DOW-JONES : RETRO VERS 12750 EN SOIREE
Article n°11946
22h18 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 14 novembre 2012
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !
Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33 dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI
JOURNEE DECOUVERTE DU NOUVEAU PARTENAIRE SIGNALDETRADING
SUR LE TCHAT NOUVEAUTRADER DEMAIN 14/11/2012 :
entre 9h00 et 10h00, puis entre 18h30 et 19h30, entrée libre pour poser vos questions ou simplement prendre connaissance de cette opportunité – IL SUFFIT D’ÊTRE MEMBRE NT POUR ACCEDER AU TCHAT LIVE ET Y PARTICIPER – N’oubliez pas que les services de SignaldeTrading sont offerts pendant 14 séances encore, n’hésitez pas à vous inscrire pour tester – ce blog convient aux investisseurs comme aux traders !
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Points-clé valides pour la séance du mercredi 14 novembre 2012
PP 14.11.12 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
3332
|
3353
|
3392
|
3413 |
3452 |
3473 |
3512 |
DOW-JONES |
12555 |
12652 |
12704 |
12801 |
12854 |
12951 |
13004 |
Les points-clé journaliers des actions
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Programme du jour : ventes de détail d’octobre et prix à la production insudtrielle (USA, 14h30), stock des entreprises en septembre (USA, 16h00)
CAC40 : DE NOUVEAU AU CONTACT DES PPh/MENSUEL* (3438/3440)
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
20h05 : le Boss va prendre la décision finale après le déjeuner après avoir finalement touché R2j (12895/900) avant une consolidation dans une tendance intraday devenue haussière au franchissement des 12820 peu après 16h00. 12945/50 demeure au dessus des prix, cette cible potentielle serait validée en cas de franchissement des 12910 – invalidation de ce rebond en cas de redescente sous les 12820 points …
CAC40 : les 3438/40 ont été frôlés avant la clôture (3430) et le cours CFD évolue au dessus des 3420 points depuis lors – comme à NY, les acheteurs ont repris la main, avec la zone de résistance majeure du moment à transpercer pour donner le départ d’un mouvement plus ample (3500/3505 R1h voire 3530/35 R1m avant fin novembre) – première indication en clôture du DOW tout à l’heure …
LA SPECULATION US RETOURNE LES PRIX APRES 15H30
La guerre économique a toujours existé, mais l’avènement de la machine et les largesses qu’elle permet (création monétaire scripturale devenue virtuelle et instantanée) aboutissent à des exagérations, c’est la nature humaine : sans contrôle (contre-pouvoir indépendant), la finance s’est lâché depuis les années 80, puis a explosé trois décennies plus tard, mais nous n’en avons pas profité (pour installer les contre-pouvoirs et les contrôles, voire que les Etats reprennent la main sur leur création monétaire).
Dès lors qu’on les a laissé reprendre leur cirque sans rien changer au fond, et bien ils utilises l’argent virtuel et le levier pour faire ce qu’ils veulent des prix des marchés tant qu’il n’y a pas de nouveau développement de la crise, ou de chiffres déterminants qui tombent : c’est pourquoi on se trouve en face d’un marché capable de regagner presque 2% en moins de deux heures à Paris, pour titiller la résistance que tout le monde connait (3438/40) après avoir réalisé l’inverse quelques jours avant !
Les machines mènent donc le « jeu » du court et très court terme, mais le fondamental n’a pas changé entre 16h00 et ce soir 20h35 – on reste en face des mêmes difficultés en Europe, aux USA et au Japon, et elles pourraient entamer un peu plus la croissance insolente des émergents. On resste donc prudent : en cas de surexposition acheteuse, il faudra savoir sortir sur les premiers signes de fatigue, cela même si la période de fin d’année est réputée haussière dans la plupart des cas.
LE RADEAU DE LA MEDUSE, IL NAVIGUE TOUJOURS A VUE
Que dire de plus ? L’Eurogroupe, cette bande de nantis surdiplomés qui vivent loin de nos réalités, en a sorti une bonne aujourd’hui, par l’intermédiaire de l’Autriche, je cite l’expression qui va leur servir de guide pour sauver la Grèce en guenilles : » (…) il faudra qu’on trouve des solutions créatives » – quand on en est là, cela vaut-il la peine de commenter le désastre ? Non, plutôt lire un résumé des derniers développements de cette crise du surendettement public, un papier écrit par des personnes compétentes et de confiance qui suivent l’affaire au jour le jour : cliquez ICI.
On peut quand même constater qu’après avoir appliqué une stratégie de désendettement tuant la croissance et faisant exploser (logiquement) le chômage, la caste des dirigeants et créanciers voit clairement « ses » dégâts et se dit qu’elle aura du mal à pousser plus loin sur ce chemin de destruction : financièrement et socialement irréaliste, cette politique d’échec ne les empêche nullement de faire de bons gueletons, des déclarations plus ou moins « bidon », et de reporter l’urgence depuis plus de trois ans. Je pourrai reprendre des titres d’articles de l’époque : « Pas de souci en Grèce » disait Lagarde, et la « Grèce dégraisse » écrivait NT. Ils ne veulent pas que la situation (la leur, gagner plus en travaillant peu) change, mais tout change, en permanence … vers 21h12, re-test du PPj des 12815/20 à NY, un endroit où les prix changent aussi tout le temps, qu’on le veuille ou non !
EN FRANCE AUSSI, ON SE CHAMAILLE AU LIEU D’AGIR ENSEMBLE
Le vieux débats droite-gauche se poursuit tandis que le pays sombre peu à peu depuis quelques décennies : au lieu de reconnaître l’échec commun de toutes les politiques menées depuis plus de trente ans, les « nantis » affichent encore un exemple peu recommandable pour la pyramide qui les écoute, et dont ils sont sensés gérer l’avenir pour le meilleur, en limitant le pire. Mettre la faute sur son voisin, « c’est pas moi c’est lui », on en est encore à ce discours puéril, tout cela pour la conservation de deux jouets nommés « pouvoir » (virtuel, ce sont les créanciers qui l’ont) et « fric facile » (avec cumul des mandats et aucune cotisation ni obligations de résultats). Ces petits Princes nous insultent indirectement en se comportant de la sorte, mais tout le monde s’en fout ou presque, les yeux figés sur les écrans … les jeux de chez Vivendi, les infos de Lagardère ou les pubs concotées par Havas, à moins qu’ils ne passent leur temps surfer via Bouygues Mobile !
Aujourd’hui, à l’assemblée, c’est encore un triste spectacle qui a prévalu …
COMME LE DIT JP CHEVALLIER, AVANT UN TSUNAMI, TOUT VA TOUJOURS BIEN
Nota : ceci est une mise-en-garde, et non une incitation à vendre à découvert.
Au lieu de faire les clowns a l’assemblée, nos costards-cravate devraient tapisser les murs de l’assemblée de ces graphiques avec l’analyse jointe et se dire qu’il serait peut-être grand temps de se comporter en adulte et non en enfant capricieux, de prendre ses responsabilités, tous ensemble, et d’agir pour un avenir d’une couleur moins sombre que le noir. Qui pour croire encore en leurs compétences à améliorer nos vies ?
PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME
Situation du compte à ce soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI
Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.
Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.
VIVENDI ET LAGARDERE : des résultats et perspectives sans surprise pour l’entreprise télécom (je conserve) et un intérêt spéculatif accru avec la probable sortie de Lagardère du capital Eads – les chiffres du groupe de médias sont en repli mais l’assise est à mon sens suffisamment solide pour conserver.
Avec Havas et partiellement Bouygues, les groupes de publicité et médias représentent un peu plus de 5% du portefeuille, avec une diversification sur 4 valeurs, à travailler et à faire fructifier dans le temps –> le marché de la publicité est le second au monde (malheureusement mais c’est ainsi et j’en prite aussi), loin derrière celui des armes (1000 milliards contre un peu plus de 640 pour la publicité en 2011). En outre, l’appauvrissement et le désoeuvrement des foules apportent de nouveaux adeptes des jeux et des médias qu’on consomme pour passer le temps enfermé dans ses 4 murs. C’est peut-être cynique, mais l’ultra-libéralisme ne l’est-il pas ?
22h05 : le DOW a rebroussé chemin sans validé la cible indiquée au premier paragraphe – on a même recassé PPj des 12820 pour clôturer très en dessous, à 12757.18 (-0.45%) – j’appelle ce genre de mouvement, excusez la grossièreté : « la baise à domicile » – explication : le Boss, non content de désarçonner les européens dans la dernière partie de séance, refait le coup en soirée sur son propre indice, « à domicile », une sorte de double-retournement, ceux qui se proudisent souvent en préparation du gros mouvement suivant … le Boss décourage une fois l’acheteur, une fois le vendeur, et quand plus personne n’y croit, hop-là, gros mouvement unidirectionnel ! Très difficile à gérer pour les opérateurs « lambda » que nous sommes. Toutefois, en respectant la ligne de flottaison PPj, on évite les raclées !
ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN
Analyse DOW : 12800/805 PPj – prédisposition à nouveau baissière en intraday.
Cibles théoriques 12730 et 12700/705 – sous 12690, descente probable vers les 12645/55 (S1m/S2j) – sous les 12640, en route vers 12610/12605.
En cas de retour au delà des 12805 points, 12850/55 sera la résistance principale à franchir pour valider une zone-cible comprise entre 12875 et 12945 (PPh). Au dessus des 12950 points, les 13000 reviendraient sur le devant de la scène.
Analyse CAC40 : 3415 encore PPj – 3406 CFD vers 22h13, les 3438/40 s’éloignent à nouveau – prédisposition intraday baissière à confirmer demain, 10 points c’est faible comme distance – cibles théoriques, toujours les mêmes _ 3390/95, 3370/75 puis 3350/55 et 3330/35 si on devait vivre une séance fortement baissière.
Au dessus des 3420, objectifs 3435/3440 voire 3450/55 – au dessus des 3460, 3470/75 et 3510/15 seraient en ligne de mire (option contraire de la séance de forte hausse).
RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation
Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.
Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.
Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.
Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.
On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.
Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :
1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.
2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.
3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).
Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.
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