Article n°11961

15H36 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 19 au 23 novembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 16.11.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la semaine du 19 au 23 novembre 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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PROGRAMME DE LA SEMAINE : la dinde jeudi (Thanksgiving), une semaine réduite à trois jours aux USA – immobilier en octobre (USA, lundi et mardi), confiance du consommateur et indicateur d’activité en octobre (USA, mercredi)

CAC40 : VISION DEPUIS FIN 2008 EN UT HEBDO (source CAC CFD, contrat IG Group) – partie de la vision long terme visible dans l’article du week-end dernier.

Un appui possible sur la zone des 3340 points support majeur de moyen long terme – les 3430 points (50% « Fibo » de la baisse de 2011), restent une résistance importante pour la suite – ce sera un objectif en cas de rebond sur les prix actuels –> c’est l’option de la poursuite du rebond technique de la chute 2011 avec, peut-être la troisième tentative vers la zone des 3600 points.

Par contre, si les 3340 ne tenaient pas et qu’on aille voire du côté des 3250/3275 points, on sera alors parvenu au dernier bastion avant une probable voie vers les 3000 points à terme – l’enjeu, si le début de semaine se fait sous les 3340 points : ne pas casser les 3240 points en clôture journalière.

Pour agrandir le graphique sous Firefox, cliquez dessus avec le bouton droit de votre mulot, puis sur « afficher l’image »

DOW-JONES, VISION UT JOUR HEIKIN-ASHI DEPUIS DEBUT JUIN (CFD IG GROUP)

Ce graphique est la suite de celui de la semaine dernière : on arrive donc sur une zone-support (partie grisée : 12388 à 12647 qu’on étendra au PPh* valide pour la semaine prochaine, soit 12645/50). Le support 12400/12375 (j’arrondis sur des tranches de 25 points, il s’agit donc du S1h des 12407 et des 78.60% « Fibo » des 12388 sur la vague haussière 12058 à 13601 – sous 12375 en clôture journalière, se profilerai la zone de prix de la fin d’année 2011 (12217,56) – aujourd’hui, le graphique nous dit qu’on a eu une grosse accumulation lors de l’été 2012 entre 12400 et 12600, cette zone-support devrait tenir avant Thanksgiving et la trève de Noël, les seules vraies vacances de la haute-finance avec celles de Pâques ! Par contre, il y aura beaucoup de stops qui sauteraient en cas de rupture des 12375 points.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Conclusion : période propice à l’achat sur passage au dessus des 12650 pour le très court terme uniquement (cible 12800 à 12830) – au contraire, sous 12470 et encore plus sous 12370, on aurait droit à une inhabituelle fin d’année en repli pour un cru 2011 sans gain (le DOW gagne pour le moment 3.03% depuis le début de l’année).

PEA, RAPPEL : ORDRES VALIDES LA SEMAINE PROCHAINE ET SITUATION DU COMPTE, cliquez ICI

La mise-à-jour est maintenant complétée, attention aux achats programmés sur Veolia et Suez Environnement, c’est dans une optique de potentielles augmentations de capital futures, premières toutes petites lignes stratégiques dans le secteur de l’eau et de la propreté – très peu d’ordres sur supports pour l’éventuelle option 3275/80 S2h, et l’attente des signaux haussiers avec mon nouveau partenaire Signaldetrading + notre simple et efficace « accélération overnight »**, qui a démarré sans opportunité depuis deux jours, mais cela ne durera pas.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le bog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

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UN PEU DE MACRO-ECONOMIE ET DE VRAIE-FAUSSE FALAISE FISCALE

Les Etats aux ordres des grands financiers, en premier lieu du maître du monde Goldman Sach’s, sont prêts à poursuivre la fuite en avant de la politique « injections de cash dans le système financier par lui-même, en attendant une hypothétique reprise » – pour continuer à payer les intérêts qui s’accumulent sans fin sur le principal de l’endettement public et maintenir la pyramide qui ressemble à la tour de Pise plus qu’à l’Himalaya … en échange de cette autorisation de découvert supplémentaire ? La privatisation généralisée de tous les secteurs d’activité, y compris sociaux, pour que l’avenir soit profitable, à la rente et à leurs vassaux sus-nommés (ils sont parfois l’un et l’autre, les juges et les parties). Tout tient aux équilibres sociaux, fragiles au sud,tout près de chez nous …

Donc, si les banques américaines sont en forme dans une société déjà très libérale en pleine mutation, ce n’est pas le cas en Europe, divisée par 2012 ans d’histoire : la Fed va continuer sa politique et peut-être les USA vont-ils pouvoir maintenir un 2% voire 2.5% annuel de PIB pour faire durer encore le plaisir, mais le système financier en UE n’étant pas dans le même état, loin de là (voir une comparaison France – USA : cliquez ICI), les américains devront compter sur nos difficultés dans leurs calculs … en y ajoutant l’austérité et des taux de chômage qui s’envolent au delà du raisonnable, il ne faut pas que les USA ou les émergents comptent sur nous pour exploser leurs ventes, si ce n’est au détriment de nos propres produits, donc d’une accélération du phénomène (fuite des capitaux et de l’industrie, un cercle vicieux).

Les USA et leur dollar suffiront-ils à faire patienter suffisamment longtemps les hordes de chômeurs grandissantes, avant une quelconque reprise ? Une invention majeure, une nouvelle bulle, ou un assainissement en UE –> on met à sec les créanciers sur les dossiers vraiment trop pourris et chacun paie sa part de pertes, du petit assuré sur la vie aux grandes multinationales de la finance … un Lehman Brothers européen ou deux, c’est la destruction créatrice qui fait défaut aux « faux capitalisme » de cette Europe ni faite ni à faire, au service des anglo-saxons et de leurs banques centrales … n’oublions pas que la BCE prend en pension des actifs pourris bancaires en garantie de prêts à quasiment zéro dont NOUS sommes la réelle garantie en dernier ressort ! C’est un dangereux cercle vicieux qui inhibe toute envie pour les créateurs de prendre des risques ou pour les « capitalistes » de faire des investissements, sauf bien-sûr, le jour où ils nous aurons mis à genoux comme les grecs ou les portugais : ils rachèteront quelques bouchées de pain nos actifs, ils nous « sauveront » comme naguère les USA. Pour le moment donc, prudence sur les achats dans la baisse si jamais on devait aller faire un tour vers les 3250 ou les 3000 points. A priori, ce n’est pas à l’ordre du jour, mais les décorrélations qui se produisent parfois entre DOW et CAC certaines semaines, peuvent produire des effets inattendus.

Au passage, je précise que sur l’année, le DOW ne gagne plus que 3% contre 5.75% pour Paris, un léger rattrapage de l’an 2011, mais pas grand chose, ce qui traduit l’idée que se font les investisseurs des suites de cette crise en Europe.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 :

PPh 3370/75 – 3365 CFD en clôture, c’est quasiment « neutre-baissier » – à confirmer lundi matin, on a eu 1h30 de rebond et il serait logique que l’on démarrer sur 3375 lundi voire même plus haut, à suivre.

Support inchangé à 3335/40 si on ne parvient pas à repasser PPh – enn dessous 3310 et 3275/80 seraient le cibles.

Au dessus des 3375 points, 3390/95 et 3405 seraient les objectifs – au dessus des 3425/30, 3465/70 voire 3495/3515 pourraient être rejoint (option fête de la dinde dans la joie, enfin, je dirai plutôt « pauvres dindes » un vrai massacre, mais bon).

Analyse DOW-JONES :

PPh 12650/55 – tendance également prédisposée baissière et à contrôler lundi matin – supports à 12410/12390 puis 12230/12215 (dinde congelée sur le cours de zéro degré, zone S2h et cours de clôture de 2011, flat, flat, flat) – résistances 12685 à 12730 puis 12830/12875 – au dessus, dinde au chaud en orbite sur les 13000, 13075 ?

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LA SEANCE DE LUNDI : ventes de logements anciens (USA, 16h00)

RDV avant 9h00 pour éclaicir la situation intraday le cas échéant – prédispsotion haussière à NY avec 12610/12655 à franchir, et 12550/12530 à sauvegarder …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3355/60 PPj et 3370/75 PPh – on pourrait démarrer à l’intérieur de cette zone neutre, prédisposition haussière en intraday, mais moins marquée qu’à NY – sous 3350, 3335/40 et 3325 cibles 1 et 2 – sous 3325, 3305/3310 seraient visés – en dessous, ce serait 3275/80 direct.

Tant que l’on reste au dessus des 3340/3335 points, les acheteurs souriront au passage des 3380 points PPh/R1j – dans ce cas, cible 3390 à 3410 points et tendance renversée si on ne clôturait pas sous 3370/75 qui redeviendrait le support majeur de la semaine – au dessus des 3410, on a tout de suite 3425/30 (R2j et niveau technique) – au delà des 3435, 3470/75 pour l’option du +4% en une seule séance, peu probable mais jamais impossible, le renversement de la dinde US !

Analyse DOW : PPj 12555 – tendance prédisposée haussière avec 12635/12655 à franchir pour confirmer le mouvement de vendredi en soirée – cibles 12690 et 12705/12730 – au dessus 12770/75.

Sous les 12550 confirmés par la rupture des 12530, on reverrait la zone 12500 voire 12470/75 – sous 12470, 12420/25 voire 12405/10 seraeint visés.

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 19 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.