Article n°11977

22h15 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 21 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 21 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : demandes hebdomadaires d’allocations chômage (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA 15h55), indicateur d’activité avancé en octobre (16h00), stocks de pétrole (16h30)

CAC40 : TERMINE AU DESSUS DES 3440 POINTS (PPm*), A 3462.06 (+0.65%)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h00 : le marché parisien pourrait revoir rapidement les 3500 points avec cette clôture au dessus des 3440, si toutefois Wall-Street confirme dans les deux dernières heures de cotations. Pour le moment, on a eu un pull-back vers le PPj valide demain (3447) et on cote désormais3452 points CFD – quant à NY, on tient toujours au dessus du PPj des 12715/12730.

DERNIERE SEANCE AVANT LE PONT DE LA THANKSGIVING

On devrait avoir un vendredi relativement calme outre-atlantique, sauf dans les magasins (Black Fiday) : les places US étant closes jeudi, on peut dire qu’il ne reste que la séance de demain pour terminer la semaine, et tous les voyants sont au vert sauf sur l’horizon mensuel (PPm 13266 et S1m 12870) – le PPj des 12715/30 est nettement sous les prix au moment où j’écris, et le PPh encore plus loin (PPh 12650/55). Les étals des surfaces de vente à haut débit de dindes industrielles sont prêts, ils vont pouvoir s’en mettre plein la panse pour oublier ce qui fâche !

Jeudi, ayant quelques ennuis à répétition sur mon antique XM (cette fois, j’ai crevé), je prendrai une partie de l’après-midi, profitant de la pause-dinde à Wall-Street.

DU BLABLA POUR JUSTIFIER LA SPECULATION

A la lecture de cet article, alors que le DOW revient à 12700 points, on peut lire que c’est la déception des investisseurs qui serait responsable du repli : Bernanke n’a pas annoncé de mesures supplémentaires ! Pourtant, 40 milliards de dollars d’achats de bons du Trésor et de crédits hypothécaires, par mois, c’est déjà beaucoup. On nous parle de mur budgétaire mais ils trouveront un accord de dernière minute, et remttrons des dollars dans le bastringue.

L’important n’est pas là, l’important est de savoir si les politiques économiques, ou gouvernementales, ou les deux, ne vont pas finir par tuer la croisance mondiale à terme, et avec, les rêves de croissance éternelle des bénéfices des multinationales, car c’est bien cela au final, le nerf de la guerre et de la valorisation boursière. On peut monter avant la dinde et se retrouver à 11500 en janvier, on restera donc en « alerte », qu’on travaille sur le court ou le moyen-long terme, avec des validations de tendance sur les prix et non sur les événements macro-économiques.

A terme, je ne pense pas que ces politiques nous sortiront du problème : les inégalités qui se creusent en éliminant chaque jour des consommateurs potentiels tout en créant de nouveaux rentiers, ne sont, à mons ens, pas le berceau de la reprise. Cette situation me ferait plutôt penser à la Zizanie, l’album d’Astérix (ou aux domaines des dieux dans le même genre). On peut tenir en distribuant des menhirs gratuits, mais au bout d’un moment, plus personne n’en veut … tuer ses propres clients, ou les renflouer … c’est toujours l’histoire de l’équilibre, il y a du bon et du mauvais de chaque côté, surtout avec le caractère humain, poussé à l’exagération !

Pour le moment, cela fait donc plus de dix ans que la FED exagère dans la dévaluation du dollar via la planche à billets, je ne connais pas les limites-temps de cette politique, mais elles existent … la Zizanie qui règne au sein de la mondialisation me pousse toujours à la prudence en terme de gestion des actions sur le moyen-long terme.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

Malgré la clôture au plus haut, rien de spécial concernant d’éventuelles opportunités sur les valeurs petites et moyennes – bientôt, on pourra peut-être s’engager sur des titres appartenant à l’indice, mais rien de probant encore. C’est donc encore la position d’attente qui domine, avec 25.50% investis et un manque de chance sur le stop de la ligne Carrefour : même si je ne veux plus du titre pour le moyen-long terme, le stop à 17.59 euros exécuté à 19.575 euros en clôture de vendredi, ne m’a pas rendu service. C’est toute la difficulté de gérer les stops, on oubliera peut-être cet accident de parcours en entrant bientôt pour le très court terme sur cette même valeur.

En dehors de cet aléa, on remarque toujours la faiblesse des volumes échangés, environ 2 milliards d’euros à Paris. On attend donc des signaux d’achats pour le très court terme, à suivre demain et les prochains jours si l’embellie se confirme …

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le bog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte 1.18% (-0.06%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

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LA REUNION DE L’UE, QUELQUES NOUVELLES

Dans la série de la maladie chronique de la réunionite, les huiles de l’UE battent tous les records : la Grèce n’en finit pas de mourir, est peu à peu découpée en morceaux et vendue commeune vulgaire entreprise en faillite. Peu importe les raisons profondes de ce massacre, nous en sommes, ils en sont tous responsables. Maintenant qu’on est face à la réalité de cette petite pièce du puzzle, mal calibrée, est-il encore temps de se chamailler, de montrer simplement que cette Union est un leurre, monté à l’envers dès le départ ! Union monétaire sans politique économique ni fiscalité communes, aveuglés qu’ils ont été par la fameuse monnaie, celle qu’ils s’octroient sans aucune obligation de résultat, sans même payer les charges. On dirait l’olgarchie, c’est d’ailleurs l’oligarchie …

Cela n’avance donc pas des masses à la barre du radeau de la Méduse, comme nous l’explique très bien F.Leclerc dans cet article.

22h05 : le DOW n’a pas cassé les 12700, c’est donc une nouvelle fausse cassure (15 points sous 12715/12730) après celle des 12795 à la hausse tout à l’heure, qui permet au DOW de redresser la barre après 20h00, pour terminer sur une séance en repli infime comparé à la forte hausse d’hier –> 12788.51 et -0.06%.

Pour demain, la prédisposition intraday est haussière au dessus du PPj des 12765/70 …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : cible en R1j/R1h à 12835 tant que l’on se tient au dessus des 12750 – au dessus des 12840, la zone-objectif serait 12875/12895 – au delà, 12935/40 seraient en vue.

En dessous des 12725, on viserait 12700 le plus bas du jour – sous 12690, 12650/12660 support majeur reviendrait sur le devant de la scène.

Analyse CAC40 : 3445/50 PPj, avec appui tout à l’heure au CFD (19h30) – prédisposition haussière avec les 3465/70 à franchir pour atteindre la cible 1 (3479 R1j) – au dessus des 3480, 3495/3500 serait la cible 2 – 3525/30 seraient réservés à l’option de la dinde opulente, et 3552.63 pour les amateurs de gaps (du 18 septembre dernier).

En cas de retour sous les 3445, on aurait un bouchon tout de suite derrière, entre 3430 S1j et 3440 PPm – c’est sous 3425 points que les choses pourraient se gater, avec 3405/3395 comme zone-cible (avec en intermédiaire les 3415 du plus bas de ce jour). 3370/3385 et 3340 s’éloignent à nouveau, on devrait respirer un peu sur cette fin d’année …

12794 CFD pour le DOW au moment où je publie, la dinde engraisse à la vitesse grand V ! 12808 est le plus haut de la séance marché ouvert, cible inchangée à 12835 …

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h45 (suivi « light », c’est mercredi + travail dehors pour finir de rentrer le bois).