* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12284

22H26 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 8 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 8 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : matin, le cadeau d’anniversaire de NT – après-midi : 14h30 balance commerciale uS et 16h00 stocks des grossistes, autant dire pas grand chose, le « décisif » se passera la semaine prochaine avec les chiffres de nombreuses grandes entreprises du CAC40, à commencer par celles des escr … pardon, des sociétés de la finance.

6H30 demain matin, le carillon des 49 années révolues sonnera, j’entrerai dans le demi-siècle, heureux d’être encore ici-bas …

Pour mon cadeau, je vous offre une foire aux questions (et à l’échange) sur le tchat (pour entrer, il faut juste être membre du blog) : demain matin, de 10h30 à 12h30, si le coeur vous en dit, nous serons plusieurs personnes disponibles pour répondre à toute question sur les marchés financiers, du trading à l’investissement, en passant par l’analyse technique ou l’analyse fondamentale, les actions, les dérivés ou tout autre sujet d’économie et de finance.

DOW-JONES : rebondit sur support 13855/60 (S3j*) – CAC40 : en berne mais au dessus des 3600 points

20h53 : le contrat CAC CFD IG GROUP s’échange de part et d’autre des 3600 points tandis que le DOW pointe à 13934, tentant de franchir à nouveau S1j (ex-support intraday devenue résistance, 13935/40) – si le Boss franchit ce niveau, on sera sans doute bon pour un quatrième test de franchissement des 14000 points, au nez et à la barbe d’une zone euro déconfite, mais ça, on le savait déjà : la bourse, à un moment ou à un autre, reflète la (triste pour nous, les euro-zonards) réalité. Loin d’opérer un quelconque rattrapage, le CAC40 élargit donc son trou béant face au Boss avec 5% de chute sur le plus haut contre -0.50% pour le Chef, soit un écart de 10X !!!

PEA : SITUATION DU COMPTE A CE SOIR, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

Rien à ajouter sur la gestion moyen-long terme, passons aux sélections de small-caps, qui montrent clairement que le thème principal « sans dette » a tapé dans le mille : on ne le sait qu’après-coup, mais les opérateurs cherchent des coins de « paradis » sans ardoises au dessus de leurs têtes, alors des goulots d’étranglements peuvent parfois se créer sur ce genre de dossiers de plus en plus recherchés alors que de nombreuses pistes réputées jadis sans risque ne le sont plus (Bons du trésor pour ne citer qu’eux).

Voici donc ce qu’aurait donné un portefeuille investi à 18+18+12 soit seulement 48% sur les trois sélections publiés le 17.12.12 et début janvier dernier : le parfait n’existant pas, il y a 1 gros couac sur CAST, qui souffre de reports dans les commandes de l’administrations US qui n’a plus de tunes, et deux replis de 7 et 4.5% soit un taux d’échec inférieur à 10% (3/31).

5 des 31 valeurs gagnent plus de 20% et 6 autres plus de 10% soit une proportion de 11/33 soit le tiers à 10% et plus. Un petit tiers gagne 5% et plus et le solde (22% des titres) est en ballotage favorable avec une hausse inférieure à 5%.

Au global, la performance ramenée à l’exposition requise de 48% est égale à (1.30+1.58+1.10) soit 3.98% – en comparable avec la performance du CAC40, on est à 100/48 X 3.98% = 8.29%.

Ecart relatif avec la performance du CAC40 : (100+8.29)/(100-1% j’arrondis je suis sympa) = 108.29/99 = +9.38%.

Certaines entreprises ont publié leurs ventes annuelles, d’autres non – je manque de temps et n’ai pas tout suivi (pris par le trading devises notamment, et le boulot du père au foyer) – j’y reviendrai ce week-end ou en début de semaine, mais pas de gros couac à oberver jusqu’à présent, plutôt le contraire.

Evidemment, quand on explose comme ça le marché, on se doit de prendre des bénéfices, au moins partiels, et de gérer ensuite chaque positions, ce qui est difficle vu le nombre de titre – sinon, n’oubliez jamais que lorsque vous prenez des profits, prenez aussi des pertes – et aussi, renforcez plutôt sur les franchissements de résistances et protégez le gain antérieur plus haut, évitez par contre de renforcer dans la baisse.

La diversification permet de laisser courir et de ne pas poser de stops, mais attention si on devait vivre (et on la vivra un jour), une phase de forte correction ou de krach, ce qui est pris n’est plus à prendre. Pour ma part, LNC, MFC, OSA, VIRP et PUS ont été cédés en totalité ou partiellement. En outre, je n’ai pas acheté tous les titres de mes sélections, débutant dans le secteur small-caps, si j’avais fait un peu plus confiance à mon travail … mais poids 48% + les 25% du moyen-long terme, je n’ai pas voulu descendre sous les 20% en cash alors que je n’ai aucune confiance dans cette hausse qui ne reflète pas une reprise économique structurelle et durable … bon j’ai eu tort mais gaffe, je pourrai avoir raison, alors quand vous gagnez 20% sur n’importe quoi en un mois ou deux, empochez 75% du profit au moins, c’est plus de 10X le rendement ANNUEL d’un livret A, ne l’oubliez pas (et sur PEA, impôts allégés …) !

LA FINANCE EUROPEENNE AU COEUR DES DEBATS, J’ATTENDS TOUJOURS LA DESTRUCTION CREATRICE …

Janvier 2008, bientôt 5 années et j’attends toujours : sauf Dexia qui nous coûte la peau du cul, juste quelques dizaines de mailliards et ce n’est pas terminé (et pour cause, les administrations et collectivités locales belges et françaises tombaient), sauf quelques autres par ci par là, le secteur financier européen refuse l’évidence et cache la misère – aux USA, la vague de faillite a sauvé le secteur, c’est comme ça que marche le capitalisme, et encore, même aux USA, il a fallu que le contribuable s’y mette en 2009 pour aider les survivantes à repartir sur des bases plus solides.

Cette video de 22 minutes explique les problèmes persistants dans la finance qui ne s’est jamais régulée et qui portent toujours en elle les germes du cancer économique ultra-libéral : dans ces conditions, comment voulez-vous 1/ que les US ne nous mangent pas avec leurs banques respectant quasiment toutes les critères de Bâle III ? et 2/ que l’économie européenne reparte avec des banques cherchant à se sauver elles-mêmes ? quitte d’ailleurs à nous plonger dans un marasme encore plus grand dans quelques temps, avec l’aide des politiques et leur austérité, dont le gras va directement … vers les créanciers (intérêts des emprunts publics, les détenteurs d’OAT sont souvent des banques au « leverage » de 15/20 ou plus de 30, contre maxi 10 selon Bâle III) …

22h20 : le DOW termine à plat sur le S1j des 13935/40, ce qui nous donne une prédisposition intraday haussière pour demain, tout l’inverse pour le CAC CFD, qui pointe à 3611, sous le PPj/S2m valide demain (3620/25) … le grand écart entre « bons » et « mauvais » ! Clôture à 13944.05, PPj à 13935/30 …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT 

Analyse CAC40 : PPj à 3620/25 – le contrat CFD IG Group cote 3611, prédisposition baissière mais méfiance quand même si le DOW repasse au dessus des 14000 points – cible théorique si on passe sous les 3601 points et surtout sous 3590 plus bas du jour CFD : 3680/85 et l’objectif mensuel des 3560/65 (S2j/S3m) – lepire serait S3j 3522 et quasiment gap du 29 novembre dernier (3519.72).

Au dessus des 3625, 3640 R1j et 3665/80 seraient les cibles (vente de couverture 3670 et 3653, je modifierai mon stop 3637.50 demain matin si nécessaire (uniquement vers le bas 3627.50 à 3607.50 selon ouverture de 8h00) – si c’est impossible, je « sauterai » au cours de l’ouverture si > 3637.50 points. Au dessus des 3680, 3695/3700 cible (S2h/R3j).

Analyse DOW : PPj 13925/30 – prédisposition haussière en intraday, cible 14000/14005 si on franchit 13960/65 ex-PPj – au dessus des 14005, 14060/70 objectif majeur R1h/R2j – au delà, 14120/140 à 14200/225 en forme d’apothéose …

Sous les 13925, il faudra casser 13890/885 pour retrouver un 4ème essai à 13855/60 (pour une continuation d’un range ou couloir, compris entre ce support et 14020) – en dessous des 13850, zone-cible 12790/12805 (S2j/S2h) pour une fin de semaine en repli avec le CAC dans le doute avant une semaine prochaine hyper-riche en résultats d’entreprises …

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

3 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

4 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

5 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

6 – 07.02.2013 achat NXI sur poids 3%, cible 25E le 8.02.2013 – couper à 17h29 le soir si clôture sous 23.50 euros

 RDV demain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain avant l’ouverture.

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI