Article n°11969

22h17 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 20 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mardi 20 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : permis de construire et mises en chantier en octobre (USA, 14h30)

CAC : de S1m* à PPm* en une seule séance !

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h20 : cet article n’apporte rien d’autre que des explications après coup, et en plus, elles ne tiennent pas : un accord sur la dette aux USA ne règle rien sur le fond de la situation macro-économique, et le « blabla  » qui se prépare en UE demain non plus – au dessus des 3375 PPh et déjà en intraday au dessus des 3360 points PPj, le CAC40 n’a pas relâché la pression et les vendeurs ont du participer en masse au mouvement de rebond avec des rachats de « shorts » (ventes à découvert) restés sur le marché depuis vendredi après midi. Nous voici donc sur PPm (à nouveau) à avantage renversé au profit des acheteurs, objectif 3465/3470 si on franchit 3440 – à moins d’un renversement en soirée et d’un refus de passer au dessus du PPm en clôture demain, il devrait apparaître quelques signaux sur les actions pour accompagner une possible poursuite vers 3500.

A NY, c’est la même situation : à moins d’un renversement d’ici à tout à l’heure, la cible devient 12835/50 R1h, qui serait validée en cas de clôture au dessus des 12775 points à 22h05.

FRANCE : LA GAUCHE OU LA DROITE, ILS SONT PRECIEUSEMENT RIDICULES

Pingouins avec dossiers, j’en ai croisés toute ma petite carrière de salarié, c’était le début de la mode de la réunionite et les prémices des objectifs calculés et validés par des machines programmées par ces bureaucrates, le début des groupes industriels re semblant à des régiments de combat en terme d’organisation, où chacun représente à lui seul un centre de profit formaté par la matrice, dressé pour tuer le concurrent et maximiser le profit.

Les politiques n’ont pas vu venir ce changement dicté par la mise sur orbite de l’ultra-libéralisme financier dans les années 80, lancement qu’ils ont eux-mêmes favorisés en compensant les excès par un surcroît d’endettement (maintenir le social d’abord, le « régime » des hauts fonctionnaires et tous leurs potes aussi) – au passage des années 2000, j’ai sauté sur le trottoir, ou plutôt dans le fossé, et eux ont poursuivi comme si rien ne changeait jamais : alors, entre la gauche qui nous disait que la crise était terminée, et la droite qui se ridiculise aussi avec son petit combat des chefs, je vote « neutre », « à l’écart », heureusement que les multinationales ne sont pas toutes gérées comme le sont nos deniers publics !

PLUS DE 50.000 MILLIARDS D’EUROS DE PRODUITS DERIVES TOURNOIENT AU DESSUS DE NOS TÊTES

Ils sont toujours là, et enflent même en masse depuis 2007 et les promesses oubliées de notre sacro-saint couple politico-financier du haut de la pyramide : les produits dérivés sont créés sans relâches et tournent à la vitesse de l’éclair autour de la planète, spéculation, et le trading en fait partie … tout cet édifice branlant nuit à lasanté de l’économie réelle, chaque foyer a un jour affaire aux problèmes d’emploi, directemt ou indirectement. Ces déséquilibres qui enflent restent l’une des grandes menaces qui planant au dessus de notre système.

Conclusion : avec une action acquise au comptant, vous possédez quelque chose (mêmesi c’est votre banque qui en a la responsabilité …) – avec un dérivé, vous ne possédez qu’un droit à spéculer mais rien de plus, le dérivé c’est du vent –> on fait du trading avec une petite partie de ses avoirs. La diversification est également appréciable au sein du cash : l’effet de levier permet de couvrir un portefeuille avec peu de cash (c’est un exemple).

Tant que j’y suis, autant rappeler aussi que les liquidités peuvent être déposées dans plusieurs banques, histoire de diviser les risques en cas de blocage partiel futur des retraits (personne ne veut prendre en compte ce risque, certes minime aujourd’hui, mais demain ?).

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à ce soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le bog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 RDV – achat spéculatif  Pierre et Vacances (code VAC), poids 5% (13.91E)- cible 14.30E – revente demain matin à 9h03E le cours cote sous son prix de clôture et-ou l’objectif est atteint, sinon gestion sur tchat avec relais dans un article.

4 – prochain RDV avant 17h25 demain soir pour la ou les éventuelles opportunités du jour – rappel : les ordres se font au marché (à l’achat, c’est un PEA).

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22h05 : le DOW réussit à franchir les 12770/75 (R3j) juste avant 22h00 et clôture à 1795.65 (+1.65%) – tendance prédisposée hausière en intraday au dessus des 12725/30 et à très court terme au dessus des 12650/60 (PPh/S1j).

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : en cas de franchissement des 12835 cible R1h, l’objectif 12865/870 (R1jS1m) – au dessus des 12880, 12930/35 serait l’objectif suivant. La dinde sera à priori sans surprise, haussière …

En cas de rechute sous les 12725, 12690 et 12650/12660 seraient les supports les plus proches – attention en cas de rupture des 12650/640 – dans ce cas, retour vers 12550/12475 à prévoir.

Analyse CAC40 : 3415/20 PPj, 3437.50 CFD vers 22h11 – 3465/70 R1j/R1h cible 1 – au dessus des 3475, on retrouvait dans doute les 3490/95 voire 3500/3530-3540 (R2h/R1m-R3j) – en cas de retour sous les 3415, 3405 R1h et 3390/95 seront les derniers remparts avant nouveau test des 3370/75, cette fois en tant que support … PPm à 3440 reste l’enjeu pour demain matin, sauf nouveau gros changement nocturne …

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h45 – suivi perturbé en matinée, je rentre une livraison de bois pour l’hiver.