Article n°12130

22h18 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 3 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

2013 : MES AVIS SUR 42 VALEURS

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour l’année 2013 (je m’arrête aux niveaux « 2 »)

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DOW-JONES : 12930/35 points sera un niveau à retenir pour les acheteurs de moyen-long terme : à chaque fois qu’on passe en dessous, il faut devenir attentif – en effet, en cas d’échec du sauvetage de l’UE et d’effets pervers grandissants pour ses partenaires commerciaux, le risque potentiel serait très important, c’est le propre de cette crise systémique, elle porte en elle de gros dangers structurels, il faut donc ne pas hésiter à s’en protéger, quitte à « louper » des phases haussière spéculatives. Pour le moment, croissance normale aux USA, et mur budgétaire croissant aussi, l’un et l’autre semblent liés, mais cette politique monétaire expansionniste montre ses limites, puisqu’elle ne permet aux USA de tenir que sur le dos de ses concurrents (et partenaires,encore l’UE, 1ère victime du dollar faible) et d’une augmentation de la pauvreté sur son propre sol.

12000/12220 serait la zone-support majeure en cas d’une année 2013 en forte baisse – au contraire, les 14500/14600 serait lazone de résistance à atteindre en cas de nirvana « bernankesque » et de vistoire de « Big Brother ».

CAC40 : si le marché atteint 3415/20, je rachèterai des ventes réalisées en 2012, mais c’est dans le cadre d’une année difficile que je serai motivé pour m’engager un peu plus : S1a ou 3145/50. Dans le sens de la tendance actuelle, une hausse vers les 3850/3915 (gap de juillet 2011 à 3912.77) serait mise à profit pour revenir 90 ou 95% liquide. En effet, je crois que la crise économique durera longtemps encore, et que les multinationales ne pourront continuer à faire croître leurs profits avec un potentiel de consommation touché au coeur et asphixié par des banquiers européens eux-mêmes en délicatesse avec leur gestion (des actifs pourris accumulés durant la bulle du crédit).

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Points-clé valides pour le mois de janvier 2013

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Le DOW-JONES a quasiment terminé l’année sur le PPm valide en janvier (13104 contre PPm à 13118) : en attendant le résultat du vote à la chambre des représentants (budget US 2013), la tendance de court terme est neutre avec connotation haussière à confirmer demain.

A Paris, on surveillera de près un éventuel retour dans la zone des 3625/30 (PPm), alors qu’un franchissement des derniers plus haut (3685) nous emmenerait cette fois tester la zone 3695/3700 – 3730/3755.

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 3 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : enquête ADP sur l’emploi privé américain en décembre (14h15), demandes hebdomadaires d’allocations au chômage (USA, 14h30), stocks pétroliers (USA, 17h00)

CAC40 : CLÔTURE AU PLUS HAUT DU JOUR, SUR ZONE R3h* (3730)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

18h40 : le marché parisien a terminé à 3733.93 (+2.55%), plus haut du jour –> probabilité importante de refaire un nouveau plus haut demain, sauf renversement-surprise du Boss après 20h00 – pour le moment, le DOW a échoué sur R3h (13375) et cote autour des 13330 points, dans une tendance haussière inchangée – premier support à 13275/13285 (R2h).

Le contrat CFD IG Group CAC s’échange pour sa part vers 3715 points pour un PPj valide demain égal à 3720 …

EUROPE : 10ème mois consécutif de repli pour l’activité industrielle

Les marchés financiers sont en hausse qualifiée de « technique », tout comme la solution trouvée par les américains pour éviter la falaise fiscale. Des bricolages de court terme mais pas seulement !  En effet, la croissance US, même sponsorisée par la FED, même artificiellement maintenue au dessus de 2%, existe néanmoins : labourse semble donc anticiper le point bas de l’activité en 2012.

Autant on n’hésitera pas à vendre à découvert si les prix validaient un signal dans ce sens (sous 3641 clôture 2012 par exemple), autant il me semble dangereux d’opérer à contre-tendance car les marchés pourraient très bien faire durer le plaisir au delà des espoirs des plus optimistes (vers les 3909 R1 annuelle ? les 3750/3820 R2m/R3m ?

En attendant de prendre connaissance des résultats et prévisions des entreprises (démarrage le 8 janvier après bourse avec Alcoa), à quelques heures des enquêtes sur l’emploi américain de décembre, la main est aux acheteurs.

Pendant ce temps, l’Europe se fait tailler en pièces et voit son industrie poursuivre son déclin (voir ICI).

Un mot de l’Irlande, qui serait aux yeux de certains le modèle à suivre : je vous laisse lire cet article sur le sujet de la crise en Europe, avec un avis très juste sur le cas irlandais.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte au 31.12.2012, ordres programmés sur janvier et historique des opérations, cliquez ICI

Je vous rappelle les allègements prévus sur ce mois de janvier au PEA : Accor (27.15E), Havas (4.40E) et la moitié des Vinci (37.05E). Ce programme sera complété en fonction des évolutions des cours sur ce mois de janvier.

Après la sélection du compartiment C, qui fonctionne plutôt pas mal depuis le 17 décembre, je publierai demain deux listes pour le compartiment B.

En attendant, voici la situation de la sélection du compartiment C, investie au sein d’un PEA à hauteur de 18%. Les volumes étant faibles sur ce type de valeurs et ne souhaitant pas me faire taxer de manipulateur de cours, je ne publie pas les opérations réalisées sur ces titres. Merci de m’interroger par e-mail ou de venir sur le tchat, si vous voulez en savoir plus.

APPARTE VIE DU BLOG : DERNIERE LIGNE DROITE AVANT LES GRANDS DEPARTS

Comme vous le savez peut-être, je lance dans quelques jours un blog familial sans publicité, pour le plaisir : y participeront ma fille Jessica (rubrique dessin), mes beaux-parents (rubrique bridge) et votre serviteur (rubriques musique, nature&avenir et … bourse !). Il me reste encore quelques jours pour finaliser les quelques contenus qui seront présents dès l’ouverture, le 7 janvier prochain, jour de la naissance de Jessica, il y a dix-huit ans déjà !

Le même jour, ce fameux 7 janvier, mon épouse attaquera donc son CDD loin de nos bases, et me laissera seul chaque semaine, du lundi à l’aube au vendredi après-midi. De longues et difficiles journées en perspective : en effet, je prendrai en charge (comme entre 2006 et 2010) la gestion du petit (Adrien, 8 ans) et les tâches de la ménagère de base, heureusement, je sais tout faire : courses, cuisine, repassage, ménage mais je ne suis pas à vendre ! Mesdames, Mesdemoiselles, n’écrivez pas pour demander ma main !

Tout ça pour dire que le suivi sera « light » demain et après-demain, et que les journées seront très chargées à partir de lundi, mais j’espère bien que la passion effacera la fatigue de mes « presque 49 ans ».

22h05 : le Dow parvient à rallier les 13400 points dans la dernière demie-heure, et termine cette première séance de l’année en hausse sensible de 2.35% à 13412.55 points ! La R1m est doublée dès le premier jour du mois, avec validation d’une cible à 13600 (R2m), qui serait invalmidée en cas de clôture sous R1m (donc 13350).

Pour demain, la prédisposition est évidemment très haussière, PPj se retrouvant à 13310 points.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj à 13310 – cible à 13515 voire 13600/13620 – sous les 13375, objectif 13350 voire 13310 – renversement de tendance si on devait casser les 13290 – dans ce cas, 13250 et 13205/13220 seraient les cibles. Le repère de la clôture 2012, comme à Paris (13104 DOW et 3641 CAC), constituent des supports potentiels majeurs si un mouvement de consolidation venait à casser la machine infernale haussière, que rien ne semble pouvoir arrêter, et pourtant, cela ne sera pas éternel, rien n’est éternel – faites donc très attention aux conseils d’achats, qui vont se multiplier tant que le marché poursuivra sa marche en avant – et puis, un jour, pour une raison « X », on entamera une période de consolidation, restez vigilants !

Analyse CAC40 : 3720 (PPj), 3730 (R3h) et 3745/55/60 (R1j/R2 mensuelle/R2j) —> prédisposition haussière avec un objectif en zone 3730/3760, invalidation sous 3715 – en cas de pull-back, 3705/10, 3675/80 voire 3665/70 seraient les supports les plus significatifs.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

24 – 02/01/2013 aucun achat

25 – 03.01.2013 RDV entre 17h15 et 17h30 sur le tchat et dans un article pour éventuelle opportunité.

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.