Article n°11920

15H57 – SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mercredi 7 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 7 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : chiffres trimestriels de Veolia, Renault, Vallourec, Bnp, Delhaize Group – stocks hebdomadaires de pétrole aux USA (16h30) et crédit à la consommation (USA, 21h00)

DOW-JONES : DIRECTEMENT SUR S2j* APRES OUVERTURE (13035/40)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

15h35 : un range potentiel entre 13295 et 13035/40 ? C’est possible, mais la main revient à nouveau aux vendeurs … de retournements en retournements, les tenanciers jouent avec notre argent (n’oublions pas que c’est nous, les peuples, qui avons sauvés ces escrocs) tandis que les investisseurs, les vrais, essaient de s’y retrouver sans se faire plumer.

Trading : le stop peut être abaissé à 3447.50 au plus près (CAC40), soit un gain qui couvrira au mieux les actions à moyen-long terme le cas échéant (comme c’est mon cas).

Investissement : sous 3440 points PPm, la situation devient dangereuse à Paris – en cas de clôture sous ce niveau, on aurait une cible théorique 100 points plus bas à horizon du 30 novembre –> je n’achète rien et me contente de conserver les 27% investis au PEA.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME, rappel de ce matin

Situation du compte à vendredi soir, ordres programmés et historique, cliquez ICI

Rappel : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Vallourec, rappel : le plan « Value 12 » permet aux salariés de souscrire des actions nouvelles à 25.79 euros – bêtement, je me contente de conserver mes titres et ne reviendrai à l’achat qu’à un cours maximum de 25.79 euros.

Delhaize Group : les résultats publiés ce matin ont été meilleurs que prévu, ce qui permet au titre de passer au delà des 30 euros – je conserve cette ligne pour le moyen-long terme avec les autres valeurs de la distribution.

Suez, Veolia et Lvmh : ces titres feront prochainement leur entrée au PEA – je publierai les analyses et ordres associés dans les prochains jours.

Je publierai une image de l’investissement ce soir en soirée – toujours investi faiblement (27%), je ne change pas de stratégie compte tenu de la situation fondamentale de l’économie mondiale, plombée par le surendettement généralisé de sa partie « occidentale » – ce n’est pas nouveau, cette analyse date de janvier 2008, et depuis, les choses ne se sont pas améliorées, bien au contraire.

Rappel : le 15 novembre, démarrage de la gestion dynamique « swing-trading » et très court terme, pour essayer de « booster » la performance de l’investissement.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : 13215/220 PPj – 13290 et 13320 sont les cibles – au delà des 13330, on viserait 13380/13395.

Sous les 13210, il faudrait casser à nouveau 13190 pour un objectif à 13140/145 (S1j/PPh) – sous 13140, les 13035/40 (S2j et dernier plus bas) reviendraient sur le devant de la scène avec un support intermédiaire à 13100/105. 

Analyse CAC40 : 3465/70 PPj – 3490/95 R1j et dernier plus haut a déjà été touché hors séance – actuellement à 3493 points CFD, le CAC se porte à merveille avec une R2j à 3520/25, même niveau que la R1h (3530) —> c’est la cible théorique hormis retournement nocturne. Au delà des 3530, le gap journalier des 3552.63 du 18 novembre serait en ligne de mire.

Sous les 3465/60 (PPj/PPh), 3455 et 3425/35 seraient les cibles.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain (famille à la maison jusqu’à vendredi, suivi « hyper-light »).