Article n°12115

22h14 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 28 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 28 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : PIB france T3, dernière estimation (8h45), PMI de Chicago (USA, 15h45) et promesses de ventes de logements en novembre (USA, 16h00)

DOW-JONES : SOUS LES 13020/25 POINTS (S2j*), LE BUDGET RYTHME LA SPECULATION

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h15 : Le contrat CFD IG Group CAC se tient très bien autour des 3670 points (PPj de demain) tandis que le Boss se délite sous les 13000 points, vers 12970 au moment où j’écris ces lignes. Est-ce à dire que la négociation sur le budget 2013 serait en train nde capoter ? Ou est-ce un nouveau piège organisé avec un ultime rebond 2012 demain ou lundi ?

Peu importe, ces mouvements spéculatifs décorrélés ne changent en rien mon avis pour les prochains trimestres : crise pas du tout derrière nous, comme le dit l’allemand de Bruxelles, et consommateurs durement touchés, notamment au Japon et en Europe. D’ailleurs, les chiffres du chômage de novembre en France ne font qu’apporter un peu d’eau à mon moulin, pas celui du défaitisme, celui de la réalité.

FRANCE : LE FIL SANGLANT DU CHÔMAGE

C’est le fil (très) rouge de cette crise économique majeure : le chômage et son évolution haussière se poursuit pour le 19ème mois consécutif dans notre beau pays, car je l’aime mais il coule … et que sont les chiffres réels (car on sait que les « stats » sont toujours embellies) ? D’où pourrait bien venir la consommation qui nous assurera la croissance et donc la sortie de cette crise ? Les autres zones géographiques (notamment uS et Asie-Pacifique) sauront-elles compenser le désastre européen ? Je ne le pense pas, surtout que si nous devenons plus compétitifs, alors nous piquons des parts de marché aux voisins : c’est un cercle vicieux sauf si l’on table sur une augmentation éternelle de la masse consommée, or, nous savons qu’avec notre système actuel, basé sur les énergies fossiles, c’est un suicide programmé et une chimère …

En attendant, la France, avec Sarko ou avec Flamby, n’en finit plus de compter ses chômeurs : quelques chiffres ICI. Pendant ce temps-là, le CAC40 cote au plus haut de l’année, ce qui montre bien que les multinationales cotées ne représentent plus la santé de l’économie hexagonale depuis bien longtemps. Le monde change, la mondialisation écrase tout sur son passage et provoque des paradoxes, c’est comme au foot : on se retrouve sans joueur italien dans une équipe italienne.

LES SOLDES SUR L’UE DU SUD BATTENT LEUR PLEIN

Le Portugal a vendu ses aéroports à Vinci pour plus de 3 milliards d’euros : pourtant déjà bien endetté, le groupe privé montre ici aux lecteurs qui doutent encore des analyses distillées sur le blog depuis 2008, que le monde du privé est en train de nous grignoter peu à peu. Le Portugal aujourd’hui, l’Espagne demain, l’italie après-demain, et la France à la prochaine lune.

C’est pourquoi lorsque l’on a un peu d’argent d’avance (pour l’hiver qui pourrait bien se prolonger, économiquement parlant j’entends, car au sens propre, on ne l’a pas vu encore, il fait plus de 15 degrés tous les jours !), en mettre un peu sur les multinationales privées peut être une bonne diversification. En effet, une assurance-vies adossées pour grande partie sur des émissions publiques ne sont pas des garanties pour l’avenir, d’autant que leur fiscalité va être amenée à évoluer, en défaveur des titulaires bien évidemment (austérité oblige).

Nous vivons donc des « passages d’huissiers » (la Troïka) et de « requins » (les créanciers, les multinationales, les minorités des super-riches) : là où les débiteurs sont affaiblis, ils ramassent des unités de nouveaux profits potentiels, sauf que les cibles sont des nations et non plus de simples entreprises, on passe de milliers de salariés sur le carreau à des millions …

C’est cynique, mais j’ai quelques Vinci au PEA, ce n’est pas une valeur de base et je compte alléger voire tout vendre avant lundi, à suivre dans les prochaines heures …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte au 21.12.2012 et historique des opérations, cliquez ICI

21h55 : il est trop fort ce Boss ! 13095 et presque PPj après un plus bas à 12964.08 … la trêve des confiseurs pourrait faire croire que la bourse est un jeu où ça remonte tout le temps : profitons-en pour être cools tant que cela dure, mais toujours prêts à subir les aléas d’une situation macro-économique pour le moins déséquilibrée.

J’ai bien avancé sur les actions, et je vais vous transmettre quelques modestes sélections dont nous regarderons les évolutions au fil de l’année, sachant que j’ai déjà commencé à spéculer sur certaines, en guise d’entraînement ! Les volumes sont faibles parfois, c’est pourquoi je ne donnerai que rarement les ordres que je pose en temps réel – par contre, je passerai en revue chaque titre de la sélection au fil du mois de janvier, avec un avis fondamental et quelques supports et résistances d’importance au plan graphique à moyen long terme.

Concernant les valeurs du CAC40 + Casino et Suez Environnement, j’ai fait le tour et j’attends maintenant les cours de clôture 2012 pour finaliser et diffuser mon récapitulatif. D’ores et déjà, aux cours actuels et dans le contexte économique difficile qui s’annonce pour les prochains trimestres, la base long terme du portefeuille restera concentrée sur quatre valeurs –> Total, Air Liquide, Vivendi et Casino.

22h05 : le DOW est donc parvenu à rejoindre les 13100 et termine la journée en faible repli de 0.14% à 13096.31 points, soit 10 points au dessus du S1h des 13087 points, tout va pour le mieux ! Prédisposition intraday haussière pour la dernière séance complète de l’année avant le lundi tronqué du réveillon de la Saint-Sylvestre.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj à 13065/70 points – prédisposition haussière en intraday, avec 13120 et 13150 à dépasser pour rallier 13170/75 (R1j) – au delà des 13175 points, 13220/230 serait la cible (R2j/PPh) – au delà de cette résistance, 13265 à 1330 seraient envisageables.

En cas de retour sous les 13065, 13020/25 et 12990/95 seraient les objectifs successifs – sous 12990, 12980/65, 12965/70 et enfin 12845/12815 constitueraient autant de supports-surprises pour cette fin d’année, ce n’est pas d’actualité mais je cite les zones concernées en cas de nouveau retournement.

Analyse CAC40 : 3670/75 PPj – 3673 après 3683 CFD au plus haut, on croirait la répétition de ces derniers jours … prédisposition légèrement haussière (le DOW revient actuellement sur 13067 CFD PPj …), on confirmera demain matin. Résistances à 3685/90 et 3700/05 voire 3715/20 – supports à 3655/60 (PPj de ce jour et dernier plus bas), 3650 PPh et 3640/45 S1j, enfin 3620/3630 … peu probable mais on l’a bien eu en pré-ouverture ce matin, alors pourquoi pas marché ouvert ?

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

Reprise en janvier 2013

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.