Article n°12308

22H22 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 14 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du mercredi 14 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

Programme du jour : BNP, AIR LIQUIDE, PERNOD RICARD, RENAULT, SUEZ ENVT, BULL, RECYLEX – NESTLE – GENERAL MOTORS – PIB France, Allemagne, Europe (7h30, 9h00, 11h00)

RAPPEL : JEU JUSQU’A VENDREDI

Cliquez ICI pour y participer.

DOW-JONES : RETOUR SOUS 14000 POINTS, TEST PPh* (13955/60)  – CAC40 : CIBLE THEORIQUE (COUSUE DE FIL BLANC ?) SUR ZONE 3730/3755 (R2j*/S1m*/R1h*) TANT QUE L’ON SE TIENT AU DESSUS DES 3690/95 (PPj*)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h37 : le contrat CAC CFD IG GROUP se traite sur le PPj qui sera valide demain (3690/95), support majeur de la tendance haussière en intraday (à confirmer tout à l’heure et demain matin) – à Wall-Street, le DOW reflue actuellement en zone PPh (13955/60) pour la seconde fois de la séance – ce qui nous donne une situation de rattrapage du CAC40, qui, comparativement, tient mieux que l’indice américain : lundi, le DOW était au dessus de son PPh et l’indice parisien en dessous, on est à deux doigts du contraire, et le comble, c’est que cela se produirait après les comptes tout pourris de la Sté Générale (ratio levier d’endettement équivalent à celui des frères Lehman en 2008, soit 33, dites 33 !!).

Le Boss nous ballade donc dans son range, avec un petit débordement de 48 heures au delà des 14025 sans suite pour le moment, c’est usant alors même que les résultats vont continuer de tomber à Paris, notamment ceux d’Air Liquide, qui fait partie du PEA …

PEA : SITUATION DU COMPTE CE MATIN VERS 10H25, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

La bourse, c’est le coeur du système et l’on ne maîtrise pas tout ! Un imbroglio juridique secoue la petite planète des médias avec une plainte de Lagardère contre Vivendi concernant la trésorerie de Canal+ – je ne vais pas aller à la pêche à l’information sur ce dossier – je conserve Vivendi et laisse vivre l’ordre d’achat à 14.55 euros valide jusqu’à vendredi.

Total ne bouge quasiment pas malgré un bénéfice supérieur à ce qu’attendait le marché et un dividende assuré très confortable en 2013 = ce n’est pas bon signe pour la suite, si le marché boude 12 milliards de bénéfice et 6% de dividende, c’est (peut-être ? sans doute ?) qu’on pourra revoir un meilleur prix d’achat avant le versement du premier quart, voire de la moitié, voire même des 6% dans leur intégralité, prudence de rigueur sur les marchés, je me répète mais je n’aime pas trop l’ambiance, sauf sur les small-caps de ma sélection de décembre-janvier (moins une valeur sur les 33). J’ai effectué un travail manuel à mon niveau de compétences, sans faire le tour de la cote bien évidemment, mais en balayant rapidement les compartiments B et C pour en ressortir les titres répondant à quelques critères simples dont trois principaux : hausse boursière en 2012, rentabilité financière > 5% et ratio d’endettement inférieur à 20%.

33 valeurs ! Mes potes NT se sont tellement foutus de moi que n’ai pas osé tout prendre comme préconisé dans la théorie, il faut dire qu’avec 30% investis à l’époque, cela m’aurait contraint à monter l’exposition globale à près de 80%, inconcevable au vu de la macro-économie (là est la vraie raison, les potes, cétait pour rire) … je me suis donc arrêté à une douzaine de titres, principalement dans la première sélection, celle qui continent la seule erreur de poids, bref, je suis heureux de la qualité de mon job, mais il manque quelque chose en terme de réalisation concrète …

Ci-après, vous trouverez les trois sélections et la position en cours de chaque ligne, ainsi que son poids dans un investissement global diversifié, une sorte de SICAV qu’on arbitre seulement lorsque le jeu en vaut la chandelle – par exemple, on vend partiellement 6 ou 7 valeurs qui gagnent entre 15 et 25% et on jette celle à -30% … on fait vivre tout ça en fonction des opportunités de moyen ou court terme sachant que l’extrême diversification permet d’amortir les chocs et donc de conserver en permanence un solde de 0.50 ou 1% du compte sur chaque valeur. c’est évidemment cette gestion qui sera primordiale pour l’évolution de la performance. Toujours est-il que sans rien faire, juste en achetant les cours donnés au moment de la diffusion des listes, on faisait 5 à 7 fois mieux que l’indice (+8 à +10.77%), et ramené aux 48% d’exposition, encore 3 fois mieux en terme de performance latente. Cela prouve simplement qu’en adaptant ses choix (avec un peu de chance, on pourrait dire que je me suis trouvé au bon endroit au bon moment) et en travaillant un peu, on arrive à un résultat (et pas besoin d’être scotché derrière les courbes ni d’avoir aucune connaissance technique spéciale).

Les publications de chiffres d’affaires 2012 ont permis, sauf deux exceptions, de booster un peu plus les prix, les sélections du compartiment B dépassant maintenant une performance de 10% – je n’ai plus que des reliquats en portefeuille sauf DNX, PUS, LIN, NRG et AN.

Du côté du moyen-long terme et des grandes valeurs, je conserve les 23% investis sans renforcer ni vendre quoique ce soit pour le moment, VIE, SEV (résultats demain) et CAP seront les premières à sortir en cas de problème sur le marché. Il est possible également que je solde la ligne Casino si on devait aller chercher les 80 à 85 euros avant ou juste après la publication des résultats 2012, qui aura lieu le jeudi 21 février prochain.

APPARTE SOCIETE FRANCAISE ET VIE DU BLOG : DANS CERTAINS PAYS, LES MERES AU FOYER RECOIVENT DU SOUTIEN …

… NT-blogueur, père au foyer absolument seul du lundi 7h00 au vendredi soir, j’ai deux métiers et je ne dors plus mes 7 heures par nuit si je veux vivre pour moi une ou deux heures par jour, sans un torchon, un clavier d’ordi ou une poële à frire dans les mains. Une médaille de l’internet, de la cuisine et du ménage réunis, des lauriers de bon père qui contrôle et aide aux devoirs et au reste … et puis une belle gerbe sur mon cercueil, surtout, qu’on ne l’oublie pas. Et si je n’ai pas eu le temps d’enregistrer mon requiem, vous me mettrez un bon Deep Purple, genre « Smoke In The Water » ou « Highway Star » le jour du grand départ, histoire de me faire remarquer une dernière fois ! Trêve de mauvaise plaisanterie (mais on ira tous au paradis, on ira), à l’instant où je vous écris, je ressens une immense fatigue et un gros manque de musique qui n’arrange rien ! Depuis le mois de janvier et la reprise de ce rythme personnel un peu spécial, j’avoue que j’ai besoin de souffler ! Heureusement que dans ce pays, on soutient les gens qui prennent le chemin de « la démerde pour la liberté » : 40% de ce qui rentre en revenus divers et variés repart directement dans la poche des créanciers via la pompe étatique fiscale (qui ne sert plus le pays mais ses usuriers, qui atendent le moment de nous racheter en soldes, comme les autres PIGS).

En dessous d’un certain seuil de revenus bruts (je n’en suis pas loin, le choc boursier de 2011 et la crise font diminuer la fréquentation donc les revenus publicitaires), ces 40% à rendre deviennent indécents alors que je suis au four et au moulin tandis que d’autres tapent dans une balle pour plusieurs millions annuels défiscalisés !!! Au bon moment pour les small-caps, mais pour ce qui est de l’endroit … pour la fiscalité et la reconnaissance de l’utilité de chacun dans la société, je crois que j’ai tout faux ! Ca donne envie de faire comme cet homme couillu : lisez ICI !

Comme je l’ai souvent répété entre 2006 et 2010 (même situation avant que ma femme ne soit licenciée et comme elle vient de retrouver …) : s’occuper d’un foyer et d’un ou de plusieurs enfants, c’est un vrai métier, non reconnu dans ce pays, alors, bravo à toutes celles (et ceux aussi, il y en a de plus en plus) qui s’en acquittent tout en excerçant simultanément des activités un peu plus enrichissantes intellectuellement et sans lesquelles leur vie n’aurait plus grand sens.

Ce petit paragraphe pour annoncer un ralentissement dans le rythme des analyses fondamentales de sociétés, et une semaine de vacances à la maison à partir du 22 février prochain (un article par jour, avant 9h00, je vais essayer quelque chose).

22h20 : le DOW remonte aprèsnun plus bas à 13945, le PPh est sauvé, la prédisposition devient neutre pour demain (PPj 13986) …  

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT 

Analyse CAC40 : PPh 3675/80, PPj 3690/95 – PPm 3735, R1h 3750/55 – le contrat CFD IG Group s’échange à 3697 points vers 22h11, en plein sur PPj – comme la tendance de fond de l’horizon supérieur (PPh) est sous les prix, on qualifiera la prédisposition de neutre-haussière (c’est du positif « larvé », on gagne juste de quoi passer la résistance de la veille à 3685/90 et on revient dessus pour le lendemain matin et ainsi de suite, jusqu’au jour où on aura une nouvelle vague de vente à -2 ou 3%, mais qui, cette fois, ne sera pas suivie par un rebond immédiat, soyez prudents !).

Cibles : d’abord R1j 3710/15 à franchir, ensuite, R2j 3730 puis, peut-être, le grand test PPm voire R1h (3735 voire 3755 aussi R3j) – rappelons que depuis le franchissement en clôture (hier) du S1m/PPh (3675/80), les cibles théoriques sont justement PPm et R1h … avec en trouble-fêtes éventuels, les variations sur les titres qui publient leurs chiffres.

En cas de retour sous les 3690, et bien c’est logiquement S1j (3678) donc PPh/S1m (3575/80) qui serait attendu – support majeur de la semaine – en dessous, attention au retour vers 3655/3635.

Analyse DOW : PPj 13985/90 et CFD à 13981 vers 22h20 … neutre, on verra demain matin.

Supports 13940/45 et 13900/905 voire le bas du range à 13855/60 – Résistances 14025/30, 14060/70 et 14110/14125.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

******************

**« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

3 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

4 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

5 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

6 – 07.02.2013 (NXI) +3.74% sur poids 3% (+0.3840%)

7 – 11.02.2013 (IPH) +3.38% sur poids 2% (+0.4516%)

8 – 12.02.2013 (QUA) -3.10% sur poids 5% (+0.2676%)

RDV demainà 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

**************************

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain avant l’ouverture, suivi « light » comme tous les mercredis.

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI