Article n°11950

22h35 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 15 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 15 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : PIB allemand et français (9h00 et 7h30), chômage de la semaine dernière, inflation et indicateurs d’activité instantanés aux USA (14h30 et 16h00)

DOW-JONES : TEST DU S2 MENSUEL* (12644) – S2J* SUPPORT (12630) ?

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h30 : le DOW lutte actuellement dans la zone 12630/12650, incluant S2j CFD et S2 mensuel, c’est un support supposé solide en théorie, maintenant, le Boss le cassera en clôture s’il le décide – attendre un rebond effectif au dessus des 12705 points me semble raisonnable avant de tenter quoi que ce soit à l’achat, la tendance est baissière sur les trois unités de temps pivot (j, h, m).

Après une clôture à 3400 points et -0.89%, la CAC CFD résiste très bien, comme cela est le cas depuis quelques semaines, avec une zone 3340/3370 qui semble indestructible … d’un autre côté, les phases de hausse sont brèves et non suivies d’effets …

LA DETTE PUBLIQUE US REPARAÎT CHAQUE FIN D’ANNEE

Il faut bien trouver des explications à la baisse des marchés aux USA, alors on ne ressort des évidences : la saison veut que ce repli provienne de « la falaise budgétaire », le débat pour trouver un accord commençant aujourd’hui entre démocrates et républicains (on fait payer qui ? même souci que l’Europe dans une forme différente) – donc, comme pour l’UE ou n’importe quel endetté « too big too fail », on se résoud à intervenir au dernier moment, en ne faisant qu’ajouter de nouvelles dettes contre des hausses d’impôts ou des coupes budgétaires (et encore, aux USA, la planche à billets-« dollar maître du monde  » permet d’éviter le massacre. Sont soutenus par le politique vassal : le système financier avec gros levier d’une part (quoique bien revenu sous le 10 de Bâle III outre-atlantique – j’en profite pour vous rappeler le classement mondial des banques systémiques établi par JP Chevallier – je reste à l’écart des bancaires françaises, plus que jamais), les fonds souverains qui ont du cash comme l’ensemble des émergents d’autre part, et pour finir, tous les créanciers privés du monde, de la multinationale au contribuable détenteur d’une assurance-vie multi-supports (dont de la dette publique bien-sûr). MAIS ce dernier sera le premier à être mis à contribution en cas de gros risque (ne rêvez-pas, le système bancaire français a le droit d’interdire ou de limiter les retraits, autant sur les produits d’épargne que sur le cash, le réel cas d’urgence !).

Conclusion : le marché baisse cat les opérateurs US voient bien qu’en UE c’est tout pourri, que le Japon est dans la m…. et que la Chine ne va pas soutenir le Trésor US ad vitam eternam (elle en détient déjà 50% via les bons du trésor en sa possession !).

Seconde conclusion : en terme de gestion du PEA, je me limite aux ordres d’acahts sur repli actuellement en cours, rien de plus (voir dans cette page) et serait investi au grand maximum à 50% si l’indice devait nous faire une fin d’année non loin des 3000 points – on n’en est pas là, il faudra éventuellement surveiller une nouvelle tentative vers les 3335/40 support majeur de ces dernières semaines.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

VIVENDI ET LAGARDERE, rappel d’hier soir : des résultats et perspectives sans surprise pour l’entreprise télécom (je conserve) et un intérêt spéculatif accru avec la probable sortie de Lagardère du capital Eads – les chiffres du groupe de médias sont en repli mais l’assise est à mon sens suffisamment solide pour conserver.

BOUYGUES : l’activité telecom va faire appel aux investisseurs pour financer l’achat de la licence 4G (900 millions d’euros) – si l’offre est publique, j’y participerai – si elle ne l’est pas, je surveillerai le titre pour éventuellement renforcer sur une chute sévère, maintenant mon objectif de sortie au moment où le groupe se recentrera sur l’un de ses deux métiers principaux (seul investissement spéculatif de très long terme du portefeuille) – au delà d’une exposition de 5%, un stop sera posé (donc pas sur l’éventuel prochain renfort).

A PARTIR DE DEMAIN, « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le bog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

LA FAILLITE D’UNE STRATEGIE (aucun rapport avec le paragraphe du dessus, l’avenir donnera son verdict !)

Les huiles de l’UE s’entêtent comme un actionnaire d’Alcatel qui attend la remontée depuis 10 ans, mais elle ne vient pas ! Lisez cet article pour constater qu’après l’échec grec, encore en cours (ils n’en finissent plus de prolonger les souffrances), l’Espagne nopus présente une solution « 100% renflouement bancaire » complètement irréaliste ! Vraiment, on navigue moins qu’à vue sur le radeau de la méduse, on devient quasiment aveugle ou on fait semblant !

22h05 : le DOW a terminé très nettement sous le S2 mensuel des 12640/45 points, le CAC CFD revent vers la dernière zone-support (3370/75), cassés de 5 points au moment de la clôture de NY, qui s’est effectuée en repli de 1.45% à 12571.18 points. le PPj se retrouve à 12635/40 tandis que le S1h est cassé en clôture (12605/610) – prédisposition baissière sur les trois unités de temps (j, h, m) …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : 12635/40 PPj – prédisposition baissière en intraday avec une cible théorique à 12475/80 validée sur rupture des 12540 puis des 12490 – sous les 12470, 12380/12400 objectif de fond (option d’un repli de même ampleur que celui du jour, peu problable encore, mais très plausible, ne dites jamais « impossible »).

Si on réussissait à repasser au delà des 12650 points, 12700/12730-40 serait la zone d’objectif – au dessus des 12750, 12790 à 12835 seraient visés – option du rebond de 2% 12822, donc peu probable (encore moins que le « replay » du -1.50%) mais plausible.

Analyse CAC40 : 3410 PPj – vers 22h24, on cote 3373 cFD et la clôture du future s’est effectué à 3371 —> sous 3365, retour probable vers le support qui empêchent les vendeurs de se lâcher depuis des mois (3330/3340) – gare au rebond technique (voir les dernières baisse sur les niveaux actuels des 3370/75 et sur les 3340/50) – pour ma part, j’ai couvert une partie du PEA avec un stop à 3393.50 valide demain.

Au dessus des 3375, on serait donc dans une zone d’hésitation avec une cible potentielle vers le PPj des 3410 points, validée uniquement si on devait passer au dessus des 3390 points – au dessus des 3410 points, on se retrouverait à nouveau devant les 3425/30 et les 3440 PPm – 3450/55 R2j, les mêmes résistances, on remettrait le couvert pour tenter la sortie (ou faire semblant, comme cela se produit depuis plusieurs jours).

Le CAC40 chute donc moins que son homologue US déjà sous S2m (ce serait 3246 à paris), aidé par la méforme de l’euro contre dollar – attention toutefois en cas de poursuite de la chute à NY, Paris pourrait décider de rattraper, mais dans le sens d’une accentuation de la baisse … venez voir le blog si je le sentais mal dans une telle configuration, et que je devais annuler des ordres d’achats prévus sur repli (si j’en arrivai là, je publierai les annulations avant 8h40 ou après la clôture pour la séance du lendemain).

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h45.