*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

00H00 LA TENDANCE POUR DEMAIN – analyse CAC40 point-pivot – jeudi 24.11.2011

Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT

PEA personnel …………………………. Analyses fondamentales …………………………. Vie en Grésigne

PEA DEPUIS JANVIER 2010 : POSITIF !

VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du jeudi 24 novembre 2011

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

——————————————————————

TENDANCES ET OPTIONS POSSIBLES POUR DEMAIN

Le jeudi 24 novembre 2011 : marchés américains fermés, c’est Thanksgiving !

Pour rappel, le vrai visage du Boss, pour vous inciter à la prudence, on est à 2822, c’est la zone de krach

L’ÊTRE ET L’AVOIR

20h05 : alors que le Boss revient de son déjeuner (il est 14h05 à WS) pour liquider la fin de séance avant le long week-end de Thanksgiving, je commence par un peu de philosophie, en toute modestie, heureux d’avoir un peu de répit, car cette crise boursière est épuisante et donne un surcroît de travail important – avec le changement de la page d’accueil à piloter, qui me cause encore quelques soucis puisqu’il manque 15% de visiteurs uniques depuis la mutation du 11 novembre dernier (certains ont cru que je signais l’armistice avec le Boss, ils se trompent, c’est mal me connaître :-). Ce qui fait mal au moral, c’est de voir que je me suis épuisé pour rien, de surcroît avec un travail de suivi du marché qui n’a pas son équivalent sur internet (qui a des Sté Générale ? les 15% qui manquent à l’appel peut-être, et qui n’en font qu’à leur tête, méprisant leur argent, c’est dommage d’abord pour eux, et pour NouveauTrader, qui perd des lecteurs à cause du Boss et de tous ses potes qui ne veulent qu’une seule chose : votre pognon. Ah, j’en profite pour confirmer que je reste à l’écart du secteur financier jusqu’à nouvel avis, mais chacun fait ce qu’il veut, y’en a qui ont bien acheté GLE à 120 euros et plus en attendant l’OPA de BNP, au temps des mirages de la finance et de la croissance perpétuelle).

Donc, notre société moderne utilise toujours les deux auxiliaires principaux de la langue, de nos vie : être et avoir, un savant équilibre est nécessaire entre l’un et l’autre. Malheureusement, le cupide humanoïde tire toujours trop vers l’avoir et oublie l’être, oublie d’être. On dit « on ne peut pas être et avoir été », mais pour « être », il faut autre chose qu’avoir, qu’accumuler … la vie c’est d’abord être, ce n’est pas avoir … toute cette crise n’est qu’une amplification du phénomène (lire l’histoire), elle a été rendue possible par la machine (merci Bill, je fais un orchestre à moi tout seul grâce au i-Mac) et cette superbe cochonnerie qu’est la mondialisation. L’Europe, attirée par sa récompense (les clébards de la politique marchent à la récompense, la « big »), a suivi comme un seul homme (politique) ce grand marché ou (presque) tout le monde serait heureux,n trouverait le bonheur de consommer à mort et pour l’éternité, amen : le problème, la boulette anglo-saxonne était empoisonnée, alors on fait quoi maintenant ? Où est l’antidote ?

En 1994, si je suis parti de Paris que j’ai tant aimé, c’est parce que je n’avais plus assez de « confort » avec l’environnement de là-bas, il me manquait « l’être », je l’ai trouvé depuis, même si j’ai mis « l’avoir » entre-parenthèse, ce qui ne m’empêche pas de posséder une XM, une vielle saxo, une belle guitare, un piano et quelques ordinateurs, il en faut peu pour être heureux … et la guitare n’a pas besoin d’énergie pour fonctionner, de quoi occuper les soirées d’hiver dans ma forêt, si tout cela tournait au vinaigre dans les prochaines années … une avalanche de dettes qui vous tombe sur la figure, ça peut faire mal, ne soyez pas fleur au fusil avec vos avoirs boursiers, car ceux qui ne pense qu’à ça (l’avoir), vont vous en prendre le plus possible.

LE JOUR DE LA RENCONTRE AVEC UN ECONOMISTE OBJECTIF ET ACCESSIBLE SUR INTERNET, ou

Mon cadeau de Thanksgiving pour celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre le jeu (de massacre) des dominos de la dette et de la mondialisation, accéder à des informations et lire les nombreux « cerveaux » qui participent aux commentaires – cela apporte beaucoup mais c’est chronophage, soyez raisonnables et lisez surtout les articles !

En janvier 2008, j’avais soldé la quasi-intégralité de mes actions, doutant de la stabilité de notre économie mondialisée déjà très endettée côté occident. Elle avait alors du mal à se relever des injections massives de cash opérées par le père de Ben Bernanke, Alan Greenspan (il ne vole pas comme Peter(pan), sauf son voisin, comme tous les financiers assermentés), pour limiter les dégâts provoqués par l’éclatement de la bulle internet au début des années 2000 et des avions le 11 septembre 2001 – mon portefeuille de novice avait pris les avions de Ben (pas Bernanke, mais Laden, pas le réfrégirateur, l’ex-ennemi public mondial numéro un, bref:-) dans la tronche, puis le krach, et avait terminé sa course à -30% en 2004, moment où j’ai stoppé cette première expérience, commune à 99% des autodidactes en bourse sur cette dernière décennies, mais je ne le savais pas encore – sans le travail personnel, les rencontres grâce au blog, j’en serai peut-être à -70% aujourd’hui …

Pour en arriver au partage de connaissance prévu dans ce paragraphe, j’en reviens à l’année 2008 : il s’est avéré que je pensais encore comme beaucoup d’entre-vous les premiers mois de 2008 —> pourquoi avoir un compte actions investis à 10% ? j’ai laissé quand même dormir l’ensemble hormis quelques opérations sur Total – j’avais décidé d’apprendre le trading intraday (tout seul, comme d’hab, et de communiquer mes avancées et trouvailles sur le blog). Les actions me semblaient vraiment à laisser de côté, tout me semblait trop cher et susceptible de se replier à n’importe quel moment (je faisais uniquement de l’investissement sur actions à l’époque, avec ma formation de base, que du fondamental, sens achat-vente court-moyen terme principalement) —> je me suis donc dit, les actions en intraday ou à la semaine, c’est bien, on n’est peu exposé mais c’est difficile à gérer (chaque action a sa propre vie, c’est chronophage et plus risqué que l’indice) – avec le CFD et la facilité de suivi et d’opérer sur les marchés, je me suis lancé sur le CAC40 et quelques devises, avec une méthode point-pivot de base … mais comme chacun sait, même si je me testais avec de petits montants,  les résultats n’ont pas été au rendez-vous, et les actions étant absentes, je me demandais si j’étais sur le bon chemin …

Et puis, le 5 septembre 2008, un lecteur dont j’ai oublié le pseudo ou le prénom (avec mes excuses, un grand merci quand même s’il me lit ce soir), m’a fait passer un lien vers un blog d’économie belge : je trouvais, ENFIN, quelqu’un qui avait pignon sur rue et semblait objectif et indépendant, capable d’expliquer clairement cette crise, n’importe qui pouvait comprendre ses articles et ainsi, peut-être, mieux protéger ses arrières (donc remplir au mieux l’objectif du blog, qui d’apprendre à respecter et à protéger son capital en fonction de la notion simple de risque, que le monde a oublié, mais pas vous n’est-ce pas ?) – bref, pour ma part, avec des études d’économie classiques dans les années 80, mais non spécialiste, je n’avais pas les compétences pour édicter clairement à « tout public » ce que je ressentais confusément en parcourant les chiffres de l’époque. Non content de trouver quelqu’un pour me confirmer mes modestes analyses, qui appelaient à la prudence, je trouvais donc un « allié » pour améliorer la compréhension du marché par le lectorat NT, moment de joie intense, génial, trop bien comme dit ma fille !

Voici donc cet article, le premier que j’ai lu sur le blog de Paul Jorion, j’étais aux anges : je ne m’intéresse qu’à l’objectivité, le courage et à la compétence, elle sont difficiles à trouver, alors ne la laissez pas passer, c’est un cadeau NouveauTrader !

LA MACHINE INFERNALE de Monsieur Paul Jorion, le 5 septembre 2008, le CAC40 cotait alors 4197 points – lisez aussi François Leclerc sur ce même blog, vous apprendrez, par exemple, que le FESF (fonds de soutien européen) n’est régi par aucune loi, les huiles feront absolument ce qu’elles veulent de ces nouvelles dettes si elles déclenchent le mécanisme, en supposant que l’UE n’éclate pas avant – aucun recours ni action en justice pour quiconque voudrait contester l’emploi de ces potentiels fonds abyssaux —> c’est simplement la mise-en-place d’un « ordre nouveau », si vous voyez ce que je veux dire, l’autorité et l’austérité, la démonarchie qui piétine la démocratie virtuelle, le début de la vraie fin d’un idéal complètement dépassé, devenu obsolète il y a déjà deux décennies – il serait vraiment temps de retomber les pieds sur terre, messieurs les hommes.

Tiens, justement, en voici un autre Monsieur, l’un des rares que j’aime bien pour son franc-parler, il ne retourne pas non plus sa veste à chaque fois que le marché change de sens, c’est Mr Olivier Delamarche : il est simple et logique, il a de l’humour, et il a raison jusqu’à preuve du contraire – regardez bien cette video et son commentaire sur la Grèce, si vous ne connaissez pas cet homme objectif, et rire si vous le souhaitez, mais jusqu’à preuve du contraire, c’est son analyse la bonne, et depuis un bon moment (regardez le cours de l’indice, 4030 points, c’était « hier », en janvier 2011). Ceux qui m’explosent de rire, si j’ose m’exprimer ainsi, ce sont les journalistes, je pique des fous rires je vous le promets lol au potager, ils auront du mal à s’adapter c’est certain

Moralités : les « news » sont les mêmes pour tous, vos analyses et votre gestion vous sont propres, ou doivent être basées sur de l’objectivité, c’est aussi simple que ça – l’objectivité est rare, même pour nous-mêmes, alors procédez par élimination, autant pour vous faire une idée objective du risque du moment, que pour gérer vos avoirs ou guider votre spéculation.

Pour le trading dans l’objectivité c’est Trading 2.0 qu’il faut aller voir, pour le fondamental, ce n’est pas les torchons assermentés et les analyses du « milieu » qu’il faut lire, triez, triez, et gardez le bon grain !

LA DINDE EST BRÛLEE, VIVE NOËL ?

L’expérience de l’autodidacte n’est pas à jeter à la poubelle : certains « p’tits trucs » changent tout, par exemple —> comme j’essaye de l’expliquer lors de chaque contact avec un actionnaire ou un trader en difficultés (vous imaginez la machine infernale à répéter que je suis devenue:-), on doit simplifier par l’élimination, ne retenir que ce qui permet de « trancher » – ainsi, depuis trois séances, le CAC40 nous fait une clôture au plus bas de la séance (à inverser pour le plus haut, ça marche aussi), et comme tout à l’heure, je fais l’effort de servir votre argent en réalisant une mise-à-jour écrite en rouge, tout exprès pour vous —> je ne fais pas de back-test, mais faites-moi confiance sur la probabilité, nettement supérieure à 70% de visu) —> cette configuration interdit d’agir dans le sens du marché, car dans la plupart des cas, on fait un nouveau plus bas le lendemain – cela ne dispense pas du stop car il y a des exceptions, mais cela vous permet, par exemple, de choisir uniquement des signaux de vente sur le DOW en soirée, ou encore de conserver un « p’tit short » ou un solde de BX4 pris dans la journée, ou encore de solder des achats pour y revenir le lendemain —> l’avantage, quand vous tombez sur des replis du style de celui que nous vivons, vous ne l’avez pas dans le baba comme celui qui n’a pas l’expérience et qui se dit : « c’est pas possible, troisième jour de chute, je garde et j’en remets une couche, on est arrivé sur les cours du 23 septembre, c’est pas possible, ça va remonter, merde, chérie, va me faire un whisky j’ai pas le temps là, je bosse, tu comprends … purée, je commence à être mal sur mes achats à 3000 … ».

En clair, pour éviter les problèmes de famille, l’alcoolisme ou l’addiction, interdisez-vous de charger les clôtures au plus bas à contre-tendance, vous serez plus souvent déçus que satisfaits – mangez le midi, pensez que le Boss mange entre 18h et 20h, et voilà quelques heures de détente au lieu de souffrir avec des positions quand votre ventre et votre corps demande grâce, ce schéma, je l’ai vécu, c’est le début de la fin, alors soyez pros !

NOTA : chacun peut prendre des « paris » en bourse, mais ce n’est pas la clé de la réussite dans la régularité, la seule possible dans un « sport » des plus difficiles à exercer, ce n’est pas l’acheteur des 4000 ou des 3000 sans stop qui me contredira.

PEA : GESTION FIN DE SEMAINE

Après 15 minutes de réflexion, même si le Boss est capable de nous sortir une nouvelle vendredi, et reprendre les 2% perdus sur une seule demie-séance, puis entamer ensuite un semblant de rallye, j’estime le risque trop important pour m’engager sur un renfort ou sur un titre du coeur de crise, étant entendu que je reste encore à l’écart des bancaires – je reviendrai sur mes avis de mi-novembre demain et vendredi, afin de vous montrer l’intérêt qu’il y a à éliminer les foyers de pertes potentiels parmi tous les titres cotés, afin de se simplifier la vie et les angoisses de la volatilité (un exemple dans les pouilleries : BCI Navigation** à 0.35E, 1/3 de perte depuis le 18 novembre, laissez tomber le rêve et travaillez les grandes entreprises, mieux armées, pour la plupart, pour passer cette crise sans dévisser de 75% !).

** Règle numéro un pour éviter les lourdes moins-values sur actions : interdiction de prendre un titre penny-stock (un euro et moins) – l’euro symbolique mène le plus souvent à la faillite pour l’actionnaire individuel, de recapitalisations en recapitalisations jusqu’à épuisement de l’espoir et rachat du seul truc intéressant de la boite par les prédateurs, fonds ou concurrents, pour « que-chi » … faites attention, il y aura d’autres BCI Navigation ou Nicox, comme il y a eu d’autres Moulinex, Liberty Surf … et même parmi les grosses unités, on a des exemples de mauvaise gestion « de bulle » qui ont mené à l’assassinat de tous les actionnaires, en particulier les petits : Vivendi et France telecom, sans parler de Thomson ou encore le fameux couple Eurodisney et Eurotunnel, on en reparlera demain !

Je regarderai donc les comportements d’Air Liquide (mais peu de chances que je rachète), de Michelin vers 40 euros, ou encore de Casino (mais comme pour Air Liquide, il manque au moins 10% de repli pour m’attirer) – j’écrirai dans tous les cas si je pose un ordre, comme d’hab

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h02 : le DOW a terminé la journée au plus bas, ce qui n’est pas de bonne augure, mais avec le Boss, attention, l’approche des 11000 pourraient être un prétexte à de nouvelles aventures haussières (rebond technique, comprenons-nous, je n’ai pas dit que le marché allait remonter à 12000, je n’en sais rien du tout, je sais juste que la tendance n’est pas en faveur des acheteurs jusqu’à nouvel avis, d’où ma frilosité sur PEA depuis ce matin, dinde ou pas dinde, Papa Noël ou pas, on s’en fout, on vit des moments historiquement difficiles, et ils sont mal gérés depuis 3 ans, ça appelle à la réflexion lorsque l’on se projette en 2012 … mais l’intérêt immédiat, c’est demain à Paris et vendredi matin à NY (analyse DOW valide pour la demie-séance de vendredi, donc, demain, c’est la beuverie et la dinde industrielle qui seront au programme !

Analyse DOW :  point-pivot journalier à 11335/11340, c’est logique, ex-support cassé en clôture, il devient résistance – seul un rebond au delà des 11360 pourrait donner lieu à une hausse de dernière minute avant la fin de la semaine, objectif 1 à 11410/15 (tiens les 11400 ex-support « bla, bla, bla », mais observez bien les graphes, ce n’est pas du Nain de jardin dans le texte, c’est de la lecture de prix, du champ de bataille acheteurs-vendeurs du moment, simple et logique, pas besoin de courbe avec l’article, il faut que vous le voyiez par vous-même, c’est le début de l’indépendance, le point-pivot vous y aide …) – au dessus des 11450, un miracle : 11550/70 R2j mais on n’en est pas là, pour le moment, c’est baissier sauf annonce et changement radical pendant la « dindonnerie » US d’ici à vendredi midi ..

Objectifs théoriques sous 11330, les 11175/11200 voire les 11100, le support le plus significatif avant l’éventuel test des 11000 points. Si ce scénario du S2j des 11100/11105 devait l’emporter, je mettrai 2X2% de plus au PEA, décision irrévocable, à confirmer dans un article si je passe les ordres le cas échéant.

ANALYSE CAC40 : comme vous l’avez sans doute remarqué, la magie a encore opéré aujourd’hui avec ce formidable niveau des 2840 points, trouvé lors de ma consultation avec Boursoramix, le Devin gaulois spécialiste du CAC40 … non bien-sûr, je déconne, mais je reçois des questions qui m’incitent parfois à m’octroyer les service d’un Druide, d’un Oracle ou d’un Magicien !

Bref, je ne sais pas où ira le marché l’an prochain, si on reviendra sous les 2000 un jour : à priori, je dis « oui » en me basant sur un cycle complet avec départ à 1000 en 1986, et retour à 1000 en 2XXX, il me manque trois inconnues, en supposant que cette théorie du cycle fermé ne soit pas idiote, compte tenu des changements réguliers des valeurs composant l’indice de référence – ce que je sais, c’est qu’avec le CAC40, on aura moins de chance de vivre les 1000 que de vivre le -75% sur bon nombre de titres (pour beaucoup, c’est déjà fait, qui a du Dexia ?).

Je reprends – comme vous l’aurez sans doute remarqué, la cassure du niveau technique des 2840 indiqué toute la journée sur le blog, a entraîné l’attaque du plus bas de la pré-ouverture (le S2j des 2825/30) – ça s’est produit en toute fin de séance, les acheteurs qui ont hésité à couper toute la séance, n’ont pas eu le temps de réagir, ah ce Boss, quel artiste !

Le point-pivot se retrouve à 2840/45, tiens tiens, un ex-support cassé devenu résistance, et voilà, bis-repetita, toujours la même chose quand le Boss est bien réglé (car là encore, il existe des exceptions, posez les stops) – à 2816 CFD en clôture, on approche le S1j des 2800/2805 – en dessous, on repenserait aux 2693 du 23 septembre, plus bas en séance avec une remontée fantastique le soir, à 2810 points ! Le passé sert à se méfier du futur : si vous êtes vendeur, protégez-vous – d’ailleurs le stop à 2830 sur la stratégie de vente swing sous 3050 PPh devenu résistance a tenu, il faut l’abaisser encore demain, la semaine touche à sa fin (>2855 au plus près) – autre choix : solder donc poser un stop au cordeau (>2830).

Sous 2800, 2780/85 et 2740/45 seraient le cauchemar des actionnaires chargés sans cash – si vous criez « c’est pas possible » et que vous êtes effectivement chargés, vous continuez à me lire mais n’agissez pas dans le sens souhaité pour progresser … je suis passé par là, j’en sors tout juste, ce blog et beaucoup de personnes m’y ont aidé, alors n’hésitez pas à en discuter, je suis disponible pour faire avancer le « petit » face au Boss, qui rince trop régulièrement les actionnaires : écrivez-moi à redaction@nouveautrader.com si vous avez des questions, afin de résoudre certains problèmes du quotidien de la zone de krach

Au rebond, 2860/65 et 2905 seraient les cibles en cas de passage au dessus des 2850, pas d’actualité pour l’instant, à suivre …

*********************************************

Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, en fonction des événements.