* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12241

22H24 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 30 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

IMAGE DU PEA AU 25.01.2013

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

CAC40, DOW : niveaux mensuels de janvier et annuels 2013 : dans cet article.

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 31 janvier prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du  mercredi 30 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : Boeing – Unibail – enquête sur l’emploi privé de janvier aux USA (14h15), PIB du 4ème trimestre (1ère estimation, USA, 14h30), stocks de produits pétroliers (16h00), politique monétaire de la FED (20h15)

DOW-JONES : entre R2j et R3j (13940/13965) avant la grosse journée de demain  

19h53 : à moins d’un retournement de tendance après 20h00, le DOW semble bien parti pour confirmer le départ de l’ouverture sur PPj (13870/75). Après avoir rebondi en matinée sur le support indiqué hier soir (13855/65, le S1j de ce jour et le plus bas d’hier) l’indice américain n’a jamais remis en cause le départ de 15h30/15h45 … le « Graal » des 14000 se retrouve maintenant à une cinquantaine de points, une misère … pendant ce temps, le contrat CAC CFD IG GROUP peine encore sur le dernier plus haut (3785/3790).

INTERRO DE JP CHEVALLIER SUR LA BCE ET LES BANQUES QUI LUI REMBOURSENT 137 MILLIARDS (SUR 1167) : LA CORRECTION

Si vous avez suivi le blog depuis le début de la semaine, vous avez pu lire cet article : aujourd’hui, c’est le moment du corrigé que je vous laisse déguster ICI, et ce n’est pas une plaisanterie. On navigue sur une mer très dangereuse, rien ne change au plan macro-économique, soyez prudents !

DES ANALYSTES QUI VOIENT ENCORE CLAIR ?

Je ne les nommerai pas, mais des analystes de sociétés de bourse (ou courtiers, brokers) ont publié deux avis avec lesquels je suis 100% d’accord : Total n’est pas bien valorisé, et Crédit Agricole ne vaut pas le cours actuel, mais alors pas du tout !

Au sujet du dernier bilan de la BCE, c’est ICI et ce n’est pas glorieux !

PEA : SITUATION DU COMPTE A VENDREDI SOIR, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

Actions moyen-long terme : 24% d’exposition, minimaliste, ça ne change pas tant que la macro-économie reste « pourrie ».

Cap Gemini : je maintiens l’ordre de vente à 37.25 euros pour demain – sinon, je laisse courir les autres valeurs dont la ligne Total, qui permet au compte de bien se tenir aujourd’hui (cible minimum 41.15E pour la moitié de la position d’un poids de 5%, j’écrirai un article en temps réel si je pose un ordre).

Rappel : je me tiens toujours à l’écart des banques, je ne regarde même pas l’évolution des cours des actions qui les représentent, même si je sais qu’il y a eu une formidable hausse spéculative depuis plusieurs trimestres. Je n’ose d’ailleurs vous conseiller de tout larguer avant les résultats. Pour ma part, le risque est trop important sur ce secteur pour que j’y mette un seul cent.

Pour le reste, je couperai demain la seule position difficile prise sur une liste de 33 small-caps si CAST réagit mal à la publication de son chiffres d’affaires. J’en profite pour donner la situation théorique des tropis sélections publiées depuis le 17 décembre dernier (j’ai déjà vendu des lignes partiellement ou totalement, d’autres je n’ai pas pris, c’est énorme 33 valeurs !) :

On remarque que la sélection du compartiment C subit les déboires de Cast malgré une diversification importante – c’est un tiers de la performance qui passe à la trappe (0.54% de perte latente sur le capital global, soit un résultat de +1.57% si Cast était resté à 2.35 euros contre +1.07% aujourd’hui).

En terme de performance brute, la sélection reste très avance sur celle de l’indice (quasi +6% contre un peu plus de 4% pour le CAC40).

En terme de taux de réussite, on observe que 77.7% des titres gagnent de l’argent (7/9) et que le tiers de la sélection affiche une performance comprise entre 10 et 15% – à l’inverse de Cast, on a un titre qui gagne quasi 25%.

La tendance du marché bien-sûr, mais aussi la thématique « sans dette » + quelques autres critères, ont permis de réussir une performance appréciable, qui a frôlé les +10% au plus haut.

Pour le moment, cette première sélection du compartiment B est 100% verte, un exploit dont je ne me gargarise pas au vu de la tendance, encore une fois, qui a bénéficié à l’ensemble des actions depuis plusieurs semaines. Un tiers de la sélection est dans la zone du +20%, c’est bien-sûr tentant de prendre des profits (en fonction de la courbe UT jour par exemple) mais n’oubliez pas de « dégraisser » de façon linéaire les positions –> vendre 3 lignes à +20% et garder le reste n’est pas un bon comportement –> on doit appliquer au moins des stops-loss sur d’autres lignes pour s’éviter de vivre un « Cast » ou même plusieurs –> si jamais les titres n’ayant pas décollé étaient promis à un avenir sombre sur une forte correction de marché en mars, par exemple, le bon départ de janvier pourrait se transformer en giboulées catastrophiques de mars (je répète, c’est juste un exemple, je ne prévois rien de spécial en mars pour le moment, je vous apprends à gérer un investissement diversifié).

En terme de performance brute, c’est aussi la meilleure des trois sélections, à 2.5 fois mieux que le CAC40, et en respectant l’exposition indiquée (18% d’un capital et 2% par valeur), on fait en un mois le 1.75% du livret A (donc 12 fois mieux), dont le 2.25% sera bientôt un souvenir …

Ce choix bis du compartiment C est un peu plus large, mais le taux d’échec est encore très faible à 7.7% (1/13) avec 15% des titres (2/13) qui sont dans la zone des +20% mais de nombreuses valeurs aussi entre +2 et +7% (les deux tiers, huit titres) –> attention à la suite si on devait consolider sur les marchés financiers.

En terme de performance brute, c’est comparable à la première sélection, 50% mieux que l’indice environ.

Rappel : ces listes proviennent d’un travail personnel dont je donne le détail au fil du temps, au travers des analyses de valeurs. Vous remarquerez d’ailleurs que Bull et Micropole ont fait l’objet d’analyses mais ne font pas partie des sélections. Simplement, des échanges avec des « amis » investisseurs et du travail régulier me font augmenter le nombre de valeurs « à surveiller » (parce que de bonne qualité à mon avis) : je publierai une 4ème liste dans les prochaines semaines, avec tout type de valeurs, du compartiment A à Alternext ! Par contre, la gestion n’est pas reproduite sur le blog : trop peu de volumes dans la plupart des cas, je ne veux pas me faire traiter de manipulateur.

PENDANT QU’ON NOUS DISTRAIT AVEC LE MARIAGE POUR TOUS, C’EST LA GUERRE

Lisez cet article, cela prend quelques minutes, je ne commente pas.

PROGRAMME DU BLOG : JEUDI DE GREVE DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Sur mes quatre premières semaines tout seul avec le gamin (épouse de nouveau sur la route 5 jours par semaine, et donc à l’hôtel), soit 16 jours d’école et quatre mercredis, on aura eu 2 jours de neige, 2 jours de rhinopharyngite et un jour de grève : le calcul est simple, on passe 5 jours du côté du mercredi et on les enlève des 16 jours d’école –> ça fait finalement 9 jours comme père au foyer et 11 jours de boulot … c’était juste pour vous prévenir que le suivi sera « light » demain et après-demain, je préfère ne pas donner mon avis sur ce cinquième aléa du mois de janvier … je travaille juste 5.5 jours sur 7 une bonne dizaine d’heures par 24 heures sans parler de la durée des congés … chacun voit midi à sa porte …

22h05 : le DOW ne lâche rien avant demain, et termine en bordure des 14000 points après un plus haut à 13969.99 points. Clôture en hausse de 0.54% à 13954.42 points, prédisposition haussière pour demain, PPj à 13935 …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT 

Analyse CAC40 : PPj à 3780 inchangé – le contrat CFD IG Group cote 3792 vers 22h15 soit quasiment R1j (3796) – la zone de résistance 3803/3828 (R1h/R2h) est également représentée par les niveaux « jour » –> R2j 3807 et R3j 3823 –> 3800/3830 zone de résistance et cible majeure pour demain, invalidation en cas de retour sous PPj et surtout sous le plus bas du jour (3762) – supports 3769, 3752 et 3742 en cas de repli.

Attention, au vu du programme du jour, on pourrait aller très au delà des niveaux « 3j ».

Analyse DOW : PPj 13935 – cibles 13990 et … 14025 voire 14075/80 (R2h/R3j) – sous les 13935, 13900, et la zone 13835/13860 seraient les supports les plus significatifs.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

7 – 14.01.2013 aucun achat

8 – 15.01.2013 aucun achat

9 – 16.01.2013 aucun achat

10 – 17.01.2013 aucun achat

11 – 18.01.2013 aucun achat

12 – 21.01.2013 aucun achat

13 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

14 – 23.01.2013 aucun achat

15 – 24.01.2013 aucun achat

16 – 25.01.2013 aucun achat

17 – 28.01.2013 aucun achat

18 – 29.01.2013 aucun achat

19 – RDV demain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain avant l’ouverture.

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI