* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12197

11H20 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 21 au 25 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

IMAGE DU PEA AU 18.01.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 31 janvier prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la semaine du 21 au 25 janvier 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

CAC40, DOW : niveaux mensuels de janvier et annuels 2013 : dans cet article.

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Programme de la semaine : Dupont de Nemours, Johnson&Johnson, Verizon, AMD, Texas Instruments, Google, Mc Do la Malbouffe, Motorola, Apple, Unilever, 3M, ATT, Microsoft, Lockheed Martin, Procter&Gamble, Honeywell – CA 9 mois d’Alstom – immobilier et indicateur d’activité de décembre aux USA.

ON COMMENCE PAR UNE « AUTOPROMOTION » : le site Bremans publie un classement des médias internet boursiers. En 2012, 514 analystes ont été « notés » : NOUVEAUTRADER a terminé 7ème , cela ne me rapporte rien sauf une certaine reconnaissance de l’indicateur-prix Point-Pivot qui constitue la base du travail reproduit dans mes pages. Je vous rappelle que vous pouvez maîtriser cette technique simple en une heure et 40 euros (voir le plat numéro (1) dans le menu de formation), le reste n’est qu’une question de gestion et d’expérience.

CAC40 : R2m touchée (3751) – DOW-JONES : R2m franchie (13600), à une dizaine de points du plus haut 2012 (13661) !

La santé du système financier américain est repassé au dessus du niveau de la mer en 2012, comme anticipé par JP Chevallier : voici le résumé des chiffres des 8 établissements systémiques US qui ont publié, un contraste énorme avec les banques de l’UE, qui refusent toujours la destruction créatrice** qui aurait pourtant du être faite en 2008/2009 (sauf Dexia, et ça nous coûte un max !).

** Nécessaire à la survie du capitalisme : les faibles font faillite ou sont mangés par ceux qui ont tenu dans la crise, qui peuvent ainsi récupérer des parts de marché et ressortir par le haut, c’est ce qui s’est passé aux USA avec la faillite de Lehman Brothers et de centaines d’autres établissements financiers bouffés par l’explosion des produits structurés adossés à du crédit immobilier, appelés « subprimes ».

Fort de cette information sur la finance US (c’est bien elle qu’on a sauvé, et elle seule, pour les intérêts d’une minorité), l’observateur relativise la hauteur de l’indice DOW-JONES (il y a une logique et on ne s’écrie pas « c’est n’importe quoi ! »), d’autant que le dollar faible participe également à « l’inflation du prix de l’indice », dont la courbe est toute différente exprimée en métal précieux ou en « métal industriel » par exemple (voir ICI). Cet expansionnisme monétaire allié à un endettement public qui va encore monter (les républicains vont autoriser la hausse du plafond de la dette US, d’ailleurs, quelle autre solution pour conserver la croissance sponsorisée à 2/2.5% par la FED ?) sont susceptibles de créer de réguliers effets pervers sur l’économie réelle. En outre, les difficultés de l’UE et du Japon pourraient également peser sur le dynamisme américain et sa « base dollar » : en effet, l’ultra-libéralisme montre tout son paradoxe en prônant la dévaluation compétitive générale comme solution à la crise – cela signifie une augmentation des tensions entre les entreprises qui se livrent une concurrence acharnée, or, chaque pays ne peut pas être exportateur net, c’est mathématiquement impossible ! Cela occasionne donc la mort des plus faibles (chômage, faillites) et le « super-enrichissement » des plus forts (par l’usure, les économies d’échelle, les délocalisations, les paradis fiscaux etc, etc), on en revient toujours à la destruction, sauf qu’elle n’est plus créatrice, tout le monde ne se relève pas car la captation des richesses n’est plus équitable.

C’est aussi l’afflux de dollars fraîchement créés qui participe à la hausse du marché boursier (les banques US refilent des bons du trésor à la FED en échange d’argent frais), mais l’économie réelle, sauf les multinationales, souffre toujours d’une augmentation des sans-emploi (les statistiques sont trafiquées et ne représentent pas la réalité, comme partout ailleurs) sans compter les difficultés des collectivités locales (il n’y a pas qu’en Espagne que les régions sont en faillite technique, c’est pareil dans de nombreux Etats américains, mais personne n’en parle …). Les banques ne remplissent donc pas suffisamment leur rôle : prêter à l’économie réelle pour assurer les créations d’emplois de demain, sur le moyen-long terme …

Cette hausse du mois de janvier, plutôt rapide malgré la consolidation horizontale des derniers jours, nous a donc déjà conduit aux R2 mensuelles – le Boss pourrait même nous emmener jusqu’aux niveaux « 3 » (CAC40 : 3817 – DOW : 13834), nous ne serons que le 21 janvier lundi ! Toutefois, la prudence s’impose toujours : pour calmer les ardeurs des plus optimistes, parlons un peu du « Dry Baltic Index » …

LE COMMERCE INTERNATIONAL A L’ARRÊT

Le BDI représente l’évolution des prix du transport maritime dans le monde : plus il baisse, moins il y a d’activité et inversement – malheureusement, cet indicateur est retardé d’environ 15 jours (je pense qu’il faut payer pour l’avoir en temps réel) mais il est tout de même intéressant à suivre régulièrement : à début janvier, on était revenu à 782, dans le creux de la vague … attention à la suite, notamment aux chiffres d’activité instantané du mois de février (Philly Fed et Empire State de la Fed de NY), il faudra patienter un mois pour les avoir …

PEA : SITUATION, GESTION, ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

24% investis seulement et des prises de profits sur la ligne Delhaize, société belge de distribution implantée aux USA et au Benelux (a remplacé Carrefour dans le portefeuille, pour s’éloigner de l’Europe de l’Ouest et du Sud).

Si la tendance haussière devait se poursuivre, je sortirai progressivement quelques lignes de complément, mais resterai investi sur une base de 15% environ jusqu’aux 3900/3910 points – et si on allait à 4000/4200, ce sera du 9.5% (Total, Air liquide, Vivendi, Casino). Dans ce cas, j’espère suivre le rythme avec quelques opérations de court terme.

Au sujet des small-caps dont je ne donne pas le détail de la gestion en raison des trop faibles volumes (interdit par l’AMF), j’ai soldé partiellement une partie des titres achetés en décembre sur la sélection du compartiment C « sans dette » dont voici la position théorique à hier soir :

L’exposition théorique dans un investissement global, réglée ici à 18% (2% par ligne), doit être respectée par tout investisseur raisonnable : mettre 25% de son capital sur une seule valeur par exemple, ce n’est pas de l’investissement, c’est de la spéculation qui doit être assortie d’un stop-loss (on programme une éventuelle défaite à un % maximum de son capital global). Un investisseur qui veut durer dans le temps, c’est à dire ne pas couler lors du premier krach venu, utilise la diversification justement pour éviter la difficile gestion des stop-loss : cela implique d’équilibrer le poids entre chaque action, et de prendre des profits PARTIELS (et des pertes) lorsque le Boss vous donne l’occasion d’engranger des gains à deux chiffres, le but étant de se replacer ultérieurement sur une consolidation ou un franchissement de résistance. Si à un moment donné, j’ai vendu partiellement tous les titres sauf Cast (en supposant qu’il reste dans le rouge), ce sera une ERREUR : Cast devra être soldé partiellement comme les autres lignes (ou il faudra que je pose un stop) –> en effet, même si dans cette sélection, les bénéfices déjà réalisés couvriraient largement une faillite de Cast (le pire des scénarios, même si aujourd’hui, cette probabilité doit avoisiner le zéro), il faut s’habituer à ne jamais conserver uniquement ce qui perd et vendre (trop rapidement) ce qui gagne –> c’est le contraire qu’il faut faire, et au moins laisser vivre les valeurs qui gagnent avec celles qui perdent –> une hausse de moyen-terme peut aller au delà des 100%, jamais une perte –> ainsi, si votre sélection tient la route, le résultat global latent sera positif.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3728 (3725/30) – prédisposition haussière à très court terme, cible 3775 R1h – au dessus des 3780, direction attendue vers la zone 3805/3820 (R2h/R3m).

Sous les 3725, 3690/95, 3656/57 (gap) et 3640/50 (clôture 2012/S2h) seraient les supports les plus observés par les opérateurs.

Analyse DOW-JONES : PPh 13580/85, c’est sur cette zone que le DOW a rebondi vendredi soir (13570/75) – prédisposition haussière à très court terme, cible 13661 plus haut 2012, puis 13715/20 (R1h) – 13785 et 13835 (R2h et R1 annuelle, déjà !) seraient des niveaux de résistance approchant les 14000/14200 (record historique octobre 2007 14198), et ne dites pas c’est impossible, ce sera le Boss qui décidera !

Sous les 13570, objectif 13515 voire 13380 (mais on aurait des intermédiaires entre les deux, on y reviendra le cas échéant).

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La séance de lundi : Marthin Luther King’s Day, réunion de l’Eurogroup

L’UE va se débattre dans ses problèmes sans le Boss, qui sera encore en week-end. Attention, on ne négligera aucun départ de tendance même sans les US, les pièges étant monnaie courante, pas question de ne pas suivre les indications de la courbe, cela quelque soit l’heure et le jour !

Prédisposition intraday légèrement haussière à Paris, on a clôturé au dessus des 3750 points, tout près de R1j (3755/60) …

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 21 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3745/50 PPj, prédisposition haussière à confirmer lundi matin avec 3465 à franchir pour viser 3770/75 (R2j/R1h) – au dessus, 3780/85 et 3805/10 seraient les cibles.

En cas de retour sous les 3745, 3730/35 et 3725/30 constitueront le « bouchon »-support majeur, à ne pas casser sous peine de rompre « le charme » de cette tendance haussière 2013, suite de celle du second semestre 2012 … sous 3720 S2j, on reviendrait tester les dernières zone-supports, vers 3705/3695 voire 3680/90.

Analyse DOW, pour mardi 22 janvier : PPj 13620/25 – plus nettement haussier que le CAC40, 13670/75 cible avec le plus haut 2012 des 13661 en intermédiaire – au dessus des 13680, festin des acheteurs vers la zone 13700/13705, voire même 13750/55.

Sous 13620, R2m/S1j (13595/13600) et la zone-support majeure PPh/S2j (13580/13545) seraient susceptibles de protéger la tenda ce de janvier – sous 13570 en clôture, attention, le biais à horizon de la semaine deviendrait baissier. 13515/520 S1h/S3j serait l’objectif dans le cas d’un retournement-surprise, on n’en est pas là …

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) +1.26% sur poids 3% (+0.2598%)

7 – 14.01.2013 aucun achat

8 – 15.01.2013 aucun achat

9 – 16.01.2013 aucun achat

10 – 17.01.2013 aucun achat

11- 18.01.2013 aucun achat

12 – RDV lundi 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.