* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°11885

15H30 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40, DOW – le mercredi 31 octobre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’octobre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du mardi 31 octobre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : résultats trimestriels d’Arcelor, Total, Mastercard et Visa – PMI de Chicago (14h45), stocks hebdomadaires de pétrole (15h30)

LE DOW OUVRE EN ZONE PPh* (13170/75), LE CAC40 de retour sur le prix de l’ouverture (3455) 

15h00 : le Dow-Jones a ouvert en zone PPh (13170/75), avec la R1j (13155/60) comme premier support – tendance de fond haussière au dessus du PPj des 13100 points.

Le PMI de Chicago est ressorti juste sous le 50 en octobre : pas de changement, c’est une activité molle aux USA, comme cela est le cas depuis le début de l’été …

A la veille du premier jour de novembre et tout près des élections américaines, les vendeurs devront vraiment attendre un « beau signal » pour se lancer – avantage reste aux acheteurs avec un doute persistant quant à la résistance PPh, encore au dessus des prix vers 15h25, on travaille la zone R1j – à Paris, pas de cassure du support 3445 points – comme ce matin, attendre un signal au dessus des 3465 me semble prudent avant de repasser acheteur.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME, rappel de ce matin

Ordres programmés et historique, cliquez ICI

Rappel : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Arcelor : des pertes au premier trimestre (709 millions de dollars) et un résultat d’exploitation de 1.3 milliard – la société devrait abaisser son niveau de dividende – ce n’est pas terrible, c’est le moins que l’on puisse dire – je me contente de conserver la ligne de base sur cette société,numéro un mondial de son secteur, et rachèterai la vente partielle du 23 octobre dernier (à 12.19 euros) uniquement sur un repli significatif du titre en novembre – il subsiste encore un ordre d’achat valide jusqu’à ce soir (à 10.50E).

Total : +20% pour le bénéfice net trimestriel, dividende maintenu à 0.59 euro (acompte trimestriel mars 2013) et ventes en hausse de 8% – tout va bien pour le premier groupe pétrolier français.

RAPPEL – DU NOUVEAU SUR NT : la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : analyse inchangée comparé à celle qui est visible à la fin de l’article du WE dernier.

Analyse CAC40 : 3445 PPh/PPj, double-support tout frais, attention attention dernier jour du mois en plus – je pense que c’est vraiment le DOW qui donnera le « la » – pas de vente avant une cassure propre des 3420 points, achat prioritaire jusqu’à 3425.

Sous 3425 (S1j 3425/30), cible 3395/400 voire 3380/85 – et le plus probable au moment où j’écris (à confirmer demain à 8h00) : cibles successives si jamais les comptables décidaient d’acheter Sandy, l’emploi américain (ADP, 13h15) et les élections de mardi prochain —> 3475/80, 3490/95 et 3505/10 R1h voire 3520/25.

Prochain RDV en fonction des événements (suivi « light » pendant la durée des vacances scolaires).