TCHAT, dernières nouvelles : le salon de trading réouvrira ses portes demain en milieu d’après-midi – nous mettons un nouvel outil en place suite aux difficultés rencontrées depuis le début de l’année – merci pour votre patience, avec nos excuses pour le désagrément occasionné !

Article n°12334

22H45 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 21 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 21 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : Dexia, CASINO, Axa, Technip, SAFRAN, Schneider, Parrot – Wal Mart – chômage hebdomadaire et inflation en janvier (USA, 14h30), reventes de logements en janvier, indicateur avancé de l’activité de janvier et indicateur instantané de l’activité du mois en cours dans la région de Philadelphie (USA, 16h00)

DOW-JONES : 1er rebond sur support annoncé (voir dernier article en séance) soit 13990 points, mais cassure après 20h45  – CAC40 : PPm* 3735 fait de la résistance, les 3695/3700 points attaqués en « after » …

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

21h05 : le contrat CAC CFD IG GROUP s’effrite à 3697 points alors que Bernanke en a sans doute terminé de son bla-bla habituel – le DOW a cassé les 13990 après un premier appui réussi au moment de la clôture de Wall-Street. Les ventes de couverture (100% de l’exposition actions au PEA) initiées sur la première cassure des 3720/25 ont été conservées, stop 3721.50 jusqu’à demain matin, sauf gros changement après 21h30/35, horaire startégique donnant régulièrement lieu à un pull-back, voire un retournement de tendance.

La chute du DOW après cassure des 13990 n’étonnera pas les lecteurs de NT, puisque j’avais prévenu en fin d’après-midi : dans ce cas, cible 13960/13950 voire 13915/13930 … on est à 13943 vers 21h10 …

LEVIER 62 SUR LES DEPÔTS, JE N’Y TOUCHE PAS !

Rappel d’un passage du dernier article en séance :  » (…) On fera d’autant plus attention à Paris car il y a des valeurs qui grimpent alors qu’elles sont en faillite technique, comme le Crédit Agricole : Bâle III pour la banque rouge, c’est une chimère … elle travaille avec notre argent au levier faramineux de 62 sur fonds propres, ce n’est pas moi qui le dit mais quelqu’un d’autrement plus compétent pour analyser les bilans complexes des banquiers – pour respecter les critères de Bâle III, les actionnaires devraient en théorie ajouter 135 milliards d’euros au capital, soit divisés par le nombre de 2.5 milliards d’actions … 54 euros par titre ACA … un nouveau Dexia en devenir ? Je n’en sais rien mais je n’y touche pas ! Avant le tsunami, la plage semble immense, pleine de plus-values potentielles …  » – chacun fera ensuite ce qu’il veut avec le secteur bancaire …

IL Y A RENDEMENT ET RENDEMENT …
Alors qu’on se maintient un peu par miracle au dessus des 3600 points depuis pas mal de temps, je vous parlerai rapidement du dividende, communément appelé rendement, coupon. Il représente le revenu de l’actionnaire. Ce compartiment de la gestion d’un portefeuille d’actions sur la durée est très intéressant, encore faut-il savoir sélectionner les titres que l’on pourra conserver dans cette optique sans risquer de voir la valorisation de son investissement partir dans le rouge vif. Bien évidemment, on peut se tromper une ou deux fois, bien évidemment, on va voir la valeur de ces titres baisser lors des corrections du marché, mais l’essentiel réside dans une sélection pas « trop mauvaise » au départ, assortie d’une gestion d’achat dans les creux, et non de ventes en panique : pour l’investisseur qui sait intervenir par petites touches, au sein d’un plan de gestion pré-établi, ne se brûlera pas les ailes.

Ainsi, l’investisseur devra exclure toutes les valeurs de rendement (4% et +) qui n’ont pas un bilan suffisamment solide : où le voit-on ? Deux postes principaux : la dette VS la trésorerie, et la part du résultat net occupée par le poste « dividendes ». Des sociétés comme FTE ou PAJ étaient très appréciées pour leurs hauts rendements, mais quand le modèle perd de l’argent et/ou que les dettes bouffent le profit, cela se termine toujours par une chute de l’actif supérieur au rendement cumulé qu’il a apporté à l’actionnaire de long terme. En outre, on s’exposera à une augmentation de capital, et pire, à finalement céder une ligne trop loin du prix d’achat, et qui ne reviendra plus au nirvana – en plus de jeter leur dévolu sur des endettés qui distribuent de l’argent emprunté (préférez les 2% du livret A dans ce cas), des personnes dépassent les préconisations en terme de diversification (c’est à dire qu’ils possèdent plus de 10, 15, voire même 25% d’un même titre en portefeuille, et sans stop bien-sûr) : dans ce cas, la note peut s’avérer très salée à la fin de la route … la fin, c’est -70 à -80% sur la valeur après quelques années de détention.

Je vous donne une liste (il en manque évidemment, je n’évoque que ce que j’ai travaillé un minimum, la cote est tellement immense) d’entreprises qui me paraissent bien armées pour offrir un rendement « sain » à leurs actionnaires – deux exceptions dans cette liste, avec Umicore et Recylex, choisies pour la diversification (j’en reparlerai plus tard) – attention, les grosses cylindrées ont un ratio d’endettement plus important que les « samll-caps », mais les sociétés choisies ont de nombreux atouts – j’en ai déjà parlé lors d’analyses antérieures.

Chacun se débrouillera en fonction de ses objectifs et de son libre-arbitre, attention, si on passe à une phase de correction boursière durant les vacances de février, on pourra peut-être bénéficier de certaines promotions – concernant les valeurs hors CAC40, il y a de l’immobilier, de l’internet, de la Sii et des médias – c’est volatile, no panique, mais il n’y a pas de dettes, on dépend des audiences et au vu de la conjoncture économique, les gens ne sont pas preêts de couper les médias, enfermés entre leurs murs sans boulot, à la recherche d’une occupation pour éviter la déprime … triste mais bon, c’est ainsi … j’ai juste indiqué la répartition que je « vois » au sein d’un investissement global, comme pour les sélections des compartiments B et C (voir dans cet article).

Voici donc cette modeste sélection, les prix ne sont pas des prix d’achat, mais les cours relevés à ce soir – en bout de ligne le rendement attendu pour 2013 au titre de l’exercice 2012 (moyenne > 5%), sachant qu’on devrait avoir en plus une action Air Liquide gratuite pour 10 détenues.

QUE NOUS A DONC DIT BEN ?

Et oui, le QE ne sera pas éternel, c’est marrant, j’en parlais ces derniers jours … je cite une phrase prise dans ce résumé du jour – il s’agit d’un petit bout du compte rendu du comité de politique monétaire :  » (…) Un certain nombre de participants ont été d’avis qu’une évaluation en cours de l’efficacité, des coûts et des risques du programme de rachats d’actifs pourrait amener le comité à diminuer ou à cesser ses rachats avant qu’il ne juge qu’une amélioration substantielle des perspectives pour le marché de l’emploi ait eu lieu  » – fermez le ban avec une probabilité importante d’une certaine tension sur les taux d’intérêt, et donc d’un repli des actifs de type actions …

PEA : SITUATION DU COMPTE A VENDREDI SOIR, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

21% investis, 79% cash, pas de changement – aucun ordre en cours pour le moment – Tf1 et Canal+ sous surveillance pour une première entrée officielle au PEA.

22h05 : le DOW en termine à 13927.54, en repli de 0.77%, et repasse sous les médianes PPh et PPj …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT 

Analyse CAC40 : PPj 3718 (3715/20) – le contrat CAC CFD IG GROUP vaut 3692 points vers 22h25, c’est le S1j (3690/95) – en dessous, cible S2j à 3675/80 voire 3668 PPh – sous 3665, retour p^robable vers 3650/55, peut-être 3625/30.

Au dessus des 3720 se dresserait ànouveau les 3735 (PPm/R1j) – au delà, le dernier plus haut serait l’objectif (3740/45 R2h) – nouveau renversement si on allait au delà des 3745, avec 3760 et 3775/80 en ligne de mire.

Analyse DOW : PPj 13965/70, PPh 13975/80 – prédisposition redevenue baissière en intraday et à l’échelle de la fin de semaine – cible 1 si on casse 13900 : 13875/80 – sous les 13870, direction le bas du range de ce mois de février, soit 13855/60 voire une zone S2h/S2j à 13825/45. En dessous des 12820, attention, 12790 à 12730 possibles.

 En cas de nouveau rebond au delaà de la zone PPj/PPh, renversement avec 14015/20 nouvel cible 1, puis éventuellement 14055/65 voire 14105/110, l’option du retournement après les indicateurs de d’activité de 16h00 demain (mais je ne pense pas qu’il soient bons, tout du moins si l’on regarde où en est le BDI).

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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**« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

3 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

4 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

5 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

6 – 07.02.2013 (NXI) +3.74% sur poids 3% (+0.3840%)

7 – 11.02.2013 (IPH) +3.38% sur poids 2% (+0.4516%)

8 – 12.02.2013 (QUA) -3.10% sur poids 5% (+0.2676%)

RDV demain à 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain avant l’ouverture.

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI