22h24

CAC40 : support inchangé en R1h (4515/20) en fin de vie, dernière séance avant changement de mois comptable

DOW-JONES : colle au PPj (16540/55) sans excès dans un sens (plus bas zone 16620, bas d’hier) ni dans l’autre (plus haut 16675)

19h30 : les indices évoluent peu depuis la clôture de Paris, le DOW restant collé au PPj pour le moment – tendance inchangée, neutre-haussière (ou haussière larvée, ce qui revient au même) – Cette fin de mois devrait s’effectuer sans gros problème, à suivre après 20h00 et demain, en se montrant toujours méfiant , et carrément négatif si on devait casser les derniers bas (4515/20 Paris et 16620 DOW) …

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N-IEME RAPPEL AU SUJET DES STATISTIQUES MACRO-ECONOMIQUES AMERICAINES (sujet : trading intraday ou swing sur indices)

Pourquoi se compliquer la tâche ? Le spéculateur sur indice dispose de sa courbe, ou de plusieurs courbe (DOW, CAC et unités de temps UT5 à UT heure par exemple) et de son analyse graphique. Tout le reste est superflu, notamment le fait d’écouter des « infos » en temps réel (teneur des « stats » mais aussi conseils des « pros » etc).

La variation du PIB américain ou de toute autre information programmée (résultats d’entreprises, etc …) est contenue dans le prix du marché, tenu par une minorité qui est informée bien avant nous. Donc, que cette information soit positive ou négative, le trader doit s’en détacher (donc l’ignorer, car si vous écoutez en temps réel, vous subirez automatiquement une influence, à moins d’être très entraîné). Dans le cas contraire, il sera tenté d’agir en fonction d’un élément qui n’a aucun lieu d’être dans sa prise de décision.

Le PIB US a baissé de 1% au T1 mais le Boss n’est pas descendu plus bas que le plus bas de la veille (16620, 25 points sous le pivot du jour) et cote 16654 (PPj) vers 20h20, moment où j’écris ces lignes. Les vendeurs pourraient être déçus ce soir ou demain …

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PEA : je ne parlerai que des actions demain, ma période de trading étant terminée pour cette semaine, avec deux ou trois stops-gain « swing » qui traînent encore mais je ne ferai plus rien d’ici à la semaine prochaine, ce qui va me laisser un peu de temps pour passer en revue des courbes et des chiffres que je vous commenterai au fur et à mesure – en fait, je vais essayer de dégager quelques lignes directrices pour juin alors qu’on touche à la fin du mai, mois qui n’a pas donné lieu au « Sell » redouté par les acheteurs.

Le compte gagne un peu plus de 30%, historique et MAJ d’hier vers 13h20 visibles dans cette page.

Le programme des ordres valide en mai est maintenu.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation. Le modèle du blog se doit d’évoluer vers une « vraie entreprise » avec de « vrais clients », dont le nombre sera limité à 120 (53 actuellement).

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 68 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +5.91% sur capital utilisé (21.67%) dividendes touchés inclus.

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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ON EST DEJA EN JUIN : PROJECTION SUR LES PP MENSUELS POSSIBLES

Un opérateur qui fait confiance aux points-pivots comme c’est mon cas, se doit de préparer soigneusement sa trame mensuelle juste avant la fin d’une période. C »est aussi valable pour la semaine suivante (swing), et chaque soir pour le lendemain (intraday), c’est pourquoi je publie un article chaque soir après la clôture américaine, ce n’est pas pour faire joli mais pour avoir les enjeux du lendemain dans la tête dès la veille au soir).

Demain soir à 17h35 puis à 22h05, on sera en mesure de calculer les PPm valides pour le mois prochain.

Une simulation au cours de clôture de ce soir peut déjà donner une idée des enjeux, sauf grand décalage demain :

CAC40 : en supposant que le CAC40 termine à 4530 sans réaliser de nouveau plus haut mensuel, le PPm se situerait à 4489 points – très intéressant, c’est quasiment le gap haussier ouvert lundi matin (4495.76) = cela confirme qu’à horizon court terme, il faudra vendre ou alléger les achats d’actions sur une clôture journalière de l’indice sous 4490 points. Au dessus, tout va bien et la cible est maintenue à 4555/60 pour le moment.

DOW : en supposant que le DOW clôture au prix actuel de 16682 (21h14,  les vendeurs du PIB souffrent, la « larve haussière » semble se remettre en route), le PPm se retrouverait à 16586 = marché qui reste haussier à court terme – il faudrait finir vers les 16550 points demain soir pour que le prix soit égal à PPm (tendance neutre) et terminer sous 16500 pour voir les vendeurs revenir pour quelque chose (une consolidation dont la probabilité de durer serait plus importante que les précédentes).

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Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 30 mai 2014

Programme du jour : dividendes Crédit Agricole, Dassault Systèmes – revenus et dépenses des ménages en avril (USA, 14h30), PMI de Chicago (15h45), confiance du consommateur (USA, 15h55)

22h05 : le DOW (malgré le PIB en baisse mais on s’en fout, j’insiste) termine tout près des 16700 points, au plus haut de la séance (16698.68 +0.39%) – le dernier jour du mois pour voir l’arrivée d’un nouveau record historique (16735 n’est plus très loin) …

CAC40 : PPj 4525/30, on cote 4532 CFD vers 22h09, c’est neutre en intraday;

Résistances 4535/40 et 4555/60 (même cible, il manque toujours 20 points, comme depuis mardi – au delà des 4560, accélération possible vers les 4575 à 4590.

Supports à 4515/20 (comme depuis mardi), 4505/10, 4500 et 4490 – renversement possible de la tendance très court terme sous ce dernier niveau (option d’un vif repli de fin de mois après la hausse larvée de ces derniers jours)).

DOW : PPj 16670/75, c’était la résistance qu’on ne parvenait pas à franchir depuis hier soir – tendance intraday haussière, le CFD cote 16690/95 vers 22h12 (= très dangereux voire interdit de vendre le CAC avec un DOW si positif en intraday) – cible théorique 16725/35 si on parvient à doubler 16710 dernier plus haut CFD – au delà des 16735, nouveau record historique à 16750/55 probable, voire 16790/16805 (R2h/R1m/R3j) : option de la hausse verticale de fin de mois, avec cible R2m atteinte le dernier jour de la période, et cible idéale d’une semaine haussière R2h = le truc incroyable qui se produit et qui tuent les derniers vendeurs … peut-être pour les mettre en conditions d’acheter, juste avant un correction début juin ?

En cas de repli sous les 16670, retour des supports déjà connus : 16645/50 ex-PPj devenu S1j – sous les 16640, le support 16620 constituerait le gros test pour les acheteurs (ne pas anticiper l’achat sur troisième essai, risque trop important) – sous les 16620, 16590 serait l’ultime support avant retour des vendeurs, pour viser 16565 à 16520 (PPh, retour à l’envoyeur et tendance baissière à suivre pour commencer juin.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.