Article n°11983

22h15 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 22 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 22 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : Thanksgiving, séance orpheline du Boss US

CAC40 : confirme au dessus du PP mensuel des 3440 points, 3465/70 (R2h*/PPj*) devient première zone-support du mouvement en cours

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

18h35 : le marché parisien a terminé à 3477.36 points après avoir réalisé un plus haut à 3484 points (cible 2 à 3495/500 ratée pour le moment) – à NY, on cote actuellement 12831 points, avec une pré-dinde qui s’annonce « tranquillement haussière » – sauf contre-pied après 20h00, tout semble réuni pour une amélioration des prix des actions contre la macro-économie, plus que morose en Europe …

LE FLAN GREC CONTINUE DE COULER, L’UE DEVANT SES PARADOXES …

A la lecture de ce résumé, il ne fait aucun doute qu’il va falloir remettre des dizaines de milliards dans le « machin grec » pour éviter l’implosion (une cinquantaine tout de suite, pour faire illusion demain, et puis parès-demain ?) : la Grèce n’est rien, mais elle est juste le premier exemple de crise sérieuse en Euroland, et cela ne plaide pas pour cette Union plus que virtuelle, inexistante ! Sauf les soucis de l’Europe et les problèmes structurels relevés aux USA et au Japon, tout va bien !

TREVE PENDANT LA DINDE, OU POURSUITE DU MOUVEMENT ?

Les prix sont donc remontés contre la macro-économie, euro contre dollar compris : on remettra les problèmes à l’après-dinde, voire après le break de Noël : vu que la haute-finance contrôle les émissions monétaires des banques centrales et qu’il n’y aura plus de résultats d’entreprises avant janvier, c’est elle qui décidera des dernières semaines de l’année. A court terme, l’avantage est aux acheteurs, même si le DOW devra passer au dessus des 13075 points pour renverser la tendance de fond baissière engagée après la mi-octobre.

A priori, on tablera sur une poursuite du mouvement ou une stagnation non loin des sommets du moment (3485/3500 CAC, 12850/12880 DOW).

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à avant-hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

Je n’ai pas suivi le dernier mouvement haussier, tablant sur une possible attaque des marchés sur l’Europe : la note de la France a subi une dégradation et la Grèce pose encore et toujours problème, sans parler de la hausse du chômage en UE assortie d’une période de récession confirmée –> ces événements vont dans le sens de la gestion prudente adoptée jusqu’ici, mais les dernières opérations, hormis le rachat d’Eads à 25.01 euros jeudi dernier, j’ai subi un stop au plus bas sur la ligne Carrefour (la valeur touche à nouveau 19 euros et pourrait sortir par le haut …) mais aussi sur Michelin à 64.10 euros (9 cents du plus bas) – quant aux éventuels achats d’accompagnement, les volumes n’étant pas au rendez-vous, j’ai préféré me contenter de laisser courir les 25% investis, à suivre pendant et après la dinde avec d’éventuels ordres – je ferai une image du compte demain et-ou vendredi dans tous les cas.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le bog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte 1.18% (-0.06%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

4 – 21/11/2012 achat hautement spéculatif de Sequana à 8.94E courtage et TTF inclus – si le prix est sous 8.82 euros demain à 9h03, sortie à perte, sinon, gestion du trade à 9h15 au plus tard, sur tchat et article.

J’opterai peut-être pour un Stop : VSD à 8.59E ou 4% de perte (pour une exposition de 5% du global, cela revient à perdre 0.20% du capital), cible 1 à 9.39 euros.

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FIN DE SEANCE CREUSE A NY

Les 12850 points correspondent à la résistance des 50% de la baisse commencée le 7 novembre dernier (plus haut 13228) et terminée à un plus bas de 12471 points jusqu’à présent- on a 12880 comme résistance suivante (même 50% dais en prenant le plus haut la veille) – et enfin, on aurait un grand rendez-vous à 13075 points en cas de fin de mois haussière (le même 50%, mais de la baisse qui commence à partir d’un  plus haut à 13661 points le 5 octobre dernier) – Paris a tenu le choc pendant le repli des marchés américains, mais on constate que rien n’est encore gagné outre-atlantique. L’avantage reste aux acheteurs, mais un certain nombre de fortes résistances nous attendent.

22h05 : le DOW termine en hausse mesurée de 0.38% à 12836.89 points, tendance prédisposée haussière en intraday pour vendredi, sauf changement durant Thanksgiving …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW (valides vendredi, demain Paris tournera tout seul) : on a clôturé sur la cible R1j/R1h (12830/35) – au dessus des 12860, 12880/85 seraient quasiment acquis (12870 S1m entre les deux tout de même) – au delà des 12885, 12920 et 12945/960 seraient possibles.

En cas de retour sous les 12820, 12800 et 12760/750 seraient les objectifs – sous 12740, attention au mouvement de repli vers 12650/75, pas d’actualité mais qui sait avec les facéties actuelles des marchés !

Analyse CAC40 : 3469 PPj (3465/70) – cible inchangée en zone 3590 à 3510 – au dessus, 3530 voire 3550/55 seraient les objectifs – sous 3465, 3450/55 et 3430/40 seront des niveaux importants – sous 3425, 3415/3405 zone-cible.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, puis à 10h30 – absent jusqu’à 16h00 ensuite – marchés US fermés.