Mise-à-jour de 8h15, le mardi 4 décembre 2012 : 3567 CFD à Paris et 12954 pour le DOW CFD –> pas de changement comparé à hier soir – prochain RDV en toute fin de matinée, je serai occupé sur skype en matinée.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12028

22h30 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 4 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

Auto-publicité : « cela vaut ce que cela vaut », mais la semaine du 25.11.2012, j’ai modestement terminé premier sur le site www.2bremans.fr/classement-hebdomadaire

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mardi 4 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : pas de macro-économie aux USA

CAC40 : SUITE DE L’IMAGE UT JOUR (source IG GROUP) DEPUIS FIN AOÛT DERNIER , LE FAMEUX RANGE POTENTIEL ZONE 3340/ZONE 3600

20h05 : alors que le prix du CAC CFD tourne autour des 3465 points (toujours le support de l’ouverture de ce matin), on peut tracer par anticipation (on l’effacera si on remonte au dessus du plus haut demain ou après-demain) un « Fibo » sur la dernière hausse, des 3341 au plus haut d’aujourd’hui.

On se rend compte que les 3535/3542 (équivalent S2j/PPh) constituent la zone-support significative la plus proche, avant un test potentiel du niveau « 50% Fibo » (horizontales rouges) quelque part entre 3460 et 3475 points, lui-même protégé par la zone 3495/3505-10.

La moyenne mobile bleue ciel est la 20 périodes « exponentielle », un compromis plus large qu’une 13 mais encore assez rapide.

Résumé : sous PPh et 3535, signal de vente (attention, confirmé sur clôture journalière) – cible théorique R1h (3496) – pour le moment, maintien de la tendance haussière décrite dans l’article de ce week-end.

Le DOW évoluant actuellement de peu sous les 12990, support des deux dernières séances, mais au dessus du PPh des 12950/55 (plus bas en séance à 12969.94 points jusqu’à présent) – on reste donc haussier également, mais les supports majeurs (sans oublier PPm 12925/30) ne sont pas loin, on surveillera de près un éventuel test de ces niveaux ce soir ou demain.

UN MOIS DE DECEMBRE AU FOUR ET AU MOULIN

Les premiers articles sont en train de naître sur le blog familial, qui est en bonne voie pour respecter les délais de mise-en-ligne. Je serai absent de temps à autre, car il reste quand même de nombreuses heures d’écriture à réaliser : à partir du 15 décembre, le suivi en séance sera donc allégé, les interventions seront publiées lorsqu’il me semble que quelque chose d’important se produit sur les marchés, et-ou quand je poserai des ordres au PEA.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à ce soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

Une séance faiblement haussière mais des supports conservés sur l’indice parisien : hormis les ordres déjà en cours, je vais en rester là en attendant que le sort des 3600/3650 points soit réglé – si on devait accrocher les 3650, je poserai des stops sur les lignes Cap Gemini (au 2/3), Total et Air Liquide (à la moitié). Les volumes demeurent faibles et les mouvements peu durables, sauf sur certaines valeurs comme Vallourec par exemple – si on devait confirmer la tendance haussière pour ce dernier mois de l’année, j’essaierai d’accompagner le mouvement, pour le moment, prudence de rigueur alors que le PPh (3540) demeure proche des niveaux de prix actuels.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – RDV le 4.12 à partir de 17h15 dans un article et sur le tchat pour opportunité éventuelle.

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DERNIERES NOUVELLES DE LA CRISE DE LA DETTE PUBLIQUE

Mieux qu’un long discours, je préfère vous orienter vers la lecture de cet excellent résumé : les recttes adoptée par le Japon, l’Europe, et aux USA, ne semblent pas aboutir à une réduction de la dette mais à son contraire. Cela montre simplement que sans les réformes pourtant promises en 2009, l’économie réelle mettra beaucoup de temps pour se redresser, avec tous les risques collatéraux que cela comporte. Parmi eux, le risque « baisse de la consommation », surtout en Europe, n’est pas vraiment connu, toujours ast-il que les exemples grecs ou espagn,ols ne font que confirmer une évidence : l’austérité européenne non accompagnée de mesures de relances pour les investissements du futur et d’une plus grande participation du grand capital aux efforts de désendettement, ne fera que renforcer le mouvement récessif de l’activité, avec retombées potentiels chez les exportateurs qui nous fournissent, intra-muros UE et en dehors (Chine, USA, Japon, émergents). Les niveaux de chômage et d’activité des autres étant interdépendants avec les nôtres, on ne peut aujourd’hui s’avancer à anticiper quelque reprise durable que ce soit : on choisit la guerre économique face à des pays aux structures sociales et aux coûts de main d’oeuvre infiniment plus faibles, et à d’autres que nous ne pourront rejoindre en qualité, ni demain, ni après-demain. Au lieu de travailler sur nos forces (en Europe, chaque pays a ses forces et ses faiblesses), nous allons sur le terrain où notre faiblesse est mise-à-jour. en outre, des grosses entreprises européennes sont contraintes d’expoter du savoir avec leurs contrats, pas très encourageant sans être certain que d’autres innovations viendront rapidement remplacer la technologie pillée par nos concurrents avec notre bénédiction.

Finalement, ce problème de dettes publiques qui touche les ex-dominants Japon, USA, Europe, ne représenterait-il pas le retour de bâton de plusieurs siècles de domination sur ceux qui détiennent aujourd’hui une partie de nos dettes et des réserves de matières premières fossiles qui nous rendent doublement dépendants – mais eux aussi le sont et doivent soutenir leurs clients, alors comment tout cela va-t-il évoluer ? Mystère, pour le moment, c’est mou du côté des échanges internationaux (voir cet indicateur « Dry Baltic Index », regardez le 4ème graphe en partant du haut, plus lisible que les précédents), qui termine un W vers 1085/1100 – 1085 est support – on devra dépasser surable les 1100 pour espérer quoique ce soit en terme de reprise durable – attention, la mise-à-jour de ce lien est très en retard sur le temps réel, ne vous en servez pas pour trader !!!

FIN DE SEANCE ENTRE 12950/55 (PPh) ET 13000 points

22H05 : le DOW n’a pas cassé les 12960 points et a buté sur les 13000 vers 21h00 – premier jour du mois baissier, qui doit pousser à la méfiance – 12905/12950 est la zone-support potentielle de ce début de mois, attention en cas de rupture des 12925/30 PP mensuel, pré-alerte avec une validation sous 12890 si les 12905 ne tenaient pas) …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj 13000/13005 – prédisposition intraday baissière, mais en « hebdo » on reste haussier au dessus des 12950/55, en « mensuel » jusqu’aux 12925/30 – S1j des 12920/25 sera donc important demain –> 12920/12955 zone de travail possible en cas de consolidation « à vide » – 12875/80 S2j, 1er cible en cas de rupture des 12905 puis des 12890.

En cas de reprise au delà des 13010 points, cibles 13045/50 et 13130/13140 (R2j/R1h) – au delà des 13160, les vendeurs se sauveraient à grandes enjambées, surtout en clôture journalière.

Analyse CAC40 : 3564 CFD vers 22h23 et un plus bas à 3464 –> la zone de l’ouverture de ce mois de décembre est bien un support important pour la suite, avec 3535/40 comme cible 1 (PPh) si on devait percer sous 3550 points – prédisposition baissière en intraday sous le PPj des 3578 (3575/80) mais, comme pour le DOW, haussière en « hebdo » au dessus du PPh – attention aux faux-départs dans ce que l’on peut comparer à un partage des eaux – si ça tient et que l’on repasse au dessus des 3580, on aurait sans doute droit à un nouveau test des 3600 (3590/95 R1j et 3615/20 R2j) – ne pas anticiper le double-sommet possible, attendre le début du repli (comme aujourd’hui avec le plus haut sur R2j/R1h) même si c’est une double-résistance supposer résister au premier impact.

Au deux extrêmes : 3545/3540 et 3515/20 seront S2j et S3j, tandis que les 3630 R3j seraient le dernier bastion avant une R2h (3645/50) – à mon sens peu probable un jour sans « stat us » mais bon, je l’évoque quand même vu qu’en ce moment, encore plus que d’habitude, tout est possible !

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.