Jeudi 13 décembre, MAJ de 8h25 : rien à signaler depuis hier soir, DOW et CAC CFD s’échangent sur la zone pivot intraday, prédisposition haussière qui attend confirmation au dessus des 3550 et 13360 (voir l’article d’hier soir ci-dessous pour l’analyse intraday) – prochain RDV plus tard en matinée, en fonction des événements.

Article n°11694

22h43 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 13 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 13 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : demandes hebdomadaires d’allocations chômage et prix à la production en août (USA, 14h30), compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la FED (18h30 et 20h15)

DERNIER RUSH AVANT APNEE, OU PRELUDE AU RALLYE DE LA FED, A LA MONTEE PRESIDENTIELLE  ?

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

21h25 : le CAC CFD s’échange à 3737 points, pile la clôture d’hier et R1j*, support indiqué depuis ce matin et la hausse vers 3575, cassé de quelques points sans dommage peu avant 17h00. Le DOW reste pour sa part scotché aux 13330 points, toujours au dessus du PPj des 1310 : c’est donc une nouvelle séance d’immobilisme qui se profile à Wall-Street, sauf dernière demie-heure tonique ! Avantage toujours aux acheteurs à la veille de la FED, à suivre en fin d’article.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Image du compte à ce soir et ordres programmés + historique, cliquez ICI

Nous ne sommes ni bons ni mauvais, nous sommes des humains. Toutefois, si je répertorie le peu d’ordres exécutés depuis la rentrée et que j’y ajoute les annulations effectuées hier pour faire un récapitulatif comme si j’avais conservé tous les titres et la programmation décidée le week-end, je me rends compte que je devrais avoir plus confiance en mon travail préparatoire !

Ainsi, je copie-colle le mois de septembre (sans vendre UG, qui devait être conservé selon le plan) en ajoutant à la fin les annulations qui n’auraient pas du être faites : Total à 41.25E, Lafarge au même cours et Michelin à 61.40E, avec frais de 0.30% courtage et TTF compris, cela aurait donné des prix de revient nets respectivement de : 41.373E deux fois et 61.58E :

Total 1% 41.05 sur pru 41.375, ça perdrait : 0.78%

Michelin 2% 61.90 sur pru 61.58, ça gagnerait : 0.52%

Lafarge 2% 42.66 sur pru 41.375, ça gagnerait : 3.11%

La moyenne pondérée des gains latents auraient été de 3.50% sur une exposition à 10.50% du compte.

La réalité a donné trois différences : la vente de Peugeot à 6.22 euros (+8.11%), l’annulation des trois fameux ordres d’hier soir, et l’achat de Total à 41.04 frais inclus tout à l’heure – il reste une moyenne de 2.93% sur une exposition à 6.5% du global —> sans rien changer et en gardant Peugeot, la performance brute est 20% supérieure sur une exposition également plus importante (+38%) —> 38%X3.50% = 1.33 + 3.50 = 4.83%, c’est le gain réel latent comparable aux 2.93% … 1.64 X mieux – une leçon de plus à retenir, pourtant je le sais qu’on ne doit pas changer un programme d’ordres réfléchi à l’avance, mais le Boss a le chic de sortir des éléments susceptibles de nous influencer aux moments critiques – je pense par exemple à la sortie de Peugeot de l’indice, pourquoi annoncer cela le lendemain de la troisième tentative sur le plus bas historique ? Ce support que j’achète à contre-tendance pour la première fois, à 5.75E – du coup, content de mes 8% et me disant que la sortie du CAC pourrait me donner l’occasion de racheter plus bas rapidement, je change le plan et je solde …

Rappel : j’ai posé un stop un peu plus haut sur VINCI, à 36.40E valide en matinée, je le monterai encore le cas échéant, on verra au fil de la séance.

AUTORISATION DE S’ENDETTER ENCORE POUR TUER LA CRISE

Pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer pour les 5 à 10 prochaines années, il suffit de lire des trois articles suivants dans l’ordre, et de se faire sa propre idées des choses :

Ah Dieu, que la crise est jolie (F.Leclerc)

L’euro est sauvé ! L’euro-crise est finie ! (Jean-Pierre Chevalier)

Un rapport et beaucoup de questions (Michel Santi)

Enfin, cet extrait de la video d’une émission de TV n’est pas mal non plus pour conclure ce chapitre : « Argent sale, poison de la finance », de la 37ème minute à la fin, ça dure un quart d’heure.

Votre intime conviction ? La mienne, c’est qu’une minorité de « là-haut » cherche à favoriser tout ce qui s’appelle rente et usure (qui lui fournissent son petit lait de chaque jour) en faisant payer les pertes émanant de sa propre responsabilité par les classes petites et moyennes sans capital, ou si peu – alors, aujourd’hui un travail rapporte 1075, 1500 ou 2500 euros par mois au plus grand nombre, demain, ce sera peut-être deux fois moins (quand je dis « demain », c’est une image). Peu importe le temps que prendra la réduction du déficit, peu importe si les objectifs ne sont pas tenus tant qu’on peut racler au fond des tiroirs et continuer à emprunter et à durer en l’état, ils sont prêts à aller plus loin, à la limite des équilibres nécéssaires à la paix sociale …

Ainsi on réduit au maximum les taux intérêts et on rallonge la durée des remboursements à coups de 500 euros par européen par exemple (500 fois 300 millions d’habitants ça fait 150 milliards, ce que l’Allemagne vient d’autoriser pour le démarrage du MES) : 500 euros c’est un petit crédit, mais au bout de 10 coups (on doit pas en être très loin), ça commence à chiffrer. En outre, combien des 300 millions honoreront-ils cette dette croissante ? Combien accepteront-ils de le faire sans heurts, au sens figuré et aussi au sens propre, alors que les paradis fiscaux sont plus que jamais toujours là et que les yachts sous pavillon de complaisance pullulent dans tous les ports de la Méditerranée ? Où allons-nous trouver les richesses futures pour continuer à rouler et à augmenter le principal de cette dette, puisqu’il s’avère que la croissance est plus que freinée par les programmes d’austérité qui rognent sur la consommation et l’investissement pour demain. Ces quelques % dus aux créanciers (qui ont eu ce même fric entre 0 et 1% maximum !!!), pour les générer, il faut créer de la richesse, une valeur ajouté sur le principal emprunté, en serons-nous capables avant longtemps ?

On prolonge simplement la vie du malade sans rien changer dans la structure même de notre économie et de son fonctionnement : à mon sens, même avec un DOW proche de ses records, j’estime que la situation reste « hyper-piégeuse » en bourse : si l’élection US et les banques centrales n’étaient que les quelques arbres qui cachent la forêt des déceptions qui nous attendent en 2013 ?

Apparté salon du trading des 21 et 22 septembre prochains : NouveauTrader organisera le repas habituel le vendredi 21.09 à 20h00 au restaurant la Guinguette de Neuilly, merci de réserver votre place en écrivant à redaction@nouveautrader.com – il reste 16 places disponibles sur les 30 allouées au « groupe NT » : seront présents, outre votre serviteur, les nouveaux partenaires du blog et des traders qui gagnent leur vie sur les marchés – ambiance conviviale et échanges constructifs seront au rendez-vous !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h15 : le DOW termine à +0.07% à 13333, comme un docteur qui dit au malade : « Dites 33 ! » – bref, cette zone entre 13310 PPj (qui devient S1j valide demain) et les 13360, aura tenu les opérateurs pendant la période 20h/22h mais vers 22h15, on est de nouveau, comme par un heureux miracle, remonté à 13360 … il est très fort ce Boss mais pas de piège aujourd’hui, le PPj des 13310 n’a pas été touché à 7 points près après l’ouverture (13317 plus bas en séance ouverte) – pour demain, rien ne change dans la tendance sauf qu’on surveillera de près la position de l’indice avant 18h30 s’il s’échange non loin du PPj –> 13340/13345 sera la médiane intraday : on respecte scrupuleusement l’indication du marché, haussier au dessus et baissier en dessous, cela permet d’éviter les regrets et de s’en sortir sans casse …

Analyse DOW : 13360 CFD contre un PPj à 13340/45, la marge est faible mais l’avantage reste aux vendeurs – on fera attention en cas de rupture des 13330 (clôture) et surtout des 13305 (S1j 13309) – dans ce cas, 13285 et 13250/55 seraient les cibles – attention aussi à la limite des niveaux-clé après une séance très peu volatile : avec le programme de demain et la spéculation qui va s’opérer en Europe, on peut très bien vivre une journée avec un écart de 2% et par conséquent exploser les niveaux-clé intraday « 3 » – attention donc à la zone 13200/13230 en cas de vif repli.

Même raisonnement à la hausse : si cela se confirme demain matin, la cible 13400/13425 sera validée sans retour sous les 13330 et au franchissement des derniers plus hauts (13375) – pour le moment, c’est l’objectif théorique de la semaine depuis le test réussi des 13201 PPh, hier au petit matin (plus bas CFD, non retouché en séance, il est très fort ce Boss) – au dessus des 13425, explosion envisageable, entre 13455 et 13550.

Analyse CAC40 : 3545/50 PPj avec un cours CFD à 3546 vers 22h35 – toujours moins favorisé que le DOW mais les bancaires du CAC étant en folie furieuse manipulatrice, il y a des rattrapages momentanés en séance, jusqu’au jour où il faudra bien nous recapitaliser aussi, comme les autres, on y passera, quand ? Je n’en sais rien mais je reste à l’écart des banques, rien n’a changé concernant le risque.

C’est donc neutre-haussier et il faudra casser les 3520 pour revoir 3500 voire 3485/3475/3470 le récent plus bas, ce n’est pas d’actualité – le temps présent, c’est prédisposition haussière avec un objectif à 3570/3575 validé au franchissement des 3555 – au dessus des 3580, l’objectif inchangé des 3595/3620 serait à nouveau à portée de mains.

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h50.