Article n°12124

20h00 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 2 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

2013 : MES AVIS SUR 42 VALEURS

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour l’année 2013 (je m’arrête aux niveaux « 2 »)

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DOW-JONES : 12930/35 points sera un niveau à retenir pour les acheteurs de moyen-long terme : à chaque fois qu’on passe en dessous, il faut devenir attentif – en effet, en cas d’échec du sauvetage de l’UE et d’effets pervers grandissants pour ses partenaires commerciaux, le risque potentiel serait très important, c’est le propre de cette crise systémique, elle porte en elle de gros dangers structurels, il faut donc ne pas hésiter à s’en protéger, quitte à « louper » des phases haussière spéculatives. Pour le moment, croissance normale aux USA, et mur budgétaire croissant aussi, l’un et l’autre semblent liés, mais cette politique monétaire expansionniste montre ses limites, puisqu’elle ne permet aux USA de tenir que sur le dos de ses concurrents (et partenaires,encore l’UE, 1ère victime du dollar faible) et d’une augmentation de la pauvreté sur son propre sol.

12000/12220 serait la zone-support majeure en cas d’une année 2013 en forte baisse – au contraire, les 14500/14600 serait lazone de résistance à atteindre en cas de nirvana « bernankesque » et de vistoire de « Big Brother ».

CAC40 : si le marché atteint 3415/20, je rachèterai des ventes réalisées en 2012, mais c’est dans le cadre d’une année difficile que je serai motivé pour m’engager un peu plus : S1a ou 3145/50. Dans le sens de la tendance actuelle, une hausse vers les 3850/3915 (gap de juillet 2011 à 3912.77) serait mise à profit pour revenir 90 ou 95% liquide. En effet, je crois que la crise économique durera longtemps encore, et que les multinationales ne pourront continuer à faire croître leurs profits avec un potentiel de consommation touché au coeur et asphixié par des banquiers européens eux-mêmes en délicatesse avec leur gestion (des actifs pourris accumulés durant la bulle du crédit).

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Points-clé valides pour le mois de janvier 2013

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Le DOW-JONES a quasiment terminé l’année sur le PPm valide en janvier (13104 contre PPm à 13118) : en attendant le résultat du vote à la chambre des représentants (budget US 2013), la tendance de court terme est neutre avec connotation haussière à confirmer demain.

A Paris, on surveillera de près un éventuel retour dans la zone des 3625/30 (PPm), alors qu’un franchissement des derniers plus haut (3685) nous emmenerait cette fois tester la zone 3695/3700 – 3730/3755.

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 2 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : ISM manufacturier de décembre et dépenses de construction en novembre (USA, 16h00)

CAC40 : 3640-3630/3600 et 3575/80 supports (PPh*-PPm*/S1h* et S2j*)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Le contrat CFD IG Group CAC a terminé l’année à 3685 points (zone des plus hauts), ce qui pourrait nous valoir un démarrage 2013 avec un gap haussier, puisqu’on a clôture à 3641.07 à 14h00 vendredi. Tout va dépendre du vote du congrès aux US, dont le résultat devrait tomber ce soir ou demain …

Si l’accord obtenu au sénat est confirmé par le congrès, on pourrait assister à un afflux d’ordres d’achats, une sorte de goulot d’étranglement au moment du départ de la course ! Si cette option l’emportait, le marché parisien devrait tester sans trop de problème la zone de résistance des 3690-95/3725-30 (R2j-R1m/R3j-R3h).

C’est uniquement en cas de repli sous les 3575 en clôture que les acheteurs pourraient douter de la suite des opérations à très court terme.

DOW-JONES : départ canon grâce au surendettement public ?

Même si le probable accord du congrès concernant le budget US 2013 ne ferait que repousser de quelques mois le problème de la montagne des dettes publiques, toujours plus haute chaque année, il n’en demeure pas moins que des achats afflueraient sans doute à la bourse en cas de vote positif. Un tel départ haussier serait donc possible grâce à la mauvaise gestion des administrations publiques et des institutions financières, cela me rappelle le temps de la bulle internet, qui valorisaient des profits attendus à des multiples de 100.

La bourse ne se prononce sans doute pas pour le règlement rapide des surendettements, mais pour la poursuite du versement des intérêts par les moutons, au moins durant les prochains trimestres, et sans doute sur le maintien d’une consommation minimum pour permettre aux multinationales de générer plus de profits (ou au moins autant). Elle anticipe aussi le calme social dans les pays du sud de l’UE, et ne tire aucune conséquence négative d’un taux de chômage pourtant inquiétant, autant en UE qu’aux USA.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte au 31.12.2012, ordres programmés sur janvier et historique des opérations, cliquez ICI

Si la tendance haussière se confirme, j’espère réaliser des opérations de court terme pour ne pas trop perdre d’avance sur l’indice en terme de performance. L’Accélération Overnight et les signaux de SDT devraient m’y aider.

Sinon, j’allègerai donc encore si on devait toucher 3700/3750, pour tomber à moins de 10% si on dépassait les 3850 points.

Sur les replis, des achats seraient réalisés à 3415/20, 3150/55 et 3000 – il est évident que je garderai au moins 50% de cash si on devait tomber sous les 3000 points (3650/2875 serait alors la zone suivante pour diversifier et renforcer les positions).

Avant dimanche soir, je publierai les listes de valeurs et des sélections, assorties de quelques commentaires, afin de vous donner quelques « idées » et « stratégies » possibles.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPh/PPj à 13015/35 points – prédisposition haussière à confirmer demain matin – 13110/13120 résistance majeure à franchir en clôture (R1h/PPm) – au dessus, potentiel compris entre 13180 et 13280.

En cas de repli sous les 13015, 12955/60 et 12845/12875 seraient les deux zones-supports les plus significatives – sous 12870, 12805/10 et 12755 seraient les cibles (scénario du refus du congrès et de la chute des marchés).

Analyse CAC40 : 3630/35 PPj – prédisposition haussière, on est déjà à 3685 CFD – 3690/95 R2j/R1m et 3707/3725 (R2h/R3j) sont les objectifs en cas de confirmation de la clôture de lundi demain en pré-ouverture. Au dessus des 3730, 3750/55 serait la zone-cible suivante.

En cas de retour sous les 3630, 3605/10, 3595/600 et 3575/80 (S2h/S2j) seraient les supports successifs – trou d’air possible si on devait casser les 3570.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

24 – 02.01.2013 RDV entre 17h15 et 17h30 sur le tchat et dans un article pour éventuelle opportunité.

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.