* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12015

23h57 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 29 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

Auto-publicité : « cela vaut ce que cela vaut », mais la semaine dernière, j’ai modestement terminé premier sur le site www.2bremans.fr/classement-hebdomadaire

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du vendredi 30 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

Programme du jour : chômage en euro-zonerie (11h00), dépenses et revenus des ménages en octobre (USA, 14h30), indice PMI de Chicago (15h45)

CAC40 : 1% POUR ALLER AUX 3600 POINTS (3569+1% = 3605)

21h10 : super en retard ce soir, je constate que le DOW n’est pas (encore ?) parvenu à dépasser la zone de résistance 13060/13120, qui est un point de repère important pour la suite des opérations à horizon de la fin d’année – le CAC CFD n’est pas repassé au dessus de son prix de clôture et s’échange 4 points en dessous, c’est la stabilité. Il manque donc 1% à l’indice parisien pour rejoindre 3600 – potentiel résistance d’un range en cours entre 3340 et 3600 justement – conclusion : protéger des achats par des stops-gains, et-ou prendre des bénéfices partiels, voire vendre à découvert « léger » avec stop 3640 pour couvrir 30% des actions détenues au comptant, tout ça correspond à des actes de gestion sensés.

Maintenant, vendre à découvert dans la hausse avec du levier et sans aucune protection, juste en se disant, « je couperai à tel ou tel prix », est dangereux pour son capital – on attend toujours les premiers signaux de vente, et un petit truc simple : si vous vendez et que vous voyez qu’on passe un long moment à hésiter sans grand changement, sortez vite avant les horaires stratégiues que j’explique dans mes formations, cela vous évitera la grande bougie de sortie vers le haut, celle qui fait parfois penser aux débutants que c’est la hausse qui est faite pour sortir les vendeurs qui stoppent trop court (effectivement, la fameuse chasse au stops n’est pas une légende), MAIS si cette flèche verte, mettons, de 17 points (3617 R3j valide demain), est suivie par une autre 10 et encore une autre de 8, le tout menant le CAC40 en 15 minutes à 3635 (R2h, cible théorique après le franchissement des 3580/85 R1h, ce n’est donc pas fait !) ? Alors dans ce cas, que ferez-vous avec votre perte latente de 35 points ? Si vous n’avez pas maîtrisé le levier et pris, par exemple, du « 5 euros le point d’indice » avec 2.000 euros de couverture, la note provisoire s’élèverait 175 euros ou 8.75% du capital, en 15 minutes ! Calcul du levier AU SENS ACCELERATEUR DU TERME et non « marge du broker » : 5euros X 3600 valeur du CAC = engagement 18.000 que divise par capital 2.000 = 9 –> LEVIER 9 –> vous êtes à plus du double de ce qui est toléré (à peu près) chez l’être humain moyen.

Une vente à contre-tendance avec un stop, c’est déjà contre nature pour le trading, la plupart des professionnels n’en usant que rarement lorsqu’ils n’ont pas engrangés de beaux profits dans la tendance du mouvement précédent.

Voilà, je ne m’interdis pas de vendre à contre dans certaines conditions, mais cela doit rester exceptionnel.

DEMAIN, ON REFERME LES LIVRES COMPTABLES DE NOVEMBRE, ET ON PREPARE LES FÊTES …

La vie réglée que nous sommes sensés mener me déplaît même si, en tant qu’enfant, cela me plaisait puisque j’ai eu la chance de naître dans une famille qui avait elle-même eu la chance d’avoir du travail, donc un revenu permettant de fêter ce qui devait l’être. Je précise qu’à l’époque, même avec un revenu minimum, on pouvait offrir un cadeau à son gosse à Noël, et ce n’était pas forcément un produit « Made in China », mais c’est un autre sujet, quoique …

La bourse vit également avec ce genre de coutumes obligatoires : il est donc FORTEMENT déconseillé de se mettre à vendre à découvert un mois de décembre avec une année 2012 qui regagne actuellement plus de 12% à Paris (ce que j’estime miraculeux si j’en crois l’état de l’économie réelle de plusieurs zones géographiques dans le monde dont l’Europe et le Japon, et si je prends en compte les risques propres au système bancaire européen, je ne vois pas comment les entreprises vont pouvoir gagner plus en 2013, à suivre).

A la veille du dernier jour du mois de novembre, qui devrait logiquement nous conduire vers la zone des 3585/3610 points … si le Boss ne nous prépare pas un nouveau renversement brutal (13012, fin de séance stagnante pour le moment, mais les 13000 tiennent …) – un changement de pied sur la charnière entre deux mois serait cette fois un classique auquel j’ai du mal à croire. Disons que la probabilité reste largement en faveur des acheteurs, mais que les dernières évolutions des prix nous ont montré que la crise provoquait de nombreux retournements et surprises, donc, on est très attentif et on a conscience que le beau monde de la finance va encore essayer de nous piéger pour prendre quelques deniers faciles avant le 15 pour ensuite aller se gaver de soleil très loin de l’Europe ou des USA – n’oublions pas que les nouvelles technologies permettent de surveiller son petit robot ou son « desk » à distance, et de contrôler que le monde va bien, qu’il n’y a que les affaires courantes à gérer.

Première réponse avant lundi prochain, la charnière sera passée, si on cote au delà des résistances 13120 (DOW) et 3600 (CAC), on pourrait avoir une poussée sur la première quinzaine, la préparation des cadeaux de fin d’année – ensuite viendra janvier et des bénéfices auront été pris ! Avant le 31, je vais essayer d’accompagner la potentielle hausse, et de conserver l’investissement actuel de 30%, pour le réduire d’un tiers avant le démarrage de 2013, voire de moitié en fonction des prix.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à ce soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

Les achats d’Air Liquide et Cap Gemini seront gérés demain en même temps que la position spéculative prise sur Artprice tout à l’heure : article demain avant ouverture avec des stops ou des prix de vente sur les deux « grosses du CAC40 » – concernant Artprice, je vous rappelle que si la valeur cote 28.77 euros ou moins à 9h03 demain matin, la règle dit de lâcher le morceau – si on est par chance à l’objectif des 29.90 euros voire aux 29.75 de la R1j (n’oublions pas que tout est basé sur de la chance dans la vie, mot « chance » dont les synonymes, en fonction du contexte, peuvent être « aléa », « probabilité ») –> on prend le bénéfice jusqu’à 80% et on conserve le solde avec un stop relevé, ce titre n’ayant pas vocation à rester dans l’investissement de moyen terme – j’avoue ne pas avoir regardé les fondamentaux de PRC, je fais totale confiance à la personne qui sélectionne les opportunités en fonction d’une probabilité intéressante de sortie rapide gagnante dès le lendemain matin.

J’en profite d’ailleurs pour rappeler que cette « accélération overnight » doit être comprise au sens exclusivement spéculatif du terme : sauf toute petite valeur sans volume d’échanges suffisants, tous les titres éligibles au SRD hors CAC40 sont susceptibles de participer à notre expérience publique.

En l’absence de gap baissier demain ou de grande descente en moins de trois minutes, Artprice acquis 28.278 euros courtage inclus, sera soldé au pire dans les 28.74 courtage inclus, pour un profit réduit de 1.63% nets, mais cela permettrait juste de montrer qu’on peut être dans le vert (incidence dans ce cas : +0.02% sur le global du PEA) en ayant réalisé 5 achats de même poids avec seulement deux réussites, soit 40% des lancers gagnants –> apprendre dans la réalité l’important : maîtriser sa perte – ensuite, quand ça part bien, le bruit du premier quart d’heure est le plus difficile à gérer – on peut se faire stopper avec un gain de 3% et voir le titre monter de 20% en moins d’une heure, ce qui s’était passé sur Sequana – mais quand on ne coupe pas, ou que l’on hésite, on peut se retrouver à -5 ou -10% –> j’essaierai donc de gérer au mieux ces moments forts (même avec seulement +10% au lieu de 3% sur Sequana, je sortais à +0.35% sur portefeuille global avec un taux de réussite de 25%) –> quelques réussites effaceront de nombreux moments faibles, ce qui devrait permettre, c’est en tous cas l’objectif, de réaliser une performance régulière. Je ferai une synthèse des opérations chaque mois à partir du mois de janvier – on considèrera cette fin d’année comme une période « d’échauffement » où chacun prend ses marques !

*****************

« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 achat Artprice (PRC) à 28.25 euros, stop à 9h03 si le prix est inférieur au cours de clôture de ce soir (soit à 28.77 euros ou en dessous) – cible à 29.90 euros avec 29.75 euros R1j en intermédiaire – stop-gain à remonter après 9h15 si la fourchette 29.75/29.90 n’a pas été impactée.

******************

PARTIE MACRO-ECONOMIE

Entre la rallonge budgétaire nécessaire aux US pour 2013 et le problème grec traité à la hâte dans le plus grand brouillard en Europe, on peu toujours avoir les mêmes doute quant à la pérennité de la croissance américaine sur les prochains trimestres. Les effets pervers de l’austérité et des politiques monétaires expansionnistes restent présents, et certains événements, encore un synonyme de « chances », ne peuvent être programmés (comme le jour de Noël par exemple, pour faire un parallèle avec le début de l’article), autant au niveau de la vie économique des organes publics que de celle des civils, les moteurs de la croissance dont un grand nombre devient otage de cette crise et futur « non-consommateur », on tourne en rond, à vide, brouillard sur tous les horizons de temps –> prudence dans la gestion, y compris lors des poussées des marchés financiers.

22H05 : le DOW conclue la séance sur les 13015/20 (13021.82 et +0.28%) et le pivot pour demain se situe à … 13015 points ! C’est donc le suspense avant le dernier jour du mois – rappelez-vous des sorcières – même si on avait fortement rebondit tout de suite après, rien ne dit que le Boss ne va pas nous faire un couplé baisse le 30/11 et première semaine baissière en décembre, juste de quoi faire à nouveau peur à l’autre camp, titiller des zones de prix sensibles – donc, tant que l’on ne double pas 13060/13120, on reste en attente quand à la direction future des prix la semaine prochaine.

Cible théorique identique, sur les derniers plus hauts et R1j aussi, sauf que la R1j valide demain est sur la résistance technique (13069 au lieu de 13061 aujourd’hui) –> 13060/70 reste première résistance, ensuite on retrouverait 13116 R2j, qui ressemble étrangement au niveau 13120 donné dès ce matin de bonne heure (ou hier soir même, je ne suis pas certain de l’avoir évoqué et ne prend pas le temps de contrôler) – donc, même en cas de clôture à 13120 points demain, on restera en priorité un bon « protecteur » des gains latents, notamment si on oeuvre avec une forte exposition, voire même de l’effet de levier …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : … suite de l’analyse DOW – trou au dessus des 13120, comme écrit hier – dans ce cas, 13150, 13170 pourraient suivre, voire 13240/13290 en début de mois.

En cas de dernier jour baissier avec cassure des 12990, on a une zone-support vers les 12970/12950 mais c’est surtout vers 12900/12920 qu’il faudra être attentif – en dessous, reprise probable d’un mouvement de repli – 12868 est S3j et PPh 12870 en fin de vie —> ce serait l’option de la consolidation technique avec départ obligatoire vers le haut dès le début de la semaine prochaine, sous peine de voir les acheteurs se décourager et avancer leurs congés pour finalement vivre un décembre insipide … ce n’est que sous les 12870 qu’on assisterait peut-être à une nouvelle surprise pour un vendredi soir (12775 ?) – ce n’est pas d’actualité, mais au cas où les supports se présenteraient,nous sommes déjà au courant des enjeux suivants.

Analyse CAC40 :  PPj 3555/60 – 3565 CFD, c’est haussier de justesse en intraday, et en « hebdo », la R1h et la R2h (3582 et 3635) restent des cibles potentielles dès demain, en cas de fin de mois d’habillage de la part des comptables – 3581 R1j se confond avec R1j et est la 1ère cible théorique – au dessus, 3590 à 3615 sera la zone qui pourrait être visitée par l’indice – au dessus, en route pour 3635 – en intraday, 3545 reste le support principal, 3520/25 et 3505/10 étant également deux niveaux connus en tant que résistances avant le rebond qui s’est déclenché hier après-midi, se terminant finalement en renversement.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, puis juste après pour l’éventuelle gestion de la ligne Artprice.