* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12135

22h25 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 4 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

2013 : MES AVIS SUR 42 VALEURS

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

— RAPPEL DES NIVEAUX ANNUELS 2013 ET MENSUELS POUR JANVIER —

Points-clé valides pour l’année 2013 (je m’arrête aux niveaux « 2 »)

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Nota : les commentaires accompagnant les tableaux annuel et mensuel datent du premier janvier dernier

DOW-JONES : 12930/35 points sera un niveau à retenir pour les acheteurs de moyen-long terme : à chaque fois qu’on passe en dessous, il faut devenir attentif – en effet, en cas d’échec du sauvetage de l’UE et d’effets pervers grandissants pour ses partenaires commerciaux, le risque potentiel serait très important, c’est le propre de cette crise systémique, elle porte en elle de gros dangers structurels, il faut donc ne pas hésiter à s’en protéger, quitte à « louper » des phases haussière spéculatives. Pour le moment, croissance normale aux USA, et mur budgétaire croissant aussi, l’un et l’autre semblent liés, mais cette politique monétaire expansionniste montre ses limites, puisqu’elle ne permet aux USA de tenir que sur le dos de ses concurrents (et partenaires,encore l’UE, 1ère victime du dollar faible) et d’une augmentation de la pauvreté sur son propre sol.

12000/12220 serait la zone-support majeure en cas d’une année 2013 en forte baisse – au contraire, les 14500/14600 serait lazone de résistance à atteindre en cas de nirvana « bernankesque » et de vistoire de « Big Brother ».

CAC40 : si le marché atteint 3415/20, je rachèterai des ventes réalisées en 2012, mais c’est dans le cadre d’une année difficile que je serai motivé pour m’engager un peu plus : S1a ou 3145/50. Dans le sens de la tendance actuelle, une hausse vers les 3850/3915 (gap de juillet 2011 à 3912.77) serait mise à profit pour revenir 90 ou 95% liquide. En effet, je crois que la crise économique durera longtemps encore, et que les multinationales ne pourront continuer à faire croître leurs profits avec un potentiel de consommation touché au coeur et asphixié par des banquiers européens eux-mêmes en délicatesse avec leur gestion (des actifs pourris accumulés durant la bulle du crédit).

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Points-clé valides pour le mois de janvier 2013

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Le DOW-JONES a quasiment terminé l’année sur le PPm valide en janvier (13104 contre PPm à 13118) : en attendant le résultat du vote à la chambre des représentants (budget US 2013), la tendance de court terme est neutre avec connotation haussière à confirmer demain.

A Paris, on surveillera de près un éventuel retour dans la zone des 3625/30 (PPm), alors qu’un franchissement des derniers plus haut (3685) nous emmenerait cette fois tester la zone 3695/3700 – 3730/3755.

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 4 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : créations d’emplois en décembre et taux de chômage (USA, 14h30) – 

CAC40 : LES 3730 RESTENT AU DESSUS DES PRIX

20h08 : Le contrat CFD IG Group cote 3724 points tandis que le Boss (le DOW) remet les pieds sur terre après une hausse qui semble avoir pris fin pour ce jour, à 13430.60 points (plus haut touché juste avant 20h00, l’horaire après lequel le Boss rentre de son déjeuner et, le plus souvent, envoie le dernier mouvement de marché. A 13385, on cote encore largement dans les zones haussières, le PPj se situant à 13310 et la R3h devenue support hier soir à 13370/75 points. Ce n’est que sous les 13350 qu’il faudrait plier bagage pour les spéculateurs-acheteurs encore en position. A suivre, il n’est que 20h15 …

ETATS-UNIS : DEUX MOIS DE SURSIS, ET ENSUITE ?

Rappel : au sujet de la solution provisoire trouvé aux USA concernant le budget et la maîtrise de l’endettement public, voici ce qu’en pense Mr Paul Jorion : cliquez ICI et aussi ICI.

Méfiance doit donc rester de mise, avec les repères-supports des 3641 clôture annuelle du CAC40, et 13104 points clôture annuelle du DOW : si on retombe en dessous dans les prochains jours, les acheteurs devraient hésiter et les vendeurs profiter de l’aubaine pour voir un peu plus au coeur des carnets d’ordres … vrai-faux départ ? 13160 points vers 21h30, on ne contre pas le mouvement qui prend racine après 20h00 (è-nième rappel !) …

BON DEPART POUR LA SELECTION « COMPARTIMENT C SANS DETTE »

Même si le PEA ne tient pas compte des quelques achats réalisés en décembre sur la sélection ci-dessus nommée, il est bon de rappeler aux internautes qui auraient été poussés à suivre (ce n’est pas l’objet du blog, son but est de diffuser les résultats de mes recherches, ensuite chacun en fait ce qu’il veut !), que deux valeurs ont été soldées pour moitié (entre 5.70 et 5.75 pour OSA, entre 6.69 et 6.89 pour LNC et ESI à 26.92E).

Toutefois, l’objet de ces sélections n’est pas la gestion, car la gestion, c’est le coeur de la problématique boursière : cela fait partie du programme des formations —> en effet, en tête à tête, oralement, on peut parler de petites valeurs de façon plus précise. En effet, la faiblesse des volumes ne peut m’autoriser à diffuser ma gestion en temps réel en public.

Le suivi de cette première sélection sera donc statique, et intégrera les détachements éventuels de dividendes (comme les trois autres d’ailleurs, deux pour le « B » et une pour le « A », mais plus tard pour ce dernier compartiment).

Voici où nous en sommes en clôture du 3 janvier : je ne sais pas si c’est le travail qui paie ou si j’ai le cul bordé de nouilles, mais la sélections gagne à 8/9 (88.88%) pour une performance moyenne de 6.10% bruts contre un marché CAC40 qui a gagné 2.29% sur la période – différentiel : 2.66 fois mieux ! Bon, la chance du débutant sur small-caps pourrait aussi être une explication. Toujours est-il que j’ai protégé certaines positions et que ce qui est pris n’est plus à prendre …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte au 31.12.2012, ordres programmés sur janvier et historique des opérations, cliquez ICI

Les allègements prévus sur ce mois de janvier au PEA ne se feront peut-être pas : Accor (27.15E), Havas (4.40E) et la moitié des Vinci (37.05E – ordre non exécuté sur ce plus haut de la fin de séance). Ce programme reste en place, j’ai 75% de cash et j’attends de voir la réaction des opérateurs en de retro violent vers le support du 31.12.2012.

Position du compte à ce soir : l’indice approche de la « recovery 2010 » … 3909 R1 annuelle serait ce « Graal » des acheteurs … je m’en tiens à ma politique minimaliste pour le moyen-long terme, avec l’apport des opérations sur les plus petites valeurs.

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance du CAC40 en 2013 : + 2.20%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +8.26% (CAC -5.46%)

Performance relative : (108.26/94.54) +14.51%

22h05 : le Dow cloture à 13391.36 (-0.16%) après un rebond des dernières minutes, mais rien n’est laissé au hasard –> plus bas de ce soir 13358 et S1j de demain 13356 – plus haut de ce jour 13430 et R1j valide demain 13429 – clôture sur PPj valide demain 13393 –> sauf vrai-faux départ 2013, cela ressemble vraiment à une tendance haussière larvée …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj à 13390/95 – neutre/haussier car au dessus de la R3h (13370/75), c’est même donc extrêmement haussier à horizon mensuel – entre S1j et R1j décrits ci-dessus, attention aux interventions trop gourmandes – un départ de tendance se ferait plus facilement à la sortie (430 vers 465, 500 et 600 – 350 vers 330/320 et 275/85).

Analyse CAC40 : 3715/20 PPj et le CFD cote 3712 points vers 22h19, Paris n’a fait qu’un rebond en forme de pet de moucheron, prédisposition baissière à contrôler demain matin en pré-ouverture.

Supports 3705/10 S1j puis 3695, 3685, 3675 … tout est hyper serré, on ne bouge plus depuis la séquence haussière d’hier …

3730/35, 3740 et 37550/55 sont les résistances, inchangées, très proches … mais peut-être resteront-elles vierges de tout échange en cette première semaine de janvier, à suivre …

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

24 – 02/01/2013 aucun achat

25 – 03/01/2013 aucun achat

26 – 04.01.2013 RDV entre 17h15 et 17h30 sur le tchat et dans un article pour éventuelle opportunité.

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.