nous garantie le suspense dans la zone des derniers plus bas (16920/25 CFD du 14 septembre dernier et 16975 du 16) : 16963 points vers 19h10, la situation se tend mais la tendance longue demeure haussière jusqu’aux 16800 points (PPm cfd/cash 16835/16865).

A Paris, la zone-support 4280/4320 et 4250 devront tenir en cas de rupture des 4330, sinon, la cible de fond deviendrait 4075/4100 (PP annuel 2014 et dernier plus bas) – au vu du comportement de nombreuses valeurs depuis plusieurs semaines, on ne doit surtout pas négliger tous les scénarios, y compris celui du krach dans les 18 mois à venir (pour un investisseur, c’est un temps court, s’il l’aborde à 60 ou 90% investis, il y aura un gros manque-à-gagner lors du rebond ultérieur, voire des pertes réalisées dans la panique).

Pour le moment, pas de panique, nous ne sommes revenus qu’au cours d’hier soir, mais ces mouvements incessants de va-et-vient ne sont pas porteur de sérénité pour n’importe quel opérateur qui risque ses deniers en bourse.

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APPARTE, la citation du jour (encore Montesquieu)

« J’aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. »

Alors qu’avec les gens de la BCE et toutes les hautes sphères qui gouvernent notre système, tout semble aller de travers, comme le montre cet article …

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PEA :  14% d’exposition, performance de 34.89% au 23 septembre 2014 vers 9h20.

Avec 2/3 de cash au global, je suis « bien » mais ce sera sans doute insuffisant pour gérer un éventuel gros problème de long terme – je vais donc, par sécurité, vendre demain matin, UNIQUEMENT SI LE CAC40 SE TIENT SOUS 4330 points, les lignes du PEA Esi Group et Heurtey Petrochem pour retomber à 12% d’exposition – si on tombe ensuite sous 4250 à 17h30 ou ludi, je dégraisserai encore de 2% (Gemalto pour moitié et Thalès) pour ne conserver que ma base long terme (Air Liquide, Casino, Total, Delhaize + Gemalto + Canal+). L’exposition de ce PEA retombera donc à 10% au plus bas (+ l’exposition Portefeuille CLUB, actuellement de 20.75%).

Je maintiens une politique prudente et axerai mon travail sur l’Idée du jour (voir plus bas dans la page) et la gestion du portefeuille Club NT.

Programme des ordres validité septembre inchangé.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 117 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +1.89% bruts sur capital utilisé (20.75%) dividendes touchés inclus (14h00 le 25 septembre 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +18.75% après 19 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF est tenu, mais de justesse.

Reste posé un ordre d’achat limité sur le titre Synergie à 17,50 euros valide jusqu’à vendredi soir.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h00  jeudi 25/09/2014) – JOUR 40

L’arbitrage repasse dans le vert depuis le mardi 23 septembre 2014  : toutefois, je rappelle que c’est un test, je ne le joue pas sur le marché – il permet de mesurer les écarts de variation des indices au jour le jour – depuis le début du test, le DOW a gagné jusqu’à 2.60% de plus que le CAC avant que ce dernier n’en fasse autant avant de retomber ces derniers jours …

DOW : achat 16865 points, soit +0.57% (16961)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.41% (4351)

Différentiel brut : +0.16% – après des écarts maximum de 2.60% dans chaque sens, l’arbitrage retrouve le zéro, avantage léger au Boss.

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Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 26 septembre 2014

Programme du jour : commandes de biens durables en août et chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

22h05 : le DOW termine la journée au plus bas, dans la zone 16920-25/16975-80, la tendance devient baissière en cette fin de semaine agitée – clôture à 16945.80 (-1.54%)

CAC40 : PPj 4370/75 – tendance baissière, le CFD cote 4352 points vers 22h05 – sous 4330, les vendeurs poursuivraient sans doute le chemin jusqu’au PPm en fin de vie (4295/300), avec juste au dessus le S3h (4300/305) et le S2j (4305) = triple-support PP sur 4295/4305 = en cas de rupture, il ne restera que les 4275/80 et 4250 à casser pour valider un retournement de tendance court terme (et peut-être plus).

Si les 4330 restent sous les prix, il faudra repasser au dessus des 4375/80 (PPj) pour redonner de l’envie aux acheteurs, pour une nouvelle séance inverse à celle de la veille – dans ce cas, 4400/4420 sera la zone-objectif majeure – au dessus des 4420, 4435 à 4450 seraient possibles.

DOW : PPj 17030/40, aussi S1h – ce sera la résistance majeure du jour – en dessous, tendance baissière avec les 16925 comme ultime rempart avant de valider une cible majeure sur PPm cash/S1j à 16860 qu’il ne faudra pas rompre, sous peine de rejoindre le PPm cfd cette fois, à 16835 – en dessous, S2h des 16795 serait le dernier bastion avant nouvelle accélération baissière …

En cas de rebond au delà des 17040 points, on visera 17115/20 – ce n’est qu’au dessus des 17125 que les acheteurs seraient tentés, avec des objectifs successifs à 17195/17205 – puis au dessus des 17225, 17290/95 (option du nouveau renversement intraday, pas d’actualité).

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.