MAJ de 8h30, vendredi 14.09.2012 :  pré-ouverture très haussière à Paris, avec 3575/80, dernier plus haut et R3j en ligne de mire – 1er support à 3555/60 (stop en dessous pour les acheteurs intraday – vente interdite, sauf peut-être, si on allait voir vers les 3600, couvrir partiellement des actions ou « jouer » un reflux au premier impact de cet objectif moyen terme qui ne devrait pas céder en une seule fois.

Je ne pose aucun ordre au PEA, j’aviserai en fin de matinée, après la formation « PP » qui commence dans un quart d’heure.

Prochain RDV vers 11h30.

Article n°11705

22h55 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 14 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 14 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : ventes de détail et inflation en août (USA, 14h30), production industrielle en août (USA, 15h15), confiance du consommateur (USA, 15h55) et stocks des entreprises en juillet (USA, 16h00)

LA FED PROPULSE LE DOW SUR R2h* (13545)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

21h05 : je vous laisse lire les mesures prises par le comité de politique monétaire aux USA pour soutenir l’économie dans cet article (en fait, c’est un soutien aux banques et aux créanciers, les premiers vont pouvoir refourguer leurs titres immobiliers pourris à la FED contre de la fraîche qu’ils vont reprêter levier 10 (Bâle III, et elles respectent presque toutes le critère), et spéculer levier XXL avec leurs machines à trader (HFT), et acheter des bons du Trésor.

La FED va donc racheter jusqu’à quarante milliards par mois de crédit immobiliern tant que l’emploi ne sera pas satisfaisant ! Pas de remontée des taux d’intérêt avant trois ans, contre deux précédemment, imaginez la réalité sachant que les chiffres annoncés aujourd’hui changeront peut-être l’an prochain si la crise européenne devait s’agraver ! Car le problème principal c’est l’Europe : en effet, l’Europe ne dévalue pas et ne dispose pas de la monnaie de référence dans les échanges mondiaux.

Ce n’est pas un QE, c’est l’étage en dessous : à croire que les investisseurs espèrent que le marché de l’emploi ne reprendra pas, car Ben a bien dit : « J’arrête les achats de dettes immobilières dès que le marché de l’emploi sera reparti » – entre nous, si les banquiers ne jouent pas le jeu avec le cash tout frais, le marché de l’emploi, il n’est pas prêt de repartir (quoiqu’avec le dynamisme américain, attention, on n’est pas en Europe). J’ajouter que les coûts du travail sont moindres aux USA, les plus pauvres n’ont aucune couverture sociale et bossent jusqu’à leur mort en coûtant un minimum à la société (une honte, mais c’est vers ce genre d’organisation humaine que nous entraîne l’ultra-libéralisme, ce sera le prix de notre surendettement) : l’emploi à 500 euros reprendra peut-être, mais l’emploi qui permet de vivre dignement va encore diminuer, pour payer leurs dettes.

En terme de technique économique, cette nouvelle dilution du dollar pénalise les exportations des entreprises européennes et, même si beaucoup prédisent la déflation (car pas de pression de la demande), pourrait nous valoir de l’inflation à terme. J’en ai déjà parlé, on entrerait alors en stagflation (croissance faible et forte inflation, excellent pour les endettés car les taux montent avec l’inflation —> on se retrouverait dans les années 70, à 15% … pour ceux qui disposent d’emprunts contractés à 4%, c’est le rêve – pour les créanciers détenteurs de produits à 3 ou 4% de rendement, c’est le contraire, c’est le krach, et pour les détenteurs de cash (les comptes courants) c’est une forte baisse du pouvoir d’achat … tous ces effets pervers, liés à la spéculation sur les matières premières qui se raréfient, sur les terres cultivables et les denrées alimentaires très convoitées, sur l’eau aussi, pourraient, à terme, mettre leurs belles prévisions de stabilité des prix au tapis.

Une lutte contre la montre a commencé, entre les peuples et leurs contre-maîtres, les arbitres sont les contre-maîtres de la finance, leurs vassaux, les chefs d’atelier de la politiue, doivent maintenir le calme chez les gueux appelés à rembourser, pour que la machine continue à engraisser tous les cadres de cette machine infernale.

A vrai dire, il existe une telle différence entre USA et Europe en terme de macro-économie, que je me demande pourquoi je n’ai pas arbitré une vente CAC contre un achat DOW ces derniers jours, comme le disaient bêtement les courbes ET l’analyse fondamentale !

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Image du compte à ce soir et ordres programmés + historique, cliquez ICI

Retour à la case départ sur le CAC40 : vers 21h40, on cote autour des 3550 points – il manque 25 points pour les 3575 et 25 autres pour rallier ces fameux 3600 points.

L’investisseur prudent et donc peu investi et diversifié (26% investis en ce qui me concerne, 12 valeurs) a un avantage sur tous les autres : il a une souplesse de gestion importante – quelque soit le sens du marché, il peut agir, faire des plans, rentrer sur un nouveau titre, racheter une vente pour améliorer son prix de revient.

Certes, ce PEA peu exposé ne profite pas des hausses, mais le second avantage est l’absence de volatilité de la valorisation (très mauvais pour le moral, un portefeuille à -30%) : quand le krach ou le gros trou d’air survient, je ne prends pas de raclée et j’achète raisonnablement – je prends quelques profits quand la hausse revient, améliorant au passage mes prix de revient, l’objectif étant le moyen-long terme + le rendement.

Ainsi, depuis janvier 2010, l’investissement n’a jamais été dans le rouge : à +6/7% pour la performance, c’est peu, mais le marché a réalisé -10% sur la même période et est passé par -25/30% en 2011 sur la période – quand vous prenez la raclée et que vous êtes juste en cash, c’est là que les choses risquent de mal tourner – pour ma part, j’y vais à pas feutrés dans la crise, et augmenterai l’exposition au fil de l’amélioration de la performance, et-ou de l’activité économique (pour le moment, je reste négatif à cause de l’UE et des effets pervers des politiques économiques de ces dernières années).

Demain, en cas de hausse vers les 3600 points, je poserai peut-être des stops-gains sur certaines lignes, voire allègerai un peu les positions – je me méfie en cette année électorale, on peut faire un rallye et rejoindre un plus haut historique sur le DOW (octobre 2007, 14198, c’est à un peu plus de 5% du cours actuel ! La crise serait terminée d’après le Boss !) – ça paraît dingue mais c’est comme ça ! Les effets des malheurs de l’UE dureraient deux à trois ans, et la dette publique US monterait encore sans réaction des créanciers ? A suivre …

Entre 3600 et 3750 (CAC40) et-ou dans la zone 13615/20 (R2 mensuelle DOW) à 14200 (record historique), le PEA retournera à une exposition d’environ 10%, peut-être 15%, avec quelques coups dans la tendance pour accompagner le délire de la finance qui voulait devenir la maîtresse (au sens Impératrice) du monde de façon éternelle. En tous les cas, elle se bat pour le système né en 1908 (cartel des banquiers privés qui donne naissance à la FED, rien à voir avec les services de l’Etat, c’est purement privé) : sera-t-il encore vivant à 110 ans ? Nous le saurons si nous vivons jusque-là, en attendant, la bataille pour sa résurrection se poursuit …

22h10 : j’ai du retard ce soir, je publierai les éventuels ordres supplémentaires pour le PEA avant 8h45 demain matin.

Apparté salon du trading des 21 et 22 septembre prochains : NouveauTrader organisera le repas habituel le vendredi 21.09 à 20h00 au restaurant la Guinguette de Neuilly, merci de réserver votre place en écrivant à redaction@nouveautrader.com – il reste 16 places disponibles sur les 30 allouées au « groupe NT » : seront présents, outre votre serviteur, les nouveaux partenaires du blog et des traders qui gagnent leur vie sur les marchés – ambiance conviviale et échanges constructifs seront au rendez-vous !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h15 : le DOW termine à 13539.86 et +1.55% – 13573 au plus haut, R2m est à 40 points (13618) – à la mi-septembre déjà R2m, avec la FED en soutien jsuqu’aux élections, attention si vous souhaitez anticiper la rechute, qui me semble n’être qu’une question de temps (mais combien de temps ?) – en 2009, j’ai gagné peu en raison d’une politique de couverture trop agressive à contre-tendance, la hausse ne s’arrêtait plus et les « bruits du consensus » évoquaient les 4500 points en 2010 …

Analyse DOW : 13475/80 PPj pour un cours CFD à 13518 vers 22h40, c’est haussier en intraday – on surveillera la position du prix avant 14h30 (stats us), sous PPj il ne faudra pas être acheteur et inversement – si leprix ne change pas d’ici à demain matin, objectifs 13570/13575 et 13615/13635 (R2m/R1j) – au dessus des 13640, on s’envolerait peut-être vers 13700/13775.

En cas de repli sous 13470, attention à ne pas insister à l’achat : cible 1 à 13385/90, juste au dessus de l’ex-résistance des 13375/80 plus haut d’hier, serait alors un repère important pour la suite des opérations – sous 13370/13350, un renversement serait possible – on n’en est pas là, mais qui sait ce que prépare le Boss ?

Analyse CAC40 : 3510/15 PPj – mais vu la différence entre le cours de 17h35 et celui de 22h00 (3543 avec un plus haut à 3555), il faudra considérer que c’est la médiane CFD ou future qui sera la plus significative, en zone 3525 points) – au dessus des 3530/35, tendance intraday haussière confirmée avec une cible à 3555/60 puis 3600/3620 – en cas d’euphorie, 3675 points possibles.

Si on devait casser les 3525, la prédisposition deviendrait baissière, confirmée sous les 3505 cours de clôture du jour – dans ce cas, attention au retour à l’envoyeur, avec 3490/95 comme objectif 1 et une dernière zone-support objectif 2 à 3475/3465. Sous 3450, un nouveau retournement très court terme serait probable (vers 3390) – option très peu probable, mais je me répète : la surprise et le coup de thétre, c’est la spécialité du Boss …

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h45 – ensuite je serai occupé jusqu’à lafin de matinée (formation PP).